中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询(002010)
今天最新净值
1.4656
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4928
0.0016 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6411
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.6285亿
- 最近资产：49.51亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4690 |
1.6445 |
1.4656 |
1.6411 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4656 |
1.6411 |
1.4660 |
1.6415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4660 |
1.6415 |
1.4655 |
1.6410 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4655 |
1.6410 |
1.4700 |
1.6455 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4700 |
1.6455 |
1.4729 |
1.6484 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4729 |
1.6484 |
1.4721 |
1.6476 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4721 |
1.6476 |
1.4723 |
1.6478 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4723 |
1.6478 |
1.4704 |
1.6459 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4704 |
1.6459 |
1.4724 |
1.6479 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4724 |
1.6479 |
1.4708 |
1.6463 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4708 |
1.6463 |
1.4747 |
1.6502 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
1.6502 |
1.4759 |
1.6514 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
1.6514 |
1.4739 |
1.6494 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4739 |
1.6494 |
1.4742 |
1.6497 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4742 |
1.6497 |
1.4709 |
1.6464 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
1.6464 |
1.4695 |
1.6450 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4695 |
1.6450 |
1.4701 |
1.6456 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4701 |
1.6456 |
1.4735 |
1.6490 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4735 |
1.6490 |
1.4726 |
1.6481 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4726 |
1.6481 |
1.4711 |
1.6466 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4711 |
1.6466 |
1.4812 |
1.6567 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4812 |
1.6567 |
1.4815 |
1.6570 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4815 |
1.6570 |
1.4750 |
1.6505 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4750 |
1.6505 |
1.4743 |
1.6498 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4743 |
1.6498 |
1.4759 |
1.6514 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
1.6514 |
1.4734 |
1.6489 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4734 |
1.6489 |
1.4771 |
1.6526 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4771 |
1.6526 |
1.4747 |
1.6502 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
1.6502 |
1.4712 |
1.6467 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4712 |
1.6467 |
1.4709 |
1.6464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
1.6464 |
1.4649 |
1.6404 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4649 |
1.6404 |
1.4606 |
1.6361 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4606 |
1.6361 |
1.4606 |
1.6361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4606 |
1.6361 |
1.4580 |
1.6335 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4580 |
1.6335 |
1.4590 |
1.6345 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4590 |
1.6345 |
1.4570 |
1.6325 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4570 |
1.6325 |
1.4614 |
1.6369 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4614 |
1.6369 |
1.4567 |
1.6322 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4567 |
1.6322 |
1.4598 |
1.6353 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4598 |
1.6353 |
1.4590 |
1.6345 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4590 |
1.6345 |
1.4594 |
1.6349 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4594 |
1.6349 |
1.4534 |
1.6289 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4534 |
1.6289 |
1.4539 |
1.6294 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4539 |
1.6294 |
1.4648 |
1.6403 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4648 |
1.6403 |
1.4714 |
1.6469 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4714 |
1.6469 |
1.4736 |
1.6491 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4736 |
1.6491 |
1.4675 |
1.6430 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4675 |
1.6430 |
1.4769 |
1.6524 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4769 |
1.6524 |
1.4818 |
1.6573 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4818 |
1.6573 |
1.4764 |
1.6519 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4764 |
1.6519 |
1.4792 |
1.6547 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4792 |
1.6547 |
1.4819 |
1.6574 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4819 |
1.6574 |
1.4810 |
1.6565 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4810 |
1.6565 |
1.4799 |
1.6554 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4799 |
1.6554 |
1.4871 |
1.6626 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4871 |
1.6626 |
1.4896 |
1.6651 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4896 |
1.6651 |
1.4890 |
1.6645 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4890 |
1.6645 |
1.4867 |
1.6622 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4867 |
1.6622 |
1.4938 |
1.6693 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4938 |
1.6693 |
1.4928 |
1.6683 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4928 |
1.6683 |
1.4897 |
1.6652 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4897 |
1.6652 |
1.4960 |
1.6715 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4960 |
1.6715 |
1.4905 |
1.6660 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
1.6660 |
1.4893 |
1.6648 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4893 |
1.6648 |
1.4862 |
1.6617 |
0.0031 |
0.21% |
