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中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)

今天最新净值 1.6231 -0.0085 -0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5337 -0.0068 -0.4408%
  • 累计净值:1.8551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:281.2666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
今年以来中欧医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率-10.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.5405 1.7725 1.5404 1.7724 0.0001 0.01%
2024-03-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.5404 1.7724 1.5503 1.7823 -0.0099 -0.64%
2024-03-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.5503 1.7823 1.5572 1.7892 -0.0069 -0.44%
2024-03-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.5572 1.7892 1.5666 1.7986 -0.0094 -0.60%
2024-03-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.5666 1.7986 1.5904 1.8224 -0.0238 -1.50%
2024-03-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.5904 1.8224 1.6024 1.8344 -0.0120 -0.75%
2024-03-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.6024 1.8344 1.6096 1.8416 -0.0072 -0.45%
2024-03-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.6096 1.8416 1.6379 1.8699 -0.0283 -1.73%
2024-03-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.6379 1.8699 1.6231 1.8551 0.0148 0.91%
2024-03-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.6231 1.8551 1.6316 1.8636 -0.0085 -0.52%
2024-03-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.6316 1.8636 1.6238 1.8558 0.0078 0.48%
2024-03-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.6238 1.8558 1.6395 1.8715 -0.0157 -0.96%
2024-03-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.6395 1.8715 1.6091 1.8411 0.0304 1.89%
2024-03-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.6091 1.8411 1.5632 1.7952 0.0459 2.94%
2024-03-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.5632 1.7952 1.5619 1.7939 0.0013 0.08%
2024-03-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.5619 1.7939 1.6216 1.8536 -0.0597 -3.68%
2024-03-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.6216 1.8536 1.6327 1.8647 -0.0111 -0.68%
2024-03-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.6327 1.8647 1.6426 1.8746 -0.0099 -0.60%
2024-03-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.6426 1.8746 1.6098 1.8418 0.0328 2.04%
2024-03-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.6098 1.8418 1.6142 1.8462 -0.0044 -0.27%
2024-02-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.6142 1.8462 1.5850 1.8170 0.0292 1.84%
2024-02-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.5850 1.8170 1.6077 1.8397 -0.0227 -1.41%
2024-02-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.6077 1.8397 1.5940 1.8260 0.0137 0.86%
2024-02-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.5940 1.8260 1.5895 1.8215 0.0045 0.28%
2024-02-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.5895 1.8215 1.5971 1.8291 -0.0076 -0.48%
2024-02-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.5971 1.8291 1.5978 1.8298 -0.0007 -0.04%
2024-02-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.5978 1.8298 1.5888 1.8208 0.0090 0.57%
2024-02-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.5888 1.8208 1.5739 1.8059 0.0149 0.95%
2024-02-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.5739 1.8059 1.5857 1.8177 -0.0118 -0.74%
2024-02-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.5857 1.8177 1.5874 1.8194 -0.0017 -0.11%
2024-02-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.5874 1.8194 1.5469 1.7789 0.0405 2.62%
2024-02-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.5469 1.7789 1.4526 1.6846 0.0943 6.49%
2024-02-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.4526 1.6846 1.4438 1.6758 0.0088 0.61%
2024-02-02 003096 中欧医疗健康混合C 1.4438 1.6758 1.4966 1.7286 -0.0528 -3.53%
2024-02-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.4966 1.7286 1.4879 1.7199 0.0087 0.58%
2024-01-31 003096 中欧医疗健康混合C 1.4879 1.7199 1.5451 1.7771 -0.0572 -3.70%
2024-01-30 003096 中欧医疗健康混合C 1.5451 1.7771 1.5870 1.8190 -0.0419 -2.64%
2024-01-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.5870 1.8190 1.6203 1.8523 -0.0333 -2.06%
2024-01-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.6203 1.8523 1.6670 1.8990 -0.0467 -2.80%
2024-01-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.6670 1.8990 1.6496 1.8816 0.0174 1.05%
2024-01-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.6496 1.8816 1.6408 1.8728 0.0088 0.54%
2024-01-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.6408 1.8728 1.6300 1.8620 0.0108 0.66%
2024-01-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.6300 1.8620 1.6793 1.9113 -0.0493 -2.94%
2024-01-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.6793 1.9113 1.6834 1.9154 -0.0041 -0.24%
2024-01-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.6834 1.9154 1.6632 1.8952 0.0202 1.21%
2024-01-17 003096 中欧医疗健康混合C 1.6632 1.8952 1.7059 1.9379 -0.0427 -2.50%
2024-01-16 003096 中欧医疗健康混合C 1.7059 1.9379 1.7075 1.9395 -0.0016 -0.09%
2024-01-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.7075 1.9395 1.7015 1.9335 0.0060 0.35%
2024-01-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.7015 1.9335 1.7156 1.9476 -0.0141 -0.82%
2024-01-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.7156 1.9476 1.6978 1.9298 0.0178 1.05%
2024-01-10 003096 中欧医疗健康混合C 1.6978 1.9298 1.7078 1.9398 -0.0100 -0.59%
2024-01-09 003096 中欧医疗健康混合C 1.7078 1.9398 1.7034 1.9354 0.0044 0.26%
2024-01-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.7034 1.9354 1.7266 1.9586 -0.0232 -1.34%
2024-01-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.7266 1.9586 1.7641 1.9961 -0.0375 -2.13%
2024-01-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.7641 1.9961 1.7858 2.0178 -0.0217 -1.22%
2024-01-03 003096 中欧医疗健康混合C 1.7858 2.0178 1.7924 2.0244 -0.0066 -0.37%
2024-01-02 003096 中欧医疗健康混合C 1.7924 2.0244 1.8119 2.0439 -0.0195 -1.08%