中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询(002010)
今天最新净值
1.4144
0.0008 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4154
0.0018 0.1292%
- 累计净值：1.4824
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：67.9143亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 华李成
近一月,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4144 |
1.4824 |
1.4136 |
1.4816 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4136 |
1.4816 |
1.4144 |
1.4824 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4144 |
1.4824 |
1.4137 |
1.4817 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4137 |
1.4817 |
1.4151 |
1.4831 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4151 |
1.4831 |
1.4157 |
1.4837 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4157 |
1.4837 |
1.4154 |
1.4834 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4154 |
1.4834 |
1.4148 |
1.4828 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4148 |
1.4828 |
1.4098 |
1.4778 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4778 |
1.4136 |
1.4816 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4136 |
1.4816 |
1.4117 |
1.4797 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4797 |
1.4105 |
1.4785 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4785 |
1.4088 |
1.4768 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4088 |
1.4768 |
1.4097 |
1.4777 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4777 |
1.4093 |
1.4773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4093 |
1.4773 |
1.4109 |
1.4789 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4109 |
1.4789 |
1.4097 |
1.4777 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4777 |
1.4090 |
1.4770 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4770 |
1.4061 |
1.4741 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4061 |
1.4741 |
1.4023 |
1.4703 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4023 |
1.4703 |
1.4006 |
1.4686 |
0.0017 |
0.12% |
