基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)

今天最新净值 1.6231 -0.0085 -0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5465 0.0061 0.3990%
  • 累计净值:1.8551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:281.2666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
近一月中欧医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003096 中欧医疗健康混合C 1.5405 1.7725 1.5404 1.7724 0.0001 0.01%
2024-03-27 003096 中欧医疗健康混合C 1.5404 1.7724 1.5503 1.7823 -0.0099 -0.64%
2024-03-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.5503 1.7823 1.5572 1.7892 -0.0069 -0.44%
2024-03-25 003096 中欧医疗健康混合C 1.5572 1.7892 1.5666 1.7986 -0.0094 -0.60%
2024-03-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.5666 1.7986 1.5904 1.8224 -0.0238 -1.50%
2024-03-21 003096 中欧医疗健康混合C 1.5904 1.8224 1.6024 1.8344 -0.0120 -0.75%
2024-03-20 003096 中欧医疗健康混合C 1.6024 1.8344 1.6096 1.8416 -0.0072 -0.45%
2024-03-19 003096 中欧医疗健康混合C 1.6096 1.8416 1.6379 1.8699 -0.0283 -1.73%
2024-03-18 003096 中欧医疗健康混合C 1.6379 1.8699 1.6231 1.8551 0.0148 0.91%
2024-03-15 003096 中欧医疗健康混合C 1.6231 1.8551 1.6316 1.8636 -0.0085 -0.52%
2024-03-14 003096 中欧医疗健康混合C 1.6316 1.8636 1.6238 1.8558 0.0078 0.48%
2024-03-13 003096 中欧医疗健康混合C 1.6238 1.8558 1.6395 1.8715 -0.0157 -0.96%
2024-03-12 003096 中欧医疗健康混合C 1.6395 1.8715 1.6091 1.8411 0.0304 1.89%
2024-03-11 003096 中欧医疗健康混合C 1.6091 1.8411 1.5632 1.7952 0.0459 2.94%
2024-03-08 003096 中欧医疗健康混合C 1.5632 1.7952 1.5619 1.7939 0.0013 0.08%
2024-03-07 003096 中欧医疗健康混合C 1.5619 1.7939 1.6216 1.8536 -0.0597 -3.68%
2024-03-06 003096 中欧医疗健康混合C 1.6216 1.8536 1.6327 1.8647 -0.0111 -0.68%
2024-03-05 003096 中欧医疗健康混合C 1.6327 1.8647 1.6426 1.8746 -0.0099 -0.60%
2024-03-04 003096 中欧医疗健康混合C 1.6426 1.8746 1.6098 1.8418 0.0328 2.04%
2024-03-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.6098 1.8418 1.6142 1.8462 -0.0044 -0.27%
2024-02-29 003096 中欧医疗健康混合C 1.6142 1.8462 1.5850 1.8170 0.0292 1.84%