中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.7650
0.0061 0.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6970
-0.0282 -1.6373%
- 累计净值：1.9970
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：223.3174亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一季,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率-11.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7252 |
1.9572 |
1.7650 |
1.9970 |
-0.0398 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7650 |
1.9970 |
1.7589 |
1.9909 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7589 |
1.9909 |
1.7688 |
2.0008 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7688 |
2.0008 |
1.7687 |
2.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7687 |
2.0007 |
1.7720 |
2.0040 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7720 |
2.0040 |
1.7671 |
1.9991 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7671 |
1.9991 |
1.7651 |
1.9971 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7651 |
1.9971 |
1.7508 |
1.9828 |
0.0143 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7508 |
1.9828 |
1.7611 |
1.9931 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7611 |
1.9931 |
1.7957 |
2.0277 |
-0.0346 |
-1.96% |
|
|
| 2025-12-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7957 |
2.0277 |
1.7942 |
2.0262 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7942 |
2.0262 |
1.7887 |
2.0207 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7887 |
2.0207 |
1.8028 |
2.0348 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8028 |
2.0348 |
1.7814 |
2.0134 |
0.0214 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7814 |
2.0134 |
1.7777 |
2.0097 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7777 |
2.0097 |
1.7444 |
1.9764 |
0.0333 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7444 |
1.9764 |
1.7785 |
2.0105 |
-0.0341 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7785 |
2.0105 |
1.7818 |
2.0138 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7818 |
2.0138 |
1.7983 |
2.0303 |
-0.0165 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7983 |
2.0303 |
1.8044 |
2.0364 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8044 |
2.0364 |
1.8521 |
2.0841 |
-0.0477 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8521 |
2.0841 |
1.8646 |
2.0966 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8646 |
2.0966 |
1.8164 |
2.0484 |
0.0482 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8164 |
2.0484 |
1.7998 |
2.0318 |
0.0166 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7998 |
2.0318 |
1.8177 |
2.0497 |
-0.0179 |
-0.98% |
|
|
| 2025-11-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8177 |
2.0497 |
1.7982 |
2.0302 |
0.0195 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7982 |
2.0302 |
1.8233 |
2.0553 |
-0.0251 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8233 |
2.0553 |
1.8129 |
2.0449 |
0.0104 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8129 |
2.0449 |
1.8207 |
2.0527 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8207 |
2.0527 |
1.8751 |
2.1071 |
-0.0544 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8751 |
2.1071 |
1.8876 |
2.1196 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8876 |
2.1196 |
1.8296 |
2.0616 |
0.0580 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8296 |
2.0616 |
1.8749 |
2.1069 |
-0.0453 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8749 |
2.1069 |
1.8495 |
2.0815 |
0.0254 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8495 |
2.0815 |
1.8723 |
2.1043 |
-0.0228 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8723 |
2.1043 |
1.8492 |
2.0812 |
0.0231 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8492 |
2.0812 |
1.8333 |
2.0653 |
0.0159 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8333 |
2.0653 |
1.8482 |
2.0802 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8482 |
2.0802 |
1.8653 |
2.0973 |
-0.0171 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8653 |
2.0973 |
1.8430 |
2.0750 |
0.0223 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8430 |
2.0750 |
1.8255 |
2.0575 |
0.0175 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8255 |
2.0575 |
1.8614 |
2.0934 |
-0.0359 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8614 |
2.0934 |
1.8499 |
2.0819 |
0.0115 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8499 |
2.0819 |
1.7965 |
2.0285 |
0.0534 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7965 |
2.0285 |
1.8576 |
2.0896 |
-0.0611 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8576 |
2.0896 |
1.9033 |
2.1353 |
-0.0457 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9033 |
2.1353 |
1.9686 |
2.2006 |
-0.0653 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9686 |
2.2006 |
1.9902 |
2.2222 |
-0.0216 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9902 |
2.2222 |
1.9466 |
2.1786 |
0.0436 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9466 |
2.1786 |
1.9503 |
2.1823 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9503 |
2.1823 |
2.0050 |
2.2370 |
-0.0547 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0050 |
2.2370 |
1.9763 |
2.2083 |
0.0287 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9763 |
2.2083 |
1.9339 |
2.1659 |
0.0424 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9339 |
2.1659 |
1.9715 |
2.2035 |
-0.0376 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9715 |
2.2035 |
1.9599 |
2.1919 |
0.0116 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9599 |
2.1919 |
1.9883 |
2.2203 |
-0.0284 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9883 |
2.2203 |
1.9840 |
2.2160 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9840 |
2.2160 |
1.9854 |
2.2174 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9854 |
2.2174 |
1.9934 |
2.2254 |
-0.0080 |
-0.40% |
