中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.6231
-0.0085 -0.5200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5081
-0.0098 -0.6436%
- 累计净值：1.8551
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：281.2666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一季,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率-9.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.7499 |
1.4956 |
1.7276 |
0.0223 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4956 |
1.7276 |
1.5194 |
1.7514 |
-0.0238 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5194 |
1.7514 |
1.5025 |
1.7345 |
0.0169 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5025 |
1.7345 |
1.5134 |
1.7454 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5134 |
1.7454 |
1.5267 |
1.7587 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5267 |
1.7587 |
1.5429 |
1.7749 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5429 |
1.7749 |
1.5166 |
1.7486 |
0.0263 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5166 |
1.7486 |
1.5370 |
1.7690 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5370 |
1.7690 |
1.5388 |
1.7708 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5388 |
1.7708 |
1.5593 |
1.7913 |
-0.0205 |
-1.31% |
|
|
| 2024-04-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5593 |
1.7913 |
1.5381 |
1.7701 |
0.0212 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5381 |
1.7701 |
1.5405 |
1.7725 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-03-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5405 |
1.7725 |
1.5404 |
1.7724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5404 |
1.7724 |
1.5503 |
1.7823 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5503 |
1.7823 |
1.5572 |
1.7892 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5572 |
1.7892 |
1.5666 |
1.7986 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5666 |
1.7986 |
1.5904 |
1.8224 |
-0.0238 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5904 |
1.8224 |
1.6024 |
1.8344 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6024 |
1.8344 |
1.6096 |
1.8416 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6096 |
1.8416 |
1.6379 |
1.8699 |
-0.0283 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6379 |
1.8699 |
1.6231 |
1.8551 |
0.0148 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6231 |
1.8551 |
1.6316 |
1.8636 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6316 |
1.8636 |
1.6238 |
1.8558 |
0.0078 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6238 |
1.8558 |
1.6395 |
1.8715 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2024-03-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6395 |
1.8715 |
1.6091 |
1.8411 |
0.0304 |
1.89% |
|
|
| 2024-03-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6091 |
1.8411 |
1.5632 |
1.7952 |
0.0459 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5632 |
1.7952 |
1.5619 |
1.7939 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5619 |
1.7939 |
1.6216 |
1.8536 |
-0.0597 |
-3.68% |
| 2024-03-06 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6216 |
1.8536 |
1.6327 |
1.8647 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6327 |
1.8647 |
1.6426 |
1.8746 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6426 |
1.8746 |
1.6098 |
1.8418 |
0.0328 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6098 |
1.8418 |
1.6142 |
1.8462 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6142 |
1.8462 |
1.5850 |
1.8170 |
0.0292 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5850 |
1.8170 |
1.6077 |
1.8397 |
-0.0227 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6077 |
1.8397 |
1.5940 |
1.8260 |
0.0137 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5940 |
1.8260 |
1.5895 |
1.8215 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5895 |
1.8215 |
1.5971 |
1.8291 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5971 |
1.8291 |
1.5978 |
1.8298 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5978 |
1.8298 |
1.5888 |
1.8208 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5888 |
1.8208 |
1.5739 |
1.8059 |
0.0149 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5739 |
1.8059 |
1.5857 |
1.8177 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2024-02-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5857 |
1.8177 |
1.5874 |
1.8194 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5874 |
1.8194 |
1.5469 |
1.7789 |
0.0405 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5469 |
1.7789 |
1.4526 |
1.6846 |
0.0943 |
6.49% |
| 2024-02-05 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4526 |
1.6846 |
1.4438 |
1.6758 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4438 |
1.6758 |
1.4966 |
1.7286 |
-0.0528 |
-3.53% |
| 2024-02-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4966 |
1.7286 |
1.4879 |
1.7199 |
0.0087 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4879 |
1.7199 |
1.5451 |
1.7771 |
-0.0572 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5451 |
1.7771 |
1.5870 |
1.8190 |
-0.0419 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5870 |
1.8190 |
1.6203 |
1.8523 |
-0.0333 |
-2.06% |
| 2024-01-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6203 |
1.8523 |
1.6670 |
1.8990 |
-0.0467 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6670 |
1.8990 |
1.6496 |
1.8816 |
0.0174 |
1.05% |
| 2024-01-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6496 |
1.8816 |
1.6408 |
1.8728 |
0.0088 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6408 |
1.8728 |
1.6300 |
1.8620 |
0.0108 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6300 |
1.8620 |
1.6793 |
1.9113 |
-0.0493 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6793 |
1.9113 |
1.6834 |
1.9154 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6834 |
1.9154 |
1.6632 |
1.8952 |
0.0202 |
1.21% |
