中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.6231
-0.0085 -0.5200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4915
-0.0187 -1.2409%
- 累计净值:1.8551
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:281.2666亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:葛兰
近一周,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率3.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4989 |
1.7309 |
1.5102 |
1.7422 |
-0.0113 |
-0.75% |
2024-04-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5102 |
1.7422 |
1.5179 |
1.7499 |
-0.0077 |
-0.51% |
2024-04-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.7499 |
1.4956 |
1.7276 |
0.0223 |
1.49% |
2024-04-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4956 |
1.7276 |
1.5194 |
1.7514 |
-0.0238 |
-1.57% |
2024-04-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5194 |
1.7514 |
1.5025 |
1.7345 |
0.0169 |
1.12% |