中欧时代先锋股票A(中欧时代先锋股票)基金净值查询(001938)

今天最新净值 2.0556 0.0196 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0117 0.0096 0.4770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3804
成立日期：2015-11-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：95.0652亿
最近资产：90.98亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文罗佳明

近一季中欧时代先锋股票A|中欧时代先锋股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧时代先锋股票A(001938)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001938	中欧时代先锋股票A	2.0529	3.3777	2.0556	3.3804	-0.0027	-0.13%
2026-09-16	001938	中欧时代先锋股票A	2.0556	3.3804	2.0360	3.3608	0.0196	0.96%
2026-09-15	001938	中欧时代先锋股票A	2.0360	3.3608	2.0442	3.3690	-0.0082	-0.40%
2026-09-14	001938	中欧时代先锋股票A	2.0442	3.3690	2.0657	3.3905	-0.0215	-1.04%
2026-09-11	001938	中欧时代先锋股票A	2.0657	3.3905	2.0881	3.4129	-0.0224	-1.07%
2026-09-10	001938	中欧时代先锋股票A	2.0881	3.4129	2.1165	3.4413	-0.0284	-1.34%
2026-09-09	001938	中欧时代先锋股票A	2.1165	3.4413	2.1134	3.4382	0.0031	0.15%
2026-09-08	001938	中欧时代先锋股票A	2.1134	3.4382	2.1162	3.4410	-0.0028	-0.13%
2026-09-07	001938	中欧时代先锋股票A	2.1162	3.4410	2.0804	3.4052	0.0358	1.72%
2026-09-04	001938	中欧时代先锋股票A	2.0804	3.4052	2.0968	3.4216	-0.0164	-0.78%

2026-09-03	001938	中欧时代先锋股票A	2.0968	3.4216	2.0757	3.4005	0.0211	1.02%
2026-09-02	001938	中欧时代先锋股票A	2.0757	3.4005	2.1167	3.4415	-0.0410	-1.98%
2026-09-01	001938	中欧时代先锋股票A	2.1167	3.4415	2.1351	3.4599	-0.0184	-0.86%
2026-08-31	001938	中欧时代先锋股票A	2.1351	3.4599	2.1156	3.4404	0.0195	0.92%
2026-08-28	001938	中欧时代先锋股票A	2.1156	3.4404	2.1170	3.4418	-0.0014	-0.07%
2026-08-27	001938	中欧时代先锋股票A	2.1170	3.4418	2.0778	3.4026	0.0392	1.89%
2026-08-26	001938	中欧时代先锋股票A	2.0778	3.4026	2.0621	3.3869	0.0157	0.76%
2026-08-25	001938	中欧时代先锋股票A	2.0621	3.3869	2.0657	3.3905	-0.0036	-0.17%
2026-08-24	001938	中欧时代先锋股票A	2.0657	3.3905	2.1189	3.4437	-0.0532	-2.51%
2026-08-21	001938	中欧时代先锋股票A	2.1189	3.4437	2.0966	3.4214	0.0223	1.06%
2026-08-20	001938	中欧时代先锋股票A	2.0966	3.4214	2.0795	3.4043	0.0171	0.82%
2026-08-19	001938	中欧时代先锋股票A	2.0795	3.4043	2.1533	3.4781	-0.0738	-3.43%
2026-08-18	001938	中欧时代先锋股票A	2.1533	3.4781	2.1656	3.4904	-0.0123	-0.57%
2026-08-17	001938	中欧时代先锋股票A	2.1656	3.4904	2.1141	3.4389	0.0515	2.44%
2026-08-14	001938	中欧时代先锋股票A	2.1141	3.4389	2.1091	3.4339	0.0050	0.24%

2026-08-13	001938	中欧时代先锋股票A	2.1091	3.4339	2.1258	3.4506	-0.0167	-0.79%
2026-08-12	001938	中欧时代先锋股票A	2.1258	3.4506	2.1098	3.4346	0.0160	0.76%
2026-08-11	001938	中欧时代先锋股票A	2.1098	3.4346	2.1336	3.4584	-0.0238	-1.12%
2026-08-10	001938	中欧时代先锋股票A	2.1336	3.4584	2.1468	3.4716	-0.0132	-0.61%
2026-08-07	001938	中欧时代先锋股票A	2.1468	3.4716	2.1172	3.4420	0.0296	1.40%
2026-08-06	001938	中欧时代先锋股票A	2.1172	3.4420	2.1059	3.4307	0.0113	0.54%
2026-08-05	001938	中欧时代先锋股票A	2.1059	3.4307	2.0654	3.3902	0.0405	1.96%
2026-08-04	001938	中欧时代先锋股票A	2.0654	3.3902	2.0148	3.3396	0.0506	2.51%
2026-08-03	001938	中欧时代先锋股票A	2.0148	3.3396	2.0421	3.3669	-0.0273	-1.34%
2026-07-31	001938	中欧时代先锋股票A	2.0421	3.3669	2.0197	3.3445	0.0224	1.11%
2026-07-30	001938	中欧时代先锋股票A	2.0197	3.3445	2.0648	3.3896	-0.0451	-2.18%
2026-07-29	001938	中欧时代先锋股票A	2.0648	3.3896	2.0340	3.3588	0.0308	1.51%
2026-07-28	001938	中欧时代先锋股票A	2.0340	3.3588	2.1236	3.4484	-0.0896	-4.22%
2026-07-27	001938	中欧时代先锋股票A	2.1236	3.4484	2.0860	3.4108	0.0376	1.80%
2026-07-24	001938	中欧时代先锋股票A	2.0860	3.4108	2.1407	3.4655	-0.0547	-2.56%
2026-07-23	001938	中欧时代先锋股票A	2.1407	3.4655	2.1287	3.4535	0.0120	0.56%
2026-07-22	001938	中欧时代先锋股票A	2.1287	3.4535	2.1443	3.4691	-0.0156	-0.73%
2026-07-21	001938	中欧时代先锋股票A	2.1443	3.4691	2.0699	3.3947	0.0744	3.59%
2026-07-20	001938	中欧时代先锋股票A	2.0699	3.3947	2.0340	3.3588	0.0359	1.76%
2026-07-17	001938	中欧时代先锋股票A	2.0340	3.3588	2.1276	3.4524	-0.0936	-4.40%
2026-07-16	001938	中欧时代先锋股票A	2.1276	3.4524	2.1604	3.4852	-0.0328	-1.52%
2026-07-15	001938	中欧时代先锋股票A	2.1604	3.4852	2.1720	3.4968	-0.0116	-0.53%
2026-07-14	001938	中欧时代先锋股票A	2.1720	3.4968	2.1061	3.4309	0.0659	3.13%
2026-07-13	001938	中欧时代先锋股票A	2.1061	3.4309	2.1385	3.4633	-0.0324	-1.52%
2026-07-10	001938	中欧时代先锋股票A	2.1385	3.4633	2.1844	3.5092	-0.0459	-2.10%
2026-07-09	001938	中欧时代先锋股票A	2.1844	3.5092	2.1326	3.4574	0.0518	2.43%
2026-07-08	001938	中欧时代先锋股票A	2.1326	3.4574	2.1538	3.4786	-0.0212	-0.98%
2026-07-07	001938	中欧时代先锋股票A	2.1538	3.4786	2.1757	3.5005	-0.0219	-1.01%
2026-07-06	001938	中欧时代先锋股票A	2.1757	3.5005	2.1665	3.4913	0.0092	0.42%
2026-07-03	001938	中欧时代先锋股票A	2.1665	3.4913	2.1364	3.4612	0.0301	1.41%
2026-07-02	001938	中欧时代先锋股票A	2.1364	3.4612	2.2137	3.5385	-0.0773	-3.49%
2026-07-01	001938	中欧时代先锋股票A	2.2137	3.5385	2.2320	3.5568	-0.0183	-0.82%
2026-06-30	001938	中欧时代先锋股票A	2.2320	3.5568	2.2026	3.5274	0.0294	1.33%
2026-06-29	001938	中欧时代先锋股票A	2.2026	3.5274	2.1880	3.5128	0.0146	0.67%
2026-06-26	001938	中欧时代先锋股票A	2.1880	3.5128	2.2650	3.5898	-0.0770	-3.40%
2026-06-25	001938	中欧时代先锋股票A	2.2650	3.5898	2.2481	3.5729	0.0169	0.75%
2026-06-24	001938	中欧时代先锋股票A	2.2481	3.5729	2.2056	3.5304	0.0425	1.93%
2026-06-23	001938	中欧时代先锋股票A	2.2056	3.5304	2.2728	3.5976	-0.0672	-2.96%
2026-06-22	001938	中欧时代先锋股票A	2.2728	3.5976	2.2295	3.5543	0.0433	1.94%
2026-06-18	001938	中欧时代先锋股票A	2.2295	3.5543	2.1991	3.5239	0.0304	1.38%

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