权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 每份派现金0.1217元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0353元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0750元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8152 | 2.90% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8096 | 2.90% |
中欧瑞丰LOF | 1.0994 | 2.67% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0566 | 2.66% |
中欧周期景气混合发起A | 0.7011 | 2.62% |
中欧周期景气混合发起C | 0.6934 | 2.62% |
中欧成长LOF | 1.5114 | 2.21% |
中欧创新成长灵活配置混合A | 1.3042 | 2.17% |