中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.8510
0.0113 0.61%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6606
0.0090 0.5467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：223.3174亿
- 最近资产：131.00亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 赵磊
近一月,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率-9.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8633 |
2.0953 |
1.8510 |
2.0830 |
0.0123 |
0.66% |
| 2026-09-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8510 |
2.0830 |
1.8397 |
2.0717 |
0.0113 |
0.61% |
| 2026-09-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8397 |
2.0717 |
1.8256 |
2.0576 |
0.0141 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8256 |
2.0576 |
1.8439 |
2.0759 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8439 |
2.0759 |
1.7634 |
1.9954 |
0.0805 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.7634 |
1.9954 |
1.8004 |
2.0324 |
-0.0370 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8004 |
2.0324 |
1.8210 |
2.0530 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8210 |
2.0530 |
1.8453 |
2.0773 |
-0.0243 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
2.0773 |
1.8294 |
2.0614 |
0.0159 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8294 |
2.0614 |
1.8369 |
2.0689 |
-0.0075 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-04 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8369 |
2.0689 |
1.8569 |
2.0889 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8569 |
2.0889 |
1.8293 |
2.0613 |
0.0276 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8293 |
2.0613 |
1.8306 |
2.0626 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8306 |
2.0626 |
1.8440 |
2.0760 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8440 |
2.0760 |
1.8669 |
2.0989 |
-0.0229 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8669 |
2.0989 |
1.8951 |
2.1271 |
-0.0282 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8951 |
2.1271 |
1.8846 |
2.1166 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8846 |
2.1166 |
1.8920 |
2.1240 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8920 |
2.1240 |
1.8453 |
2.0773 |
0.0467 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.8453 |
2.0773 |
1.9465 |
2.1785 |
-0.1012 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9465 |
2.1785 |
2.0339 |
2.2659 |
-0.0874 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
2.0339 |
2.2659 |
1.9709 |
2.2029 |
0.0630 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.9709 |
2.2029 |
2.0305 |
2.2625 |
-0.0596 |
-2.94% |
