中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)

今天最新净值 1.0011 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：管志玉

近一季中欧润逸63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0011	1.2080	1.0011	1.2080	0.0000	0.00%
2026-09-15	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0011	1.2080	1.0145	1.2079	0.0001	0.01%
2026-09-14	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0145	1.2079	1.0144	1.2078	0.0001	0.01%
2026-09-11	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0144	1.2078	1.0143	1.2077	0.0001	0.01%
2026-09-10	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0143	1.2077	1.0143	1.2077	0.0000	0.00%
2026-09-09	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0143	1.2077	1.0142	1.2076	0.0001	0.01%
2026-09-08	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0142	1.2076	1.0142	1.2076	0.0000	0.00%
2026-09-07	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0142	1.2076	1.0141	1.2075	0.0001	0.01%
2026-09-04	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0141	1.2075	1.0140	1.2074	0.0001	0.01%
2026-09-03	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0140	1.2074	1.0140	1.2074	0.0000	0.00%

2026-09-02	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0140	1.2074	1.0139	1.2073	0.0001	0.01%
2026-09-01	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0139	1.2073	1.0139	1.2073	0.0000	0.00%
2026-08-31	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0139	1.2073	1.0137	1.2071	0.0002	0.02%
2026-08-28	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0137	1.2071	1.0137	1.2071	0.0000	0.00%
2026-08-27	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0137	1.2071	1.0136	1.2070	0.0001	0.01%
2026-08-26	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0136	1.2070	1.0136	1.2070	0.0000	0.00%
2026-08-25	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0136	1.2070	1.0136	1.2070	0.0000	0.00%
2026-08-24	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0136	1.2070	1.0134	1.2068	0.0002	0.02%
2026-08-21	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0134	1.2068	1.0134	1.2068	0.0000	0.00%
2026-08-20	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0134	1.2068	1.0133	1.2067	0.0001	0.01%
2026-08-19	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0133	1.2067	1.0133	1.2067	0.0000	0.00%
2026-08-18	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0133	1.2067	1.0132	1.2066	0.0001	0.01%
2026-08-17	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0132	1.2066	1.0131	1.2065	0.0001	0.01%
2026-08-14	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0131	1.2065	1.0130	1.2064	0.0001	0.01%
2026-08-13	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0130	1.2064	1.0130	1.2064	0.0000	0.00%

2026-08-12	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0130	1.2064	1.0130	1.2064	0.0000	0.00%
2026-08-11	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0130	1.2064	1.0129	1.2063	0.0001	0.01%
2026-08-10	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0129	1.2063	1.0128	1.2062	0.0001	0.01%
2026-08-07	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0128	1.2062	1.0127	1.2061	0.0001	0.01%
2026-08-06	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0127	1.2061	1.0127	1.2061	0.0000	0.00%
2026-08-05	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0127	1.2061	1.0126	1.2060	0.0001	0.01%
2026-08-04	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0126	1.2060	1.0126	1.2060	0.0000	0.00%
2026-08-03	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0126	1.2060	1.0124	1.2058	0.0002	0.02%
2026-07-31	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0124	1.2058	1.0124	1.2058	0.0000	0.00%
2026-07-30	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0124	1.2058	1.0124	1.2058	0.0000	0.00%
2026-07-29	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0124	1.2058	1.0123	1.2057	0.0001	0.01%
2026-07-28	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0123	1.2057	1.0123	1.2057	0.0000	0.00%
2026-07-27	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0123	1.2057	1.0121	1.2055	0.0002	0.02%
2026-07-24	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0121	1.2055	1.0121	1.2055	0.0000	0.00%
2026-07-23	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0121	1.2055	1.0120	1.2054	0.0001	0.01%
2026-07-22	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0120	1.2054	1.0120	1.2054	0.0000	0.00%
2026-07-21	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0120	1.2054	1.0119	1.2053	0.0001	0.01%
2026-07-20	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0119	1.2053	1.0118	1.2052	0.0001	0.01%
2026-07-17	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0118	1.2052	1.0118	1.2052	0.0000	0.00%
2026-07-16	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0118	1.2052	1.0117	1.2051	0.0001	0.01%
2026-07-15	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0117	1.2051	1.0117	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-14	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0117	1.2051	1.0116	1.2050	0.0001	0.01%
2026-07-13	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0116	1.2050	1.0115	1.2049	0.0001	0.01%
2026-07-10	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0115	1.2049	1.0113	1.2047	0.0002	0.02%
2026-07-09	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0113	1.2047	1.0113	1.2047	0.0000	0.00%
2026-07-08	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0113	1.2047	1.0112	1.2046	0.0001	0.01%
2026-07-07	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0112	1.2046	1.0112	1.2046	0.0000	0.00%
2026-07-06	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0112	1.2046	1.0110	1.2044	0.0002	0.02%
2026-07-03	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0110	1.2044	1.0110	1.2044	0.0000	0.00%
2026-07-02	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0110	1.2044	1.0109	1.2043	0.0001	0.01%
2026-07-01	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0109	1.2043	1.0109	1.2043	0.0000	0.00%
2026-06-30	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0109	1.2043	1.0109	1.2043	0.0000	0.00%
2026-06-29	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0109	1.2043	1.0107	1.2041	0.0002	0.02%
2026-06-26	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0107	1.2041	1.0107	1.2041	0.0000	0.00%
2026-06-25	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0107	1.2041	1.0106	1.2040	0.0001	0.01%
2026-06-24	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0106	1.2040	1.0106	1.2040	0.0000	0.00%
2026-06-23	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0106	1.2040	1.0105	1.2039	0.0001	0.01%
2026-06-22	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0105	1.2039	1.0104	1.2038	0.0001	0.01%
2026-06-18	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0104	1.2038	1.0102	1.2036	0.0002	0.02%
2026-06-17	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0102	1.2036	1.0102	1.2036	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%