| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0152元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0258元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
