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中欧润逸63个月定开债(007619)基金分红送配

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今天最新净值 1.0018 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1952
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅余罗畅 LI TONG 管志玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	每份派现金0.0050元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	每份派现金0.0152元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0313元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0084元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0152元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0258元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0210元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0155元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%