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中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)

今天最新净值 1.6231 -0.0085 -0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5315 -0.0090 -0.5821%
  • 累计净值:1.8551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:281.2666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
近一年中欧医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率-28.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.5405 1.7725 1.5404 1.7724 0.0001 0.01%
2024-03-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.5404 1.7724 1.5503 1.7823 -0.0099 -0.64%
2024-03-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.5503 1.7823 1.5572 1.7892 -0.0069 -0.44%
2024-03-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.5572 1.7892 1.5666 1.7986 -0.0094 -0.60%
2024-03-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.5666 1.7986 1.5904 1.8224 -0.0238 -1.50%
2024-03-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.5904 1.8224 1.6024 1.8344 -0.0120 -0.75%
2024-03-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.6024 1.8344 1.6096 1.8416 -0.0072 -0.45%
2024-03-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.6096 1.8416 1.6379 1.8699 -0.0283 -1.73%
2024-03-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.6379 1.8699 1.6231 1.8551 0.0148 0.91%
2024-03-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.6231 1.8551 1.6316 1.8636 -0.0085 -0.52%
2024-03-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.6316 1.8636 1.6238 1.8558 0.0078 0.48%
2024-03-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.6238 1.8558 1.6395 1.8715 -0.0157 -0.96%
2024-03-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.6395 1.8715 1.6091 1.8411 0.0304 1.89%
2024-03-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.6091 1.8411 1.5632 1.7952 0.0459 2.94%
2024-03-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.5632 1.7952 1.5619 1.7939 0.0013 0.08%
2024-03-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.5619 1.7939 1.6216 1.8536 -0.0597 -3.68%
2024-03-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.6216 1.8536 1.6327 1.8647 -0.0111 -0.68%
2024-03-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.6327 1.8647 1.6426 1.8746 -0.0099 -0.60%
2024-03-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.6426 1.8746 1.6098 1.8418 0.0328 2.04%
2024-03-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.6098 1.8418 1.6142 1.8462 -0.0044 -0.27%
2024-02-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.6142 1.8462 1.5850 1.8170 0.0292 1.84%
2024-02-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.5850 1.8170 1.6077 1.8397 -0.0227 -1.41%
2024-02-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.6077 1.8397 1.5940 1.8260 0.0137 0.86%
2024-02-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.5940 1.8260 1.5895 1.8215 0.0045 0.28%
2024-02-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.5895 1.8215 1.5971 1.8291 -0.0076 -0.48%
2024-02-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.5971 1.8291 1.5978 1.8298 -0.0007 -0.04%
2024-02-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.5978 1.8298 1.5888 1.8208 0.0090 0.57%
2024-02-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.5888 1.8208 1.5739 1.8059 0.0149 0.95%
2024-02-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.5739 1.8059 1.5857 1.8177 -0.0118 -0.74%
2024-02-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.5857 1.8177 1.5874 1.8194 -0.0017 -0.11%
2024-02-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.5874 1.8194 1.5469 1.7789 0.0405 2.62%
2024-02-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.5469 1.7789 1.4526 1.6846 0.0943 6.49%
2024-02-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.4526 1.6846 1.4438 1.6758 0.0088 0.61%
2024-02-02 003096 中欧医疗健康混合C 1.4438 1.6758 1.4966 1.7286 -0.0528 -3.53%
2024-02-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.4966 1.7286 1.4879 1.7199 0.0087 0.58%
2024-01-31 003096 中欧医疗健康混合C 1.4879 1.7199 1.5451 1.7771 -0.0572 -3.70%
2024-01-30 003096 中欧医疗健康混合C 1.5451 1.7771 1.5870 1.8190 -0.0419 -2.64%
2024-01-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.5870 1.8190 1.6203 1.8523 -0.0333 -2.06%
2024-01-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.6203 1.8523 1.6670 1.8990 -0.0467 -2.80%
2024-01-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.6670 1.8990 1.6496 1.8816 0.0174 1.05%
2024-01-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.6496 1.8816 1.6408 1.8728 0.0088 0.54%
2024-01-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.6408 1.8728 1.6300 1.8620 0.0108 0.66%
2024-01-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.6300 1.8620 1.6793 1.9113 -0.0493 -2.94%
2024-01-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.6793 1.9113 1.6834 1.9154 -0.0041 -0.24%
2024-01-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.6834 1.9154 1.6632 1.8952 0.0202 1.21%
2024-01-17 003096 中欧医疗健康混合C 1.6632 1.8952 1.7059 1.9379 -0.0427 -2.50%
2024-01-16 003096 中欧医疗健康混合C 1.7059 1.9379 1.7075 1.9395 -0.0016 -0.09%
2024-01-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.7075 1.9395 1.7015 1.9335 0.0060 0.35%
2024-01-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.7015 1.9335 1.7156 1.9476 -0.0141 -0.82%
2024-01-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.7156 1.9476 1.6978 1.9298 0.0178 1.05%
2024-01-10 003096 中欧医疗健康混合C 1.6978 1.9298 1.7078 1.9398 -0.0100 -0.59%
2024-01-09 003096 中欧医疗健康混合C 1.7078 1.9398 1.7034 1.9354 0.0044 0.26%
2024-01-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.7034 1.9354 1.7266 1.9586 -0.0232 -1.34%
2024-01-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.7266 1.9586 1.7641 1.9961 -0.0375 -2.13%
2024-01-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.7641 1.9961 1.7858 2.0178 -0.0217 -1.22%
2024-01-03 003096 中欧医疗健康混合C 1.7858 2.0178 1.7924 2.0244 -0.0066 -0.37%
2024-01-02 003096 中欧医疗健康混合C 1.7924 2.0244 1.8119 2.0439 -0.0195 -1.08%
2023-12-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.8119 2.0439 1.8032 2.0352 0.0087 0.48%
2023-12-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.8032 2.0352 1.7711 2.0031 0.0321 1.81%
2023-12-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.7711 2.0031 1.7575 1.9895 0.0136 0.77%
2023-12-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.7575 1.9895 1.7829 2.0149 -0.0254 -1.42%
2023-12-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.7829 2.0149 1.7779 2.0099 0.0050 0.28%
2023-12-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.7779 2.0099 1.7924 2.0244 -0.0145 -0.81%
2023-12-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.7924 2.0244 1.7814 2.0134 0.0110 0.62%
2023-12-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.7814 2.0134 1.7954 2.0274 -0.0140 -0.78%
2023-12-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.7954 2.0274 1.8081 2.0401 -0.0127 -0.70%
2023-12-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.8081 2.0401 1.8015 2.0335 0.0066 0.37%
2023-12-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.8015 2.0335 1.8216 2.0536 -0.0201 -1.10%
2023-12-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.8216 2.0536 1.8248 2.0568 -0.0032 -0.18%
2023-12-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.8248 2.0568 1.8438 2.0758 -0.0190 -1.03%
2023-12-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.8438 2.0758 1.8514 2.0834 -0.0076 -0.41%
2023-12-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.8514 2.0834 1.8346 2.0666 0.0168 0.92%
2023-12-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.8346 2.0666 1.8212 2.0532 0.0134 0.74%
2023-12-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.8212 2.0532 1.8397 2.0717 -0.0185 -1.01%
2023-12-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.8397 2.0717 1.8407 2.0727 -0.0010 -0.05%
2023-12-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.8407 2.0727 1.8656 2.0976 -0.0249 -1.33%
2023-12-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.8656 2.0976 1.9194 2.1514 -0.0538 -2.80%
2023-12-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.9194 2.1514 1.9264 2.1584 -0.0070 -0.36%
2023-11-30 003096 中欧医疗健康混合C 1.9264 2.1584 1.9133 2.1453 0.0131 0.68%
2023-11-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.9133 2.1453 1.9251 2.1571 -0.0118 -0.61%
2023-11-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.9251 2.1571 1.8974 2.1294 0.0277 1.46%
2023-11-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.8974 2.1294 1.9092 2.1412 -0.0118 -0.62%
2023-11-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.9092 2.1412 1.9146 2.1466 -0.0054 -0.28%
2023-11-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.9146 2.1466 1.9089 2.1409 0.0057 0.30%
2023-11-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.9089 2.1409 1.9371 2.1691 -0.0282 -1.46%
2023-11-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.9431 2.1751 1.9177 2.1497 0.0254 1.32%
2023-11-17 003096 中欧医疗健康混合C 1.9177 2.1497 1.9086 2.1406 0.0091 0.48%
2023-11-16 003096 中欧医疗健康混合C 1.9086 2.1406 1.9389 2.1709 -0.0303 -1.56%
2023-11-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.9389 2.1709 1.9270 2.1590 0.0119 0.62%
2023-11-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.9270 2.1590 1.9262 2.1582 0.0008 0.04%
2023-11-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.9262 2.1582 1.9446 2.1766 -0.0184 -0.95%
2023-11-10 003096 中欧医疗健康混合C 1.9446 2.1766 1.9435 2.1755 0.0011 0.06%
2023-11-09 003096 中欧医疗健康混合C 1.9435 2.1755 1.9684 2.2004 -0.0249 -1.26%
2023-11-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.9684 2.2004 1.9566 2.1886 0.0118 0.60%
2023-11-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.9566 2.1886 1.9699 2.2019 -0.0133 -0.68%
2023-11-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.9699 2.2019 1.9237 2.1557 0.0462 2.40%
2023-11-03 003096 中欧医疗健康混合C 1.9237 2.1557 1.9165 2.1485 0.0072 0.38%
2023-11-02 003096 中欧医疗健康混合C 1.9165 2.1485 1.9229 2.1549 -0.0064 -0.33%
2023-11-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.9229 2.1549 1.9342 2.1662 -0.0113 -0.58%
2023-10-31 003096 中欧医疗健康混合C 1.9342 2.1662 1.9516 2.1836 -0.0174 -0.89%
2023-10-30 003096 中欧医疗健康混合C 1.9516 2.1836 1.8990 2.1310 0.0526 2.77%
2023-10-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.8990 2.1310 1.8240 2.0560 0.0750 4.11%
2023-10-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.8240 2.0560 1.8046 2.0366 0.0194 1.08%
2023-10-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.8046 2.0366 1.8303 2.0623 -0.0257 -1.40%
2023-10-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.8303 2.0623 1.8240 2.0560 0.0063 0.35%
2023-10-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.8240 2.0560 1.8251 2.0571 -0.0011 -0.06%
2023-10-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.8251 2.0571 1.8498 2.0818 -0.0247 -1.34%
2023-10-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.8498 2.0818 1.8801 2.1121 -0.0303 -1.61%
2023-10-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.8801 2.1121 1.9140 2.1460 -0.0339 -1.77%
2023-10-17 003096 中欧医疗健康混合C 1.9140 2.1460 1.9159 2.1479 -0.0019 -0.10%
2023-10-16 003096 中欧医疗健康混合C 1.9159 2.1479 1.9473 2.1793 -0.0314 -1.61%
2023-10-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.9473 2.1793 1.9485 2.1805 -0.0012 -0.06%
2023-10-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.9485 2.1805 1.9467 2.1787 0.0018 0.09%
2023-10-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.9467 2.1787 1.8956 2.1276 0.0511 2.70%
2023-10-10 003096 中欧医疗健康混合C 1.8956 2.1276 1.9275 2.1595 -0.0319 -1.65%
2023-10-09 003096 中欧医疗健康混合C 1.9275 2.1595 1.9384 2.1704 -0.0109 -0.56%
2023-09-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.9384 2.1704 1.9495 2.1815 -0.0111 -0.57%
2023-09-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.9495 2.1815 1.9071 2.1391 0.0424 2.22%
2023-09-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.9071 2.1391 1.9125 2.1445 -0.0054 -0.28%
2023-09-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.9125 2.1445 1.8819 2.1139 0.0306 1.63%
2023-09-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.8819 2.1139 1.8640 2.0960 0.0179 0.96%
2023-09-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.8640 2.0960 1.8850 2.1170 -0.0210 -1.11%
2023-09-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.8850 2.1170 1.8982 2.1302 -0.0132 -0.70%
2023-09-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.8982 2.1302 1.9070 2.1390 -0.0088 -0.46%
2023-09-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.9070 2.1390 1.8795 2.1115 0.0275 1.46%
2023-09-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.8795 2.1115 1.8439 2.0759 0.0356 1.93%
2023-09-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.8439 2.0759 1.8438 2.0758 0.0001 0.01%
2023-09-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.8438 2.0758 1.8564 2.0884 -0.0126 -0.68%
2023-09-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.8564 2.0884 1.8607 2.0927 -0.0043 -0.23%
2023-09-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.8607 2.0927 1.8247 2.0567 0.0360 1.97%
2023-09-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.8247 2.0567 1.8246 2.0566 0.0001 0.01%
2023-09-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.8246 2.0566 1.8480 2.0800 -0.0234 -1.27%
2023-09-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.8480 2.0800 1.8790 2.1110 -0.0310 -1.65%
2023-09-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.8790 2.1110 1.8879 2.1199 -0.0089 -0.47%
2023-09-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.8879 2.1199 1.8763 2.1083 0.0116 0.62%
2023-09-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.8763 2.1083 1.8891 2.1211 -0.0128 -0.68%
2023-08-31 003096 中欧医疗健康混合C 1.8891 2.1211 1.8948 2.1268 -0.0057 -0.30%
2023-08-30 003096 中欧医疗健康混合C 1.8948 2.1268 1.8990 2.1310 -0.0042 -0.22%
2023-08-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.8990 2.1310 1.8680 2.1000 0.0310 1.66%
2023-08-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.8680 2.1000 1.8515 2.0835 0.0165 0.89%
2023-08-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.8515 2.0835 1.8729 2.1049 -0.0214 -1.14%
2023-08-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.8729 2.1049 1.8252 2.0572 0.0477 2.61%
2023-08-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.8252 2.0572 1.8528 2.0848 -0.0276 -1.49%
2023-08-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.8528 2.0848 1.8558 2.0878 -0.0030 -0.16%
2023-08-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.8558 2.0878 1.8688 2.1008 -0.0130 -0.70%
2023-08-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.8688 2.1008 1.9158 2.1478 -0.0470 -2.45%
2023-08-17 003096 中欧医疗健康混合C 1.9158 2.1478 1.9089 2.1409 0.0069 0.36%
2023-08-16 003096 中欧医疗健康混合C 1.9089 2.1409 1.9212 2.1532 -0.0123 -0.64%
2023-08-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.9212 2.1532 1.9302 2.1622 -0.0090 -0.47%
2023-08-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.9302 2.1622 1.9220 2.1540 0.0082 0.43%
2023-08-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.9220 2.1540 1.9450 2.1770 -0.0230 -1.18%
2023-08-10 003096 中欧医疗健康混合C 1.9450 2.1770 1.9415 2.1735 0.0035 0.18%
2023-08-09 003096 中欧医疗健康混合C 1.9415 2.1735 1.9162 2.1482 0.0253 1.32%
2023-08-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.9162 2.1482 1.8987 2.1307 0.0175 0.92%
2023-08-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.8987 2.1307 1.9461 2.1781 -0.0474 -2.44%
2023-08-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.9461 2.1781 1.9585 2.1905 -0.0124 -0.63%
2023-08-03 003096 中欧医疗健康混合C 1.9585 2.1905 1.9205 2.1525 0.0380 1.98%
2023-08-02 003096 中欧医疗健康混合C 1.9205 2.1525 1.9475 2.1795 -0.0270 -1.39%
2023-08-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.9475 2.1795 1.9526 2.1846 -0.0051 -0.26%
2023-07-31 003096 中欧医疗健康混合C 1.9526 2.1846 1.9772 2.2092 -0.0246 -1.24%
2023-07-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.9772 2.2092 1.9573 2.1893 0.0199 1.02%
2023-07-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.9573 2.1893 1.9567 2.1887 0.0006 0.03%
2023-07-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.9567 2.1887 1.9493 2.1813 0.0074 0.38%
2023-07-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.9493 2.1813 1.9382 2.1702 0.0111 0.57%
2023-07-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.9382 2.1702 1.9303 2.1623 0.0079 0.41%
2023-07-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.9303 2.1623 1.9140 2.1460 0.0163 0.85%
2023-07-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.9140 2.1460 1.9232 2.1552 -0.0092 -0.48%
2023-07-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.9232 2.1552 1.9312 2.1632 -0.0080 -0.41%
2023-07-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.9312 2.1632 1.9372 2.1692 -0.0060 -0.31%
2023-07-17 003096 中欧医疗健康混合C 1.9372 2.1692 1.9461 2.1781 -0.0089 -0.46%
2023-07-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.9461 2.1781 1.9560 2.1880 -0.0099 -0.51%
2023-07-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.9560 2.1880 1.9218 2.1538 0.0342 1.78%
2023-07-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.9218 2.1538 1.9397 2.1717 -0.0179 -0.92%
2023-07-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.9397 2.1717 1.9301 2.1621 0.0096 0.50%
2023-07-10 003096 中欧医疗健康混合C 1.9301 2.1621 1.9262 2.1582 0.0039 0.20%
2023-07-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.9262 2.1582 1.9301 2.1621 -0.0039 -0.20%
2023-07-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.9301 2.1621 1.9674 2.1994 -0.0373 -1.90%
2023-07-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.9674 2.1994 1.9806 2.2126 -0.0132 -0.67%
2023-07-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.9806 2.2126 1.9684 2.2004 0.0122 0.62%
2023-07-03 003096 中欧医疗健康混合C 1.9684 2.2004 1.9783 2.2103 -0.0099 -0.50%
2023-06-30 003096 中欧医疗健康混合C 1.9783 2.2103 1.9693 2.2013 0.0090 0.46%
2023-06-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.9693 2.2013 1.9680 2.2000 0.0013 0.07%
2023-06-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.9680 2.2000 1.9762 2.2082 -0.0082 -0.41%
2023-06-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.9762 2.2082 1.9652 2.1972 0.0110 0.56%
2023-06-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.9652 2.1972 1.9841 2.2161 -0.0189 -0.95%
2023-06-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.9841 2.2161 2.0432 2.2752 -0.0591 -2.89%
2023-06-20 003096 中欧医疗健康混合C 2.0432 2.2752 2.0633 2.2953 -0.0201 -0.97%
2023-06-19 003096 中欧医疗健康混合C 2.0633 2.2953 2.0781 2.3101 -0.0148 -0.71%
2023-06-16 003096 中欧医疗健康混合C 2.0781 2.3101 2.0780 2.3100 0.0001 0.00%
2023-06-15 003096 中欧医疗健康混合C 2.0780 2.3100 2.0381 2.2701 0.0399 1.96%
2023-06-14 003096 中欧医疗健康混合C 2.0381 2.2701 2.0297 2.2617 0.0084 0.41%
2023-06-13 003096 中欧医疗健康混合C 2.0297 2.2617 2.0348 2.2668 -0.0051 -0.25%
2023-06-12 003096 中欧医疗健康混合C 2.0348 2.2668 2.0425 2.2745 -0.0077 -0.38%
2023-06-09 003096 中欧医疗健康混合C 2.0425 2.2745 2.0221 2.2541 0.0204 1.01%
2023-06-08 003096 中欧医疗健康混合C 2.0221 2.2541 2.0361 2.2681 -0.0140 -0.69%
2023-06-07 003096 中欧医疗健康混合C 2.0361 2.2681 2.0494 2.2814 -0.0133 -0.65%
2023-06-06 003096 中欧医疗健康混合C 2.0494 2.2814 2.0966 2.3286 -0.0472 -2.25%
2023-06-05 003096 中欧医疗健康混合C 2.0966 2.3286 2.1037 2.3357 -0.0071 -0.34%
2023-06-02 003096 中欧医疗健康混合C 2.1037 2.3357 2.1025 2.3345 0.0012 0.06%
2023-06-01 003096 中欧医疗健康混合C 2.1025 2.3345 2.1014 2.3334 0.0011 0.05%
2023-05-31 003096 中欧医疗健康混合C 2.1014 2.3334 2.1291 2.3611 -0.0277 -1.30%
2023-05-30 003096 中欧医疗健康混合C 2.1291 2.3611 2.1485 2.3805 -0.0194 -0.90%
2023-05-29 003096 中欧医疗健康混合C 2.1485 2.3805 2.1499 2.3819 -0.0014 -0.07%
2023-05-26 003096 中欧医疗健康混合C 2.1499 2.3819 2.1387 2.3707 0.0112 0.52%
2023-05-25 003096 中欧医疗健康混合C 2.1387 2.3707 2.1502 2.3822 -0.0115 -0.53%
2023-05-24 003096 中欧医疗健康混合C 2.1502 2.3822 2.1783 2.4103 -0.0281 -1.29%
2023-05-23 003096 中欧医疗健康混合C 2.1783 2.4103 2.1910 2.4230 -0.0127 -0.58%
2023-05-22 003096 中欧医疗健康混合C 2.1910 2.4230 2.1792 2.4112 0.0118 0.54%
2023-05-19 003096 中欧医疗健康混合C 2.1792 2.4112 2.1497 2.3817 0.0295 1.37%
2023-05-18 003096 中欧医疗健康混合C 2.1497 2.3817 2.1592 2.3912 -0.0095 -0.44%
2023-05-17 003096 中欧医疗健康混合C 2.1592 2.3912 2.1760 2.4080 -0.0168 -0.77%
2023-05-16 003096 中欧医疗健康混合C 2.1760 2.4080 2.1608 2.3928 0.0152 0.70%
2023-05-15 003096 中欧医疗健康混合C 2.1608 2.3928 2.1180 2.3500 0.0428 2.02%
2023-05-12 003096 中欧医疗健康混合C 2.1180 2.3500 2.1317 2.3637 -0.0137 -0.64%
2023-05-11 003096 中欧医疗健康混合C 2.1317 2.3637 2.1400 2.3720 -0.0083 -0.39%
2023-05-10 003096 中欧医疗健康混合C 2.1400 2.3720 2.1345 2.3665 0.0055 0.26%
2023-05-09 003096 中欧医疗健康混合C 2.1345 2.3665 2.1691 2.4011 -0.0346 -1.60%
2023-05-08 003096 中欧医疗健康混合C 2.1691 2.4011 2.1673 2.3993 0.0018 0.08%
2023-05-05 003096 中欧医疗健康混合C 2.1673 2.3993 2.1942 2.4262 -0.0269 -1.23%
2023-05-04 003096 中欧医疗健康混合C 2.1942 2.4262 2.1706 2.4026 0.0236 1.09%
2023-04-28 003096 中欧医疗健康混合C 2.1706 2.4026 2.1676 2.3996 0.0030 0.14%
2023-04-27 003096 中欧医疗健康混合C 2.1676 2.3996 2.1356 2.3676 0.0320 1.50%
2023-04-26 003096 中欧医疗健康混合C 2.1356 2.3676 2.1274 2.3594 0.0082 0.39%
2023-04-25 003096 中欧医疗健康混合C 2.1274 2.3594 2.1621 2.3941 -0.0347 -1.60%
2023-04-24 003096 中欧医疗健康混合C 2.1621 2.3941 2.1794 2.4114 -0.0173 -0.79%
2023-04-21 003096 中欧医疗健康混合C 2.1794 2.4114 2.2175 2.4495 -0.0381 -1.72%
2023-04-20 003096 中欧医疗健康混合C 2.2175 2.4495 2.2533 2.4853 -0.0358 -1.59%
2023-04-19 003096 中欧医疗健康混合C 2.2533 2.4853 2.2718 2.5038 -0.0185 -0.81%
2023-04-18 003096 中欧医疗健康混合C 2.2718 2.5038 2.3021 2.5341 -0.0303 -1.32%
2023-04-17 003096 中欧医疗健康混合C 2.3021 2.5341 2.3016 2.5336 0.0005 0.02%
2023-04-14 003096 中欧医疗健康混合C 2.3016 2.5336 2.3072 2.5392 -0.0056 -0.24%
2023-04-13 003096 中欧医疗健康混合C 2.3072 2.5392 2.2556 2.4876 0.0516 2.29%
2023-04-12 003096 中欧医疗健康混合C 2.2556 2.4876 2.2744 2.5064 -0.0188 -0.83%
2023-04-11 003096 中欧医疗健康混合C 2.2744 2.5064 2.2791 2.5111 -0.0047 -0.21%
2023-04-10 003096 中欧医疗健康混合C 2.2791 2.5111 2.2657 2.4977 0.0134 0.59%
2023-04-07 003096 中欧医疗健康混合C 2.2657 2.4977 2.2111 2.4431 0.0546 2.47%
2023-04-06 003096 中欧医疗健康混合C 2.2111 2.4431 2.1968 2.4288 0.0143 0.65%
2023-04-04 003096 中欧医疗健康混合C 2.1968 2.4288 2.1776 2.4096 0.0192 0.88%
2023-04-03 003096 中欧医疗健康混合C 2.1776 2.4096 2.2143 2.4463 -0.0367 -1.66%
2023-03-31 003096 中欧医疗健康混合C 2.2143 2.4463 2.2438 2.4758 -0.0295 -1.31%
2023-03-30 003096 中欧医疗健康混合C 2.2438 2.4758 2.2313 2.4633 0.0125 0.56%
2023-03-29 003096 中欧医疗健康混合C 2.2313 2.4633 2.2518 2.4838 -0.0205 -0.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%