中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.6231
-0.0085 -0.5200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5465
0.0061 0.3990%
- 累计净值:1.8551
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:281.2666亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:葛兰
近一月,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率2.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5405 |
1.7725 |
1.5404 |
1.7724 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5404 |
1.7724 |
1.5503 |
1.7823 |
-0.0099 |
-0.64% |
2024-03-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5503 |
1.7823 |
1.5572 |
1.7892 |
-0.0069 |
-0.44% |
2024-03-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5572 |
1.7892 |
1.5666 |
1.7986 |
-0.0094 |
-0.60% |
2024-03-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5666 |
1.7986 |
1.5904 |
1.8224 |
-0.0238 |
-1.50% |
2024-03-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5904 |
1.8224 |
1.6024 |
1.8344 |
-0.0120 |
-0.75% |
2024-03-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6024 |
1.8344 |
1.6096 |
1.8416 |
-0.0072 |
-0.45% |
2024-03-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6096 |
1.8416 |
1.6379 |
1.8699 |
-0.0283 |
-1.73% |
2024-03-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6379 |
1.8699 |
1.6231 |
1.8551 |
0.0148 |
0.91% |
2024-03-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6231 |
1.8551 |
1.6316 |
1.8636 |
-0.0085 |
-0.52% |
|
2024-03-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6316 |
1.8636 |
1.6238 |
1.8558 |
0.0078 |
0.48% |
2024-03-13 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6238 |
1.8558 |
1.6395 |
1.8715 |
-0.0157 |
-0.96% |
2024-03-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6395 |
1.8715 |
1.6091 |
1.8411 |
0.0304 |
1.89% |
2024-03-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6091 |
1.8411 |
1.5632 |
1.7952 |
0.0459 |
2.94% |
2024-03-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5632 |
1.7952 |
1.5619 |
1.7939 |
0.0013 |
0.08% |
2024-03-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5619 |
1.7939 |
1.6216 |
1.8536 |
-0.0597 |
-3.68% |
2024-03-06 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6216 |
1.8536 |
1.6327 |
1.8647 |
-0.0111 |
-0.68% |
2024-03-05 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6327 |
1.8647 |
1.6426 |
1.8746 |
-0.0099 |
-0.60% |
2024-03-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6426 |
1.8746 |
1.6098 |
1.8418 |
0.0328 |
2.04% |
2024-03-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6098 |
1.8418 |
1.6142 |
1.8462 |
-0.0044 |
-0.27% |
2024-02-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.6142 |
1.8462 |
1.5850 |
1.8170 |
0.0292 |
1.84% |