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中欧润逸63个月定开债 - 基金主页(代码:007619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0012 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：管志玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.03%	0.15%	0.44%	1.58%	5.40%	9.40%	21.54%
同类排名	252/268	37/266	25/268	218/268	240/268	57/253	92/234	-

中欧润逸63个月定开债(007619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0012	0.00%
2026-09-17	1.0012	0.01%
2026-09-16	1.0011	0.00%
2026-09-15	1.0011	0.01%
2026-09-14	1.0145	0.01%
2026-09-11	1.0144	0.01%

中欧润逸63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0135元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0152元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0313元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0084元

中欧润逸63个月定开债(007619)基金档案

基金代码	007619	基金简称	中欧润逸63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-27	成立日期	2020-07-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	管志玉	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	80.21亿元	最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%