中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)
今天最新净值
1.0037
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2026-01-30
- 累计净值：1.1971
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：81.80亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 余罗畅 LI TONG 管志玉
近一季,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0038 |
1.1972 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0036 |
1.1970 |
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| 2026-01-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0036 |
1.1970 |
1.0035 |
1.1969 |
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| 2026-01-23 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-01-22 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.1968 |
1.0034 |
1.1968 |
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| 2026-01-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0034 |
1.1968 |
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| 2026-01-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.1967 |
1.0033 |
1.1967 |
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| 2026-01-19 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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|
|
| 2026-01-16 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-01-15 |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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1.1962 |
1.0028 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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1.1961 |
1.0027 |
1.1961 |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-12-31 |
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| 2025-12-30 |
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1.0024 |
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| 2025-12-29 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-12-26 |
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1.0022 |
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| 2025-12-25 |
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1.0022 |
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|
|
| 2025-12-24 |
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| 2025-12-23 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0021 |
1.1955 |
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| 2025-12-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-12-19 |
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1.0019 |
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| 2025-12-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0019 |
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| 2025-12-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1952 |
1.0018 |
1.1952 |
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| 2025-12-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1950 |
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| 2025-12-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1950 |
1.0016 |
1.1950 |
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| 2025-12-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1950 |
1.0016 |
1.1950 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-12-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1949 |
1.0015 |
1.1949 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0015 |
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1.0014 |
1.1948 |
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| 2025-12-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0014 |
1.1948 |
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| 2025-12-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1947 |
1.0013 |
1.1947 |
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0.00% |
| 2025-12-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0013 |
1.1947 |
1.0012 |
1.1946 |
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| 2025-12-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1946 |
1.0012 |
1.1946 |
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| 2025-12-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0012 |
1.1946 |
1.0011 |
1.1945 |
0.0001 |
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| 2025-11-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0011 |
1.1945 |
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| 2025-11-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0010 |
1.1944 |
1.0010 |
1.1944 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0010 |
1.1944 |
1.0010 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-11-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-11-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1942 |
1.0008 |
1.1942 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0008 |
1.1942 |
1.0007 |
1.1941 |
0.0001 |
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| 2025-11-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0007 |
1.1941 |
1.0007 |
1.1941 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0007 |
1.1941 |
1.0007 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0007 |
1.1941 |
1.0005 |
1.1939 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0005 |
1.1939 |
1.0005 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0005 |
1.1939 |
1.0005 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0005 |
1.1939 |
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1.1938 |
0.0001 |
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| 2025-11-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0004 |
1.1938 |
1.0004 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0004 |
1.1938 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0002 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0002 |
1.1936 |
1.0002 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
