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中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询(002010)

今天最新净值 1.3995 0.0023 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4014 0.0008 0.0575%
  • 累计净值:1.4675
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:67.9143亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:张跃鹏 华李成
近一季中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4006 1.4686 1.4025 1.4705 -0.0019 -0.14%
2024-03-26 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4025 1.4705 1.4029 1.4709 -0.0004 -0.03%
2024-03-25 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4029 1.4709 1.4030 1.4710 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4030 1.4710 1.4050 1.4730 -0.0020 -0.14%
2024-03-21 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4050 1.4730 1.4042 1.4722 0.0008 0.06%
2024-03-20 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4042 1.4722 1.4026 1.4706 0.0016 0.11%
2024-03-19 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4026 1.4706 1.4027 1.4707 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4027 1.4707 1.3995 1.4675 0.0032 0.23%
2024-03-15 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3995 1.4675 1.3972 1.4652 0.0023 0.16%
2024-03-14 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3972 1.4652 1.3966 1.4646 0.0006 0.04%
2024-03-13 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3966 1.4646 1.3972 1.4652 -0.0006 -0.04%
2024-03-12 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3972 1.4652 1.4013 1.4693 -0.0041 -0.29%
2024-03-11 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4013 1.4693 1.4010 1.4690 0.0003 0.02%
2024-03-08 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4010 1.4690 1.3992 1.4672 0.0018 0.13%
2024-03-07 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3992 1.4672 1.3989 1.4669 0.0003 0.02%
2024-03-06 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3989 1.4669 1.3973 1.4653 0.0016 0.11%
2024-03-05 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3973 1.4653 1.3969 1.4649 0.0004 0.03%
2024-03-04 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3969 1.4649 1.3938 1.4618 0.0031 0.22%
2024-03-01 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3938 1.4618 1.3941 1.4621 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3941 1.4621 1.3896 1.4576 0.0045 0.32%
2024-02-28 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3896 1.4576 1.3933 1.4613 -0.0037 -0.27%
2024-02-27 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3933 1.4613 1.3903 1.4583 0.0030 0.22%
2024-02-26 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3903 1.4583 1.3916 1.4596 -0.0013 -0.09%
2024-02-23 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3916 1.4596 1.3908 1.4588 0.0008 0.06%
2024-02-22 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3908 1.4588 1.3880 1.4560 0.0028 0.20%
2024-02-21 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3880 1.4560 1.3864 1.4544 0.0016 0.12%
2024-02-20 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3864 1.4544 1.3834 1.4514 0.0030 0.22%
2024-02-19 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3834 1.4514 1.3794 1.4474 0.0040 0.29%
2024-02-08 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3794 1.4474 1.3770 1.4450 0.0024 0.17%
2024-02-07 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3770 1.4450 1.3727 1.4407 0.0043 0.31%
2024-02-06 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3727 1.4407 1.3657 1.4337 0.0070 0.51%
2024-02-05 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3657 1.4337 1.3660 1.4340 -0.0003 -0.02%
2024-02-02 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3660 1.4340 1.3684 1.4364 -0.0024 -0.18%
2024-02-01 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3684 1.4364 1.3687 1.4367 -0.0003 -0.02%
2024-01-31 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3687 1.4367 1.3702 1.4382 -0.0015 -0.11%
2024-01-30 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3702 1.4382 1.3724 1.4404 -0.0022 -0.16%
2024-01-29 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3724 1.4404 1.3747 1.4427 -0.0023 -0.17%
2024-01-26 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3747 1.4427 1.3740 1.4420 0.0007 0.05%
2024-01-25 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3740 1.4420 1.3684 1.4364 0.0056 0.41%
2024-01-24 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3684 1.4364 1.3659 1.4339 0.0025 0.18%
2024-01-23 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3659 1.4339 1.3647 1.4327 0.0012 0.09%
2024-01-22 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3647 1.4327 1.3701 1.4381 -0.0054 -0.39%
2024-01-19 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3701 1.4381 1.3712 1.4392 -0.0011 -0.08%
2024-01-18 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3712 1.4392 1.3701 1.4381 0.0011 0.08%
2024-01-17 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3701 1.4381 1.3752 1.4432 -0.0051 -0.37%
2024-01-16 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3752 1.4432 1.3756 1.4436 -0.0004 -0.03%
2024-01-15 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3756 1.4436 1.3749 1.4429 0.0007 0.05%
2024-01-12 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3749 1.4429 1.3752 1.4432 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3752 1.4432 1.3742 1.4422 0.0010 0.07%
2024-01-10 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3742 1.4422 1.3756 1.4436 -0.0014 -0.10%
2024-01-09 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3756 1.4436 1.3744 1.4424 0.0012 0.09%
2024-01-08 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3744 1.4424 1.3774 1.4454 -0.0030 -0.22%
2024-01-05 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3774 1.4454 1.3787 1.4467 -0.0013 -0.09%
2024-01-04 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3787 1.4467 1.3792 1.4472 -0.0005 -0.04%
2024-01-03 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3792 1.4472 1.3811 1.4491 -0.0019 -0.14%
2024-01-02 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3811 1.4491 1.3818 1.4498 -0.0007 -0.05%
2023-12-29 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3818 1.4498 1.3786 1.4466 0.0032 0.23%
2023-12-28 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3786 1.4466 1.3756 1.4436 0.0030 0.22%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%