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中欧医疗健康混合C基金盘中实时估值(003096)

今天最新净值 1.6231 -0.0085 -0.5200% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:281.2666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
中欧医疗健康混合C基金003096重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 8273.3800 10.31% -0.84% -0.0866%
300760 迈瑞医疗 1058.9600 8.08% 0.47% 0.0380%
603259 药明康德 5898.3600 7.38% -1.57% -0.1159%
300015 爱尔眼科 20198.4600 7.01% -0.99% -0.0694%
600085 同仁堂 4833.6100 5.37% -0.87% -0.0467%
000999 华润三九 3353.1600 4.72% -1.44% -0.0680%
300347 泰格医药 2788.4400 4.02% -0.92% -0.0370%
600436 片仔癀 643.4400 3.99% -1.94% -0.0774%
300759 康龙化成 6955.7200 3.84% -1.57% -0.0603%
000423 东阿阿胶 2150.8100 3.59% 0.68% 0.0244%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.31% -0.4989% 93.46%
中欧医疗健康混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 1.21% 1.30%
2024-04-22 0.37% 0.12%
2024-04-19 -0.75% -1.24%
2024-04-18 -0.51% -0.64%
2024-04-17 1.49% 1.93%
2024-04-16 -1.57% -1.64%
2024-04-15 1.12% 1.06%
2024-04-12 -0.72% -1.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧医疗健康混合C基金003096实时估值图
中欧医疗健康混合C基金003096实时估值图
中欧医疗健康混合C基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9199 6.3706%
东财数字经济混合发起式C 0.9043 6.3706%
长盛城镇化 1.0905 6.2840%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2840%
东吴双动力混合C 0.5184 6.0058%
广发电子信息传媒股票C 1.8552 5.9980%
东吴动力 0.5204 5.9810%
东吴内需增长 1.7609 5.9318%