中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.3663
-0.0013 -0.10%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
-0.0063 -0.4619%
- 累计净值：1.3663
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0292 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0241 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0322 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0347 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0255 |
1.92% |
|
|
| 2025-12-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0338 |
2.75% |
| 2025-11-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0478 |
-3.75% |
|
|
| 2025-11-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0374 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0237 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0326 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0385 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0301 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0234 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0424 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0533 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0483 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0577 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0379 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0503 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3761 |
1.3761 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0783 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0292 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0208 |
1.47% |
