中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询(002010)
今天最新净值
1.4690
0.0034 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4928
0.0016 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6445
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.6285亿
- 最近资产：49.51亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一年,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4692 |
1.6447 |
1.4690 |
1.6445 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4690 |
1.6445 |
1.4656 |
1.6411 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4656 |
1.6411 |
1.4660 |
1.6415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4660 |
1.6415 |
1.4655 |
1.6410 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4655 |
1.6410 |
1.4700 |
1.6455 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4700 |
1.6455 |
1.4729 |
1.6484 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4729 |
1.6484 |
1.4721 |
1.6476 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4721 |
1.6476 |
1.4723 |
1.6478 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4723 |
1.6478 |
1.4704 |
1.6459 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4704 |
1.6459 |
1.4724 |
1.6479 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4724 |
1.6479 |
1.4708 |
1.6463 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4708 |
1.6463 |
1.4747 |
1.6502 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
1.6502 |
1.4759 |
1.6514 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
1.6514 |
1.4739 |
1.6494 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4739 |
1.6494 |
1.4742 |
1.6497 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4742 |
1.6497 |
1.4709 |
1.6464 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
1.6464 |
1.4695 |
1.6450 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4695 |
1.6450 |
1.4701 |
1.6456 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4701 |
1.6456 |
1.4735 |
1.6490 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4735 |
1.6490 |
1.4726 |
1.6481 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4726 |
1.6481 |
1.4711 |
1.6466 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4711 |
1.6466 |
1.4812 |
1.6567 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4812 |
1.6567 |
1.4815 |
1.6570 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4815 |
1.6570 |
1.4750 |
1.6505 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4750 |
1.6505 |
1.4743 |
1.6498 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4743 |
1.6498 |
1.4759 |
1.6514 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
1.6514 |
1.4734 |
1.6489 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4734 |
1.6489 |
1.4771 |
1.6526 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4771 |
1.6526 |
1.4747 |
1.6502 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
1.6502 |
1.4712 |
1.6467 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4712 |
1.6467 |
1.4709 |
1.6464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
1.6464 |
1.4649 |
1.6404 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4649 |
1.6404 |
1.4606 |
1.6361 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4606 |
1.6361 |
1.4606 |
1.6361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4606 |
1.6361 |
1.4580 |
1.6335 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4580 |
1.6335 |
1.4590 |
1.6345 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4590 |
1.6345 |
1.4570 |
1.6325 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4570 |
1.6325 |
1.4614 |
1.6369 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4614 |
1.6369 |
1.4567 |
1.6322 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4567 |
1.6322 |
1.4598 |
1.6353 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4598 |
1.6353 |
1.4590 |
1.6345 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4590 |
1.6345 |
1.4594 |
1.6349 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4594 |
1.6349 |
1.4534 |
1.6289 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4534 |
1.6289 |
1.4539 |
1.6294 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4539 |
1.6294 |
1.4648 |
1.6403 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4648 |
1.6403 |
1.4714 |
1.6469 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4714 |
1.6469 |
1.4736 |
1.6491 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4736 |
1.6491 |
1.4675 |
1.6430 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4675 |
1.6430 |
1.4769 |
1.6524 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4769 |
1.6524 |
1.4818 |
1.6573 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4818 |
1.6573 |
1.4764 |
1.6519 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4764 |
1.6519 |
1.4792 |
1.6547 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4792 |
1.6547 |
1.4819 |
1.6574 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4819 |
1.6574 |
1.4810 |
1.6565 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4810 |
1.6565 |
1.4799 |
1.6554 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4799 |
1.6554 |
1.4871 |
1.6626 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4871 |
1.6626 |
1.4896 |
1.6651 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4896 |
1.6651 |
1.4890 |
1.6645 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4890 |
1.6645 |
1.4867 |
1.6622 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4867 |
1.6622 |
1.4938 |
1.6693 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4938 |
1.6693 |
1.4928 |
1.6683 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4928 |
1.6683 |
1.4897 |
1.6652 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4897 |
1.6652 |
1.4960 |
1.6715 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4960 |
1.6715 |
1.4905 |
1.6660 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
1.6660 |
1.4893 |
1.6648 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4893 |
1.6648 |
1.4862 |
1.6617 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4862 |
1.6617 |
1.4869 |
1.6624 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4869 |
1.6624 |
1.4821 |
1.6576 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4821 |
1.6576 |
1.4781 |
1.6536 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4781 |
1.6536 |
1.4795 |
1.6550 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4795 |
1.6550 |
1.4828 |
1.6583 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4828 |
1.6583 |
1.4797 |
1.6552 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4797 |
1.6552 |
1.4845 |
1.6600 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4845 |
1.6600 |
1.4862 |
1.6617 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4862 |
1.6617 |
1.4880 |
1.6635 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4880 |
1.6635 |
1.4876 |
1.6631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4876 |
1.6631 |
1.4863 |
1.6618 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4863 |
1.6618 |
1.4858 |
1.6613 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4858 |
1.6613 |
1.4875 |
1.6630 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4875 |
1.6630 |
1.4865 |
1.6620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4865 |
1.6620 |
1.4904 |
1.6659 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4904 |
1.6659 |
1.4902 |
1.6657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4902 |
1.6657 |
1.4895 |
1.6650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4895 |
1.6650 |
1.4874 |
1.6629 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4874 |
1.6629 |
1.4931 |
1.6686 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4931 |
1.6686 |
1.4905 |
1.6660 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
1.6660 |
1.4885 |
1.6640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4885 |
1.6640 |
1.4901 |
1.6656 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4901 |
1.6656 |
1.4919 |
1.6674 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4919 |
1.6674 |
1.4970 |
1.6725 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4970 |
1.6725 |
1.4951 |
1.6706 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4951 |
1.6706 |
1.4968 |
1.6723 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4968 |
1.6723 |
1.4934 |
1.6689 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4934 |
1.6689 |
1.4945 |
1.6700 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4926 |
1.6681 |
1.4931 |
1.6686 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4931 |
1.6686 |
1.4887 |
1.6642 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4887 |
1.6642 |
1.4877 |
1.6632 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4877 |
1.6632 |
1.4868 |
1.6623 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4868 |
1.6623 |
1.4867 |
1.6622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4867 |
1.6622 |
1.4881 |
1.6636 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4881 |
1.6636 |
1.4877 |
1.6632 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4877 |
1.6632 |
1.4872 |
1.6627 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4872 |
1.6627 |
1.4866 |
1.6621 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4866 |
1.6621 |
1.4872 |
1.6627 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4872 |
1.6627 |
1.4837 |
1.6592 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4837 |
1.6592 |
1.4915 |
1.6610 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4915 |
1.6610 |
1.4896 |
1.6591 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4896 |
1.6591 |
1.4895 |
1.6590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4895 |
1.6590 |
1.4891 |
1.6586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4891 |
1.6586 |
1.4898 |
1.6593 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4898 |
1.6593 |
1.4856 |
1.6551 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4856 |
1.6551 |
1.4833 |
1.6528 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4833 |
1.6528 |
1.4858 |
1.6553 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4858 |
1.6553 |
1.4871 |
1.6566 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4871 |
1.6566 |
1.4837 |
1.6532 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4837 |
1.6532 |
1.4870 |
1.6565 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4870 |
1.6565 |
1.4868 |
1.6563 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4868 |
1.6563 |
1.4839 |
1.6534 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4839 |
1.6534 |
1.4860 |
1.6555 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4860 |
1.6555 |
1.4829 |
1.6524 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4829 |
1.6524 |
1.4782 |
1.6477 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4782 |
1.6477 |
1.4849 |
1.6544 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4849 |
1.6544 |
1.4875 |
1.6570 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4875 |
1.6570 |
1.4926 |
1.6621 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4926 |
1.6621 |
1.4912 |
1.6607 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4912 |
1.6607 |
1.4941 |
1.6636 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4941 |
1.6636 |
1.4962 |
1.6657 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4962 |
1.6657 |
1.4978 |
1.6673 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4978 |
1.6673 |
1.4980 |
1.6675 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4980 |
1.6675 |
1.4963 |
1.6658 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4963 |
1.6658 |
1.4950 |
1.6645 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4950 |
1.6645 |
1.4985 |
1.6680 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4985 |
1.6680 |
1.4971 |
1.6666 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4971 |
1.6666 |
1.4946 |
1.6641 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4946 |
1.6641 |
1.4978 |
1.6673 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4978 |
1.6673 |
1.5024 |
1.6719 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-03-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.5024 |
1.6719 |
1.4999 |
1.6694 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4999 |
1.6694 |
1.4963 |
1.6658 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4963 |
1.6658 |
1.4968 |
1.6663 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4968 |
1.6663 |
1.4941 |
1.6636 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4941 |
1.6636 |
1.4898 |
1.6593 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4898 |
1.6593 |
1.4954 |
1.6649 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4954 |
1.6649 |
1.4934 |
1.6629 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4934 |
1.6629 |
1.4917 |
1.6612 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4917 |
1.6612 |
1.4907 |
1.6602 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4907 |
1.6602 |
1.4872 |
1.6567 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4872 |
1.6567 |
1.4861 |
1.6556 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4861 |
1.6556 |
1.4895 |
1.6590 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4895 |
1.6590 |
1.4866 |
1.6561 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4866 |
1.6561 |
1.4813 |
1.6508 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4813 |
1.6508 |
1.4900 |
1.6595 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4900 |
1.6595 |
1.4930 |
1.6625 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4930 |
1.6625 |
1.4918 |
1.6613 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4918 |
1.6613 |
1.4884 |
1.6579 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4884 |
1.6579 |
1.4893 |
1.6588 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4893 |
1.6588 |
1.4866 |
1.6561 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4866 |
1.6561 |
1.4843 |
1.6538 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4843 |
1.6538 |
1.4839 |
1.6534 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4839 |
1.6534 |
1.4814 |
1.6509 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4814 |
1.6509 |
1.4942 |
1.6488 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4942 |
1.6488 |
1.4903 |
1.6449 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4903 |
1.6449 |
1.4916 |
1.6462 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4916 |
1.6462 |
1.4905 |
1.6451 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
1.6451 |
1.4906 |
1.6452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4906 |
1.6452 |
1.4902 |
1.6448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4902 |
1.6448 |
1.4886 |
1.6432 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4886 |
1.6432 |
1.4864 |
1.6410 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4864 |
1.6410 |
1.4885 |
1.6431 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4885 |
1.6431 |
1.4883 |
1.6429 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4883 |
1.6429 |
1.4846 |
1.6392 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4846 |
1.6392 |
1.4789 |
1.6335 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4789 |
1.6335 |
1.4789 |
1.6335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4789 |
1.6335 |
1.4775 |
1.6321 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4775 |
1.6321 |
1.4804 |
1.6350 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4804 |
1.6350 |
1.4779 |
1.6325 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4779 |
1.6325 |
1.4772 |
1.6318 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4772 |
1.6318 |
1.4753 |
1.6299 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4753 |
1.6299 |
1.4745 |
1.6291 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4745 |
1.6291 |
1.4725 |
1.6271 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4725 |
1.6271 |
1.4703 |
1.6249 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4703 |
1.6249 |
1.4713 |
1.6259 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4713 |
1.6259 |
1.4658 |
1.6204 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4658 |
1.6204 |
1.4692 |
1.6238 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4692 |
1.6238 |
1.4699 |
1.6245 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4699 |
1.6245 |
1.4686 |
1.6232 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4686 |
1.6232 |
1.4700 |
1.6246 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4700 |
1.6246 |
1.4689 |
1.6235 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4689 |
1.6235 |
1.4707 |
1.6253 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4707 |
1.6253 |
1.4696 |
1.6242 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4696 |
1.6242 |
1.4655 |
1.6201 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4655 |
1.6201 |
1.4673 |
1.6219 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4673 |
1.6219 |
1.4685 |
1.6231 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4685 |
1.6231 |
1.4702 |
1.6248 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4702 |
1.6248 |
1.4672 |
1.6218 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4672 |
1.6218 |
1.4649 |
1.6195 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4649 |
1.6195 |
1.4651 |
1.6197 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4651 |
1.6197 |
1.4649 |
1.6195 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4649 |
1.6195 |
1.4627 |
1.6173 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4627 |
1.6173 |
1.4626 |
1.6172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4626 |
1.6172 |
1.4702 |
1.6248 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4702 |
1.6248 |
1.4715 |
1.6261 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4715 |
1.6261 |
1.4713 |
1.6259 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4713 |
1.6259 |
1.4749 |
1.6295 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4749 |
1.6295 |
1.4759 |
1.6305 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
1.6305 |
1.4788 |
1.6334 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4788 |
1.6334 |
1.4748 |
1.6294 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4748 |
1.6294 |
1.4753 |
1.6299 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4753 |
1.6299 |
1.4768 |
1.6314 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4768 |
1.6314 |
1.4750 |
1.6296 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4750 |
1.6296 |
1.4742 |
1.6288 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4742 |
1.6288 |
1.4716 |
1.6262 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4716 |
1.6262 |
1.4696 |
1.6242 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4696 |
1.6242 |
1.4746 |
1.6292 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4746 |
1.6292 |
1.4733 |
1.6279 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4733 |
1.6279 |
1.4732 |
1.6278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4732 |
1.6278 |
1.4752 |
1.6298 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4752 |
1.6298 |
1.4708 |
1.6254 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4708 |
1.6254 |
1.4724 |
1.6270 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4724 |
1.6270 |
1.4688 |
1.6234 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4688 |
1.6234 |
1.4685 |
1.6231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4685 |
1.6231 |
1.4823 |
1.6220 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4823 |
1.6220 |
1.4837 |
1.6234 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4837 |
1.6234 |
1.4805 |
1.6202 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4805 |
1.6202 |
1.4804 |
1.6201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4804 |
1.6201 |
1.4848 |
1.6245 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4848 |
1.6245 |
1.4862 |
1.6259 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4862 |
1.6259 |
1.4821 |
1.6218 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4821 |
1.6218 |
1.4858 |
1.6255 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4858 |
1.6255 |
1.4870 |
1.6267 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4870 |
1.6267 |
1.4896 |
1.6293 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4896 |
1.6293 |
1.4854 |
1.6251 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4854 |
1.6251 |
1.4822 |
1.6219 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4822 |
1.6219 |
1.4774 |
1.6171 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4774 |
1.6171 |
1.4787 |
1.6184 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4787 |
1.6184 |
1.4792 |
1.6189 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4792 |
1.6189 |
1.4762 |
1.6159 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4762 |
1.6159 |
1.4787 |
1.6184 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4787 |
1.6184 |
1.4791 |
1.6188 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4791 |
1.6188 |
1.4797 |
1.6194 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4797 |
1.6194 |
1.4838 |
1.6235 |
-0.0041 |
-0.28% |
