中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.8439
0.0805 4.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6606
0.0090 0.5467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0759
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：223.3174亿
- 最近资产：131.00亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 赵磊
近一季,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率23.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8256 |
2.0576 |
1.8439 |
2.0759 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8439 |
2.0759 |
1.7634 |
1.9954 |
0.0805 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7634 |
1.9954 |
1.8004 |
2.0324 |
-0.0370 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8004 |
2.0324 |
1.8210 |
2.0530 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8210 |
2.0530 |
1.8453 |
2.0773 |
-0.0243 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
2.0773 |
1.8294 |
2.0614 |
0.0159 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
2.0614 |
1.8369 |
2.0689 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8369 |
2.0689 |
1.8569 |
2.0889 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8569 |
2.0889 |
1.8293 |
2.0613 |
0.0276 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8293 |
2.0613 |
1.8306 |
2.0626 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8306 |
2.0626 |
1.8440 |
2.0760 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8440 |
2.0760 |
1.8669 |
2.0989 |
-0.0229 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8669 |
2.0989 |
1.8951 |
2.1271 |
-0.0282 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8951 |
2.1271 |
1.8846 |
2.1166 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8846 |
2.1166 |
1.8920 |
2.1240 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8920 |
2.1240 |
1.8453 |
2.0773 |
0.0467 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
2.0773 |
1.9465 |
2.1785 |
-0.1012 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9465 |
2.1785 |
2.0339 |
2.2659 |
-0.0874 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0339 |
2.2659 |
1.9709 |
2.2029 |
0.0630 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9709 |
2.2029 |
2.0305 |
2.2625 |
-0.0596 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0305 |
2.2625 |
2.0377 |
2.2697 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0377 |
2.2697 |
2.0075 |
2.2395 |
0.0302 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0075 |
2.2395 |
2.0317 |
2.2637 |
-0.0242 |
-1.21% |
| 2026-08-13 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0317 |
2.2637 |
2.0125 |
2.2445 |
0.0192 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0125 |
2.2445 |
2.0224 |
2.2544 |
-0.0099 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0224 |
2.2544 |
2.0194 |
2.2514 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0194 |
2.2514 |
1.9865 |
2.2185 |
0.0329 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9865 |
2.2185 |
1.8498 |
2.0818 |
0.1367 |
7.39% |
| 2026-08-06 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8498 |
2.0818 |
1.8635 |
2.0955 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8635 |
2.0955 |
1.8337 |
2.0657 |
0.0298 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8337 |
2.0657 |
1.7522 |
1.9842 |
0.0815 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7522 |
1.9842 |
1.8036 |
2.0356 |
-0.0514 |
-2.93% |
| 2026-07-31 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8036 |
2.0356 |
1.7834 |
2.0154 |
0.0202 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7834 |
2.0154 |
1.8338 |
2.0658 |
-0.0504 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8338 |
2.0658 |
1.8226 |
2.0546 |
0.0112 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8226 |
2.0546 |
1.8741 |
2.1061 |
-0.0515 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8741 |
2.1061 |
1.8448 |
2.0768 |
0.0293 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8448 |
2.0768 |
1.9248 |
2.1568 |
-0.0800 |
-4.34% |
| 2026-07-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9248 |
2.1568 |
1.9252 |
2.1572 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9252 |
2.1572 |
1.9292 |
2.1612 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9292 |
2.1612 |
1.8968 |
2.1288 |
0.0324 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8968 |
2.1288 |
1.8294 |
2.0614 |
0.0674 |
3.68% |
| 2026-07-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
2.0614 |
1.9810 |
2.2130 |
-0.1516 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9810 |
2.2130 |
2.0058 |
2.2378 |
-0.0248 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0058 |
2.2378 |
1.9017 |
2.1337 |
0.1041 |
5.47% |
| 2026-07-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9017 |
2.1337 |
1.8313 |
2.0633 |
0.0704 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8313 |
2.0633 |
1.8538 |
2.0858 |
-0.0225 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8538 |
2.0858 |
1.8024 |
2.0344 |
0.0514 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8024 |
2.0344 |
1.7533 |
1.9853 |
0.0491 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7533 |
1.9853 |
1.7975 |
2.0295 |
-0.0442 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7975 |
2.0295 |
1.8766 |
2.1086 |
-0.0791 |
-4.40% |
| 2026-07-06 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8766 |
2.1086 |
1.8864 |
2.1184 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8864 |
2.1184 |
1.8389 |
2.0709 |
0.0475 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8389 |
2.0709 |
1.8330 |
2.0650 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8330 |
2.0650 |
1.7503 |
1.9823 |
0.0827 |
4.72% |
| 2026-06-30 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7503 |
1.9823 |
1.7554 |
1.9874 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7554 |
1.9874 |
1.6183 |
1.8503 |
0.1371 |
8.47% |
| 2026-06-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6183 |
1.8503 |
1.6404 |
1.8724 |
-0.0221 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6404 |
1.8724 |
1.6077 |
1.8397 |
0.0327 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6077 |
1.8397 |
1.5476 |
1.7796 |
0.0601 |
3.88% |
| 2026-06-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5476 |
1.7796 |
1.5179 |
1.7499 |
0.0297 |
1.96% |
| 2026-06-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.7499 |
1.4968 |
1.7288 |
0.0211 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4968 |
1.7288 |
1.4617 |
1.6937 |
0.0351 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4617 |
1.6937 |
1.4631 |
1.6951 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4631 |
1.6951 |
1.4827 |
1.7147 |
-0.0196 |
-1.32% |
