中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)
今天最新净值
1.0018
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：80.34亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 余罗畅 LI TONG 管志玉
近一季,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0018 |
1.1952 |
1.0018 |
1.1952 |
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| 2025-12-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0018 |
1.1952 |
1.0016 |
1.1950 |
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0.02% |
| 2025-12-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0016 |
1.1950 |
1.0016 |
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| 2025-12-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.1950 |
1.0016 |
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| 2025-12-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0013 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-24 |
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1.0008 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-18 |
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1.0007 |
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|
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1.0004 |
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1.0004 |
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1.0002 |
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1.0002 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0002 |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0002 |
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| 2025-10-24 |
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1.0051 |
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| 2025-10-23 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-10-16 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-10-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.1932 |
1.0048 |
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| 2025-10-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-10-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-10-10 |
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1.0046 |
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| 2025-10-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-29 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2025-09-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0041 |
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| 2025-09-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0041 |
1.1925 |
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| 2025-09-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1925 |
1.0040 |
1.1924 |
0.0001 |
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| 2025-09-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1924 |
1.0040 |
1.1924 |
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0.00% |
| 2025-09-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1924 |
1.0039 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
1.1923 |
1.0039 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
1.1923 |
1.0038 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0038 |
1.1922 |
1.0038 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
