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中欧时代先锋股票A(中欧时代先锋股票)基金净值查询(001938)

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今年以来中欧时代先锋股票A|中欧时代先锋股票基金净值查询
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今年以来,中欧时代先锋股票A(001938)基金累计收益率51.31%
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2025-12-12 001938 中欧时代先锋股票A 1.8951 3.2199 1.8804 3.2052 0.0147 0.78%
2025-12-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.8804 3.2052 1.9006 3.2254 -0.0202 -1.06%
2025-12-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.9006 3.2254 1.8878 3.2126 0.0128 0.68%
2025-12-09 001938 中欧时代先锋股票A 1.8878 3.2126 1.8968 3.2216 -0.0090 -0.47%
2025-12-08 001938 中欧时代先锋股票A 1.8968 3.2216 1.8766 3.2014 0.0202 1.08%
2025-12-05 001938 中欧时代先锋股票A 1.8766 3.2014 1.8512 3.1760 0.0254 1.37%
2025-12-04 001938 中欧时代先锋股票A 1.8512 3.1760 1.8372 3.1620 0.0140 0.76%
2025-12-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.8372 3.1620 1.8358 3.1606 0.0014 0.08%
2025-12-02 001938 中欧时代先锋股票A 1.8358 3.1606 1.8492 3.1740 -0.0134 -0.72%
2025-12-01 001938 中欧时代先锋股票A 1.8492 3.1740 1.8276 3.1524 0.0216 1.18%
2025-11-28 001938 中欧时代先锋股票A 1.8276 3.1524 1.8092 3.1340 0.0184 1.02%
2025-11-27 001938 中欧时代先锋股票A 1.8092 3.1340 1.8092 3.1340 0.0000 0.00%
2025-11-26 001938 中欧时代先锋股票A 1.8092 3.1340 1.7905 3.1153 0.0187 1.04%
2025-11-25 001938 中欧时代先锋股票A 1.7905 3.1153 1.7577 3.0825 0.0328 1.87%
2025-11-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.7577 3.0825 1.7532 3.0780 0.0045 0.26%
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2025-11-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.8208 3.1456 1.8292 3.1540 -0.0084 -0.46%
2025-11-19 001938 中欧时代先锋股票A 1.8292 3.1540 1.8166 3.1414 0.0126 0.69%
2025-11-18 001938 中欧时代先锋股票A 1.8166 3.1414 1.8420 3.1668 -0.0254 -1.38%
2025-11-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.8420 3.1668 1.8562 3.1810 -0.0142 -0.77%
2025-11-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.8562 3.1810 1.8995 3.2243 -0.0433 -2.28%
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2025-11-12 001938 中欧时代先锋股票A 1.8567 3.1815 1.8565 3.1813 0.0002 0.01%
2025-11-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.8565 3.1813 1.8788 3.2036 -0.0223 -1.19%
2025-11-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.8788 3.2036 1.8877 3.2125 -0.0089 -0.47%
2025-11-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.8877 3.2125 1.8847 3.2095 0.0030 0.16%
2025-11-06 001938 中欧时代先锋股票A 1.8847 3.2095 1.8439 3.1687 0.0408 2.21%
2025-11-05 001938 中欧时代先锋股票A 1.8439 3.1687 1.8317 3.1565 0.0122 0.67%
2025-11-04 001938 中欧时代先锋股票A 1.8317 3.1565 1.8689 3.1937 -0.0372 -1.99%
2025-11-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.8689 3.1937 1.8656 3.1904 0.0033 0.18%
2025-10-31 001938 中欧时代先锋股票A 1.8656 3.1904 1.8892 3.2140 -0.0236 -1.25%
2025-10-30 001938 中欧时代先锋股票A 1.8892 3.2140 1.9169 3.2417 -0.0277 -1.45%
2025-10-29 001938 中欧时代先锋股票A 1.9169 3.2417 1.8712 3.1960 0.0457 2.44%
2025-10-28 001938 中欧时代先锋股票A 1.8712 3.1960 1.8766 3.2014 -0.0054 -0.29%
2025-10-27 001938 中欧时代先锋股票A 1.8766 3.2014 1.8418 3.1666 0.0348 1.89%
2025-10-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.8418 3.1666 1.8049 3.1297 0.0369 2.04%
2025-10-23 001938 中欧时代先锋股票A 1.8049 3.1297 1.8087 3.1335 -0.0038 -0.21%
2025-10-22 001938 中欧时代先锋股票A 1.8087 3.1335 1.8228 3.1476 -0.0141 -0.77%
2025-10-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.8228 3.1476 1.7749 3.0997 0.0479 2.70%
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2025-10-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.7564 3.0812 1.8088 3.1336 -0.0524 -2.90%
2025-10-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.8088 3.1336 1.8208 3.1456 -0.0120 -0.66%
2025-10-15 001938 中欧时代先锋股票A 1.8208 3.1456 1.7790 3.1038 0.0418 2.35%
2025-10-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.7790 3.1038 1.8386 3.1634 -0.0596 -3.24%
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2025-10-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.8554 3.1802 1.8998 3.2246 -0.0444 -2.34%
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2025-09-30 001938 中欧时代先锋股票A 1.8603 3.1851 1.8341 3.1589 0.0262 1.43%
2025-09-29 001938 中欧时代先锋股票A 1.8341 3.1589 1.7930 3.1178 0.0411 2.29%
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2025-09-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.8069 3.1317 1.7781 3.1029 0.0288 1.62%
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2025-08-29 001938 中欧时代先锋股票A 1.6622 2.9870 1.6320 2.9568 0.0302 1.85%
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2025-07-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.4197 2.7445 1.4071 2.7319 0.0126 0.90%
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2025-07-22 001938 中欧时代先锋股票A 1.4111 2.7359 1.3941 2.7189 0.0170 1.22%
2025-07-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.3941 2.7189 1.3804 2.7052 0.0137 0.99%
2025-07-18 001938 中欧时代先锋股票A 1.3804 2.7052 1.3706 2.6954 0.0098 0.72%
2025-07-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.3706 2.6954 1.3493 2.6741 0.0213 1.58%
2025-07-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.3493 2.6741 1.3504 2.6752 -0.0011 -0.08%
2025-07-15 001938 中欧时代先锋股票A 1.3504 2.6752 1.3354 2.6602 0.0150 1.12%
2025-07-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.3354 2.6602 1.3324 2.6572 0.0030 0.23%
2025-07-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.3324 2.6572 1.3254 2.6502 0.0070 0.53%
2025-07-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.3254 2.6502 1.3217 2.6465 0.0037 0.28%
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2025-07-08 001938 中欧时代先锋股票A 1.3272 2.6520 1.3139 2.6387 0.0133 1.01%
2025-07-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.3139 2.6387 1.3195 2.6443 -0.0056 -0.42%
2025-07-04 001938 中欧时代先锋股票A 1.3195 2.6443 1.3226 2.6474 -0.0031 -0.23%
2025-07-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.3226 2.6474 1.3081 2.6329 0.0145 1.11%
2025-07-02 001938 中欧时代先锋股票A 1.3081 2.6329 1.3151 2.6399 -0.0070 -0.53%
2025-07-01 001938 中欧时代先锋股票A 1.3151 2.6399 1.3058 2.6306 0.0093 0.71%
2025-06-30 001938 中欧时代先锋股票A 1.3058 2.6306 1.2929 2.6177 0.0129 1.00%
2025-06-27 001938 中欧时代先锋股票A 1.2929 2.6177 1.2844 2.6092 0.0085 0.66%
2025-06-26 001938 中欧时代先锋股票A 1.2844 2.6092 1.2899 2.6147 -0.0055 -0.43%
2025-06-25 001938 中欧时代先锋股票A 1.2899 2.6147 1.2750 2.5998 0.0149 1.17%
2025-06-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.2750 2.5998 1.2557 2.5805 0.0193 1.54%
2025-06-23 001938 中欧时代先锋股票A 1.2557 2.5805 1.2553 2.5801 0.0004 0.03%
2025-06-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.2553 2.5801 1.2622 2.5870 -0.0069 -0.55%
2025-06-19 001938 中欧时代先锋股票A 1.2622 2.5870 1.2746 2.5994 -0.0124 -0.97%
2025-06-18 001938 中欧时代先锋股票A 1.2746 2.5994 1.2763 2.6011 -0.0017 -0.13%
2025-06-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.2763 2.6011 1.2776 2.6024 -0.0013 -0.10%
2025-06-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.2776 2.6024 1.2768 2.6016 0.0008 0.06%
2025-06-13 001938 中欧时代先锋股票A 1.2768 2.6016 1.2884 2.6132 -0.0116 -0.90%
2025-06-12 001938 中欧时代先锋股票A 1.2884 2.6132 1.2785 2.6033 0.0099 0.77%
2025-06-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.2785 2.6033 1.2657 2.5905 0.0128 1.01%
2025-06-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.2657 2.5905 1.2739 2.5987 -0.0082 -0.64%
2025-06-09 001938 中欧时代先锋股票A 1.2739 2.5987 1.2682 2.5930 0.0057 0.45%
2025-06-06 001938 中欧时代先锋股票A 1.2682 2.5930 1.2623 2.5871 0.0059 0.47%
2025-06-05 001938 中欧时代先锋股票A 1.2623 2.5871 1.2565 2.5813 0.0058 0.46%
2025-06-04 001938 中欧时代先锋股票A 1.2565 2.5813 1.2448 2.5696 0.0117 0.94%
2025-06-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.2448 2.5696 1.2390 2.5638 0.0058 0.47%
2025-05-30 001938 中欧时代先锋股票A 1.2390 2.5638 1.2457 2.5705 -0.0067 -0.54%
2025-05-29 001938 中欧时代先锋股票A 1.2457 2.5705 1.2344 2.5592 0.0113 0.92%
2025-05-28 001938 中欧时代先锋股票A 1.2344 2.5592 1.2343 2.5591 0.0001 0.01%
2025-05-27 001938 中欧时代先锋股票A 1.2343 2.5591 1.2460 2.5708 -0.0117 -0.94%
2025-05-26 001938 中欧时代先锋股票A 1.2460 2.5708 1.2479 2.5727 -0.0019 -0.15%
2025-05-23 001938 中欧时代先锋股票A 1.2479 2.5727 1.2558 2.5806 -0.0079 -0.63%
2025-05-22 001938 中欧时代先锋股票A 1.2558 2.5806 1.2640 2.5888 -0.0082 -0.65%
2025-05-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.2640 2.5888 1.2581 2.5829 0.0059 0.47%
2025-05-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.2581 2.5829 1.2480 2.5728 0.0101 0.81%
2025-05-19 001938 中欧时代先锋股票A 1.2480 2.5728 1.2504 2.5752 -0.0024 -0.19%
2025-05-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.2504 2.5752 1.2477 2.5725 0.0027 0.22%
2025-05-15 001938 中欧时代先锋股票A 1.2477 2.5725 1.2653 2.5901 -0.0176 -1.39%
2025-05-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.2653 2.5901 1.2605 2.5853 0.0048 0.38%
2025-05-13 001938 中欧时代先锋股票A 1.2605 2.5853 1.2615 2.5863 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 001938 中欧时代先锋股票A 1.2615 2.5863 1.2439 2.5687 0.0176 1.41%
2025-05-09 001938 中欧时代先锋股票A 1.2439 2.5687 1.2504 2.5752 -0.0065 -0.52%
2025-05-08 001938 中欧时代先锋股票A 1.2504 2.5752 1.2478 2.5726 0.0026 0.21%
2025-05-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.2478 2.5726 1.2507 2.5755 -0.0029 -0.23%
2025-05-06 001938 中欧时代先锋股票A 1.2507 2.5755 1.2332 2.5580 0.0175 1.42%
2025-04-30 001938 中欧时代先锋股票A 1.2332 2.5580 1.2230 2.5478 0.0102 0.83%
2025-04-29 001938 中欧时代先锋股票A 1.2230 2.5478 1.2173 2.5421 0.0057 0.47%
2025-04-28 001938 中欧时代先锋股票A 1.2173 2.5421 1.2193 2.5441 -0.0020 -0.16%
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2025-04-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.2144 2.5392 1.2227 2.5475 -0.0083 -0.68%
2025-04-23 001938 中欧时代先锋股票A 1.2227 2.5475 1.2131 2.5379 0.0096 0.79%
2025-04-22 001938 中欧时代先锋股票A 1.2131 2.5379 1.2173 2.5421 -0.0042 -0.35%
2025-04-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.2173 2.5421 1.1951 2.5199 0.0222 1.86%
2025-04-18 001938 中欧时代先锋股票A 1.1951 2.5199 1.1948 2.5196 0.0003 0.03%
2025-04-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.1948 2.5196 1.1934 2.5182 0.0014 0.12%
2025-04-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.1934 2.5182 1.2076 2.5324 -0.0142 -1.18%
2025-04-15 001938 中欧时代先锋股票A 1.2076 2.5324 1.2154 2.5402 -0.0078 -0.64%
2025-04-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.2154 2.5402 1.2096 2.5344 0.0058 0.48%
2025-04-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.2096 2.5344 1.1948 2.5196 0.0148 1.24%
2025-04-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.1948 2.5196 1.1631 2.4879 0.0317 2.73%
2025-04-09 001938 中欧时代先锋股票A 1.1631 2.4879 1.1530 2.4778 0.0101 0.88%
2025-04-08 001938 中欧时代先锋股票A 1.1530 2.4778 1.1530 2.4778 0.0000 0.00%
2025-04-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.1530 2.4778 1.2625 2.5873 -0.1095 -8.67%
2025-04-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.2625 2.5873 1.2900 2.6148 -0.0275 -2.13%
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2025-03-31 001938 中欧时代先锋股票A 1.2866 2.6114 1.2956 2.6204 -0.0090 -0.69%
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2025-03-26 001938 中欧时代先锋股票A 1.2967 2.6215 1.2983 2.6231 -0.0016 -0.12%
2025-03-25 001938 中欧时代先锋股票A 1.2983 2.6231 1.3065 2.6313 -0.0082 -0.63%
2025-03-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.3065 2.6313 1.2966 2.6214 0.0099 0.76%
2025-03-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.2966 2.6214 1.3171 2.6419 -0.0205 -1.56%
2025-03-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.3171 2.6419 1.3256 2.6504 -0.0085 -0.64%
2025-03-19 001938 中欧时代先锋股票A 1.3256 2.6504 1.3322 2.6570 -0.0066 -0.50%
2025-03-18 001938 中欧时代先锋股票A 1.3322 2.6570 1.3278 2.6526 0.0044 0.33%
2025-03-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.3278 2.6526 1.3310 2.6558 -0.0032 -0.24%
2025-03-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.3310 2.6558 1.2975 2.6223 0.0335 2.58%
2025-03-13 001938 中欧时代先锋股票A 1.2975 2.6223 1.3090 2.6338 -0.0115 -0.88%
2025-03-12 001938 中欧时代先锋股票A 1.3090 2.6338 1.3092 2.6340 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.3092 2.6340 1.3159 2.6407 -0.0067 -0.51%
2025-03-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.3159 2.6407 1.3185 2.6433 -0.0026 -0.20%
2025-03-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.3185 2.6433 1.3232 2.6480 -0.0047 -0.36%
2025-03-06 001938 中欧时代先锋股票A 1.3232 2.6480 1.3040 2.6288 0.0192 1.47%
2025-03-05 001938 中欧时代先锋股票A 1.3040 2.6288 1.2972 2.6220 0.0068 0.52%
2025-03-04 001938 中欧时代先锋股票A 1.2972 2.6220 1.2930 2.6178 0.0042 0.32%
2025-03-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.2930 2.6178 1.2897 2.6145 0.0033 0.26%
2025-02-28 001938 中欧时代先锋股票A 1.2897 2.6145 1.3271 2.6519 -0.0374 -2.82%
2025-02-27 001938 中欧时代先锋股票A 1.3271 2.6519 1.3354 2.6602 -0.0083 -0.62%
2025-02-26 001938 中欧时代先锋股票A 1.3354 2.6602 1.3235 2.6483 0.0119 0.90%
2025-02-25 001938 中欧时代先锋股票A 1.3235 2.6483 1.3354 2.6602 -0.0119 -0.89%
2025-02-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.3354 2.6602 1.3419 2.6667 -0.0065 -0.48%
2025-02-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.3419 2.6667 1.3208 2.6456 0.0211 1.60%
2025-02-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.3208 2.6456 1.3201 2.6449 0.0007 0.05%
2025-02-19 001938 中欧时代先锋股票A 1.3201 2.6449 1.3034 2.6282 0.0167 1.28%
2025-02-18 001938 中欧时代先锋股票A 1.3034 2.6282 1.3188 2.6436 -0.0154 -1.17%
2025-02-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.3188 2.6436 1.3143 2.6391 0.0045 0.34%
2025-02-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.3143 2.6391 1.3079 2.6327 0.0064 0.49%
2025-02-13 001938 中欧时代先锋股票A 1.3079 2.6327 1.3206 2.6454 -0.0127 -0.96%
2025-02-12 001938 中欧时代先锋股票A 1.3206 2.6454 1.3103 2.6351 0.0103 0.79%
2025-02-11 001938 中欧时代先锋股票A 1.3103 2.6351 1.3141 2.6389 -0.0038 -0.29%
2025-02-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.3141 2.6389 1.3159 2.6407 -0.0018 -0.14%
2025-02-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.3159 2.6407 1.2997 2.6245 0.0162 1.25%
2025-02-06 001938 中欧时代先锋股票A 1.2997 2.6245 1.2791 2.6039 0.0206 1.61%
2025-02-05 001938 中欧时代先锋股票A 1.2791 2.6039 1.2781 2.6029 0.0010 0.08%
2025-01-27 001938 中欧时代先锋股票A 1.2781 2.6029 1.2866 2.6114 -0.0085 -0.66%
2025-01-24 001938 中欧时代先锋股票A 1.2866 2.6114 1.2689 2.5937 0.0177 1.39%
2025-01-23 001938 中欧时代先锋股票A 1.2689 2.5937 1.2757 2.6005 -0.0068 -0.53%
2025-01-22 001938 中欧时代先锋股票A 1.2757 2.6005 1.2791 2.6039 -0.0034 -0.27%
2025-01-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.2791 2.6039 1.2675 2.5923 0.0116 0.92%
2025-01-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.2675 2.5923 1.2566 2.5814 0.0109 0.87%
2025-01-17 001938 中欧时代先锋股票A 1.2566 2.5814 1.2432 2.5680 0.0134 1.08%
2025-01-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.2432 2.5680 1.2386 2.5634 0.0046 0.37%
2025-01-15 001938 中欧时代先锋股票A 1.2386 2.5634 1.2508 2.5756 -0.0122 -0.98%
2025-01-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.2508 2.5756 1.2108 2.5356 0.0400 3.30%
2025-01-13 001938 中欧时代先锋股票A 1.2108 2.5356 1.2134 2.5382 -0.0026 -0.21%
2025-01-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.2134 2.5382 1.2264 2.5512 -0.0130 -1.06%
2025-01-09 001938 中欧时代先锋股票A 1.2264 2.5512 1.2201 2.5449 0.0063 0.52%
2025-01-08 001938 中欧时代先锋股票A 1.2201 2.5449 1.2218 2.5466 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 001938 中欧时代先锋股票A 1.2218 2.5466 1.2075 2.5323 0.0143 1.18%
2025-01-06 001938 中欧时代先锋股票A 1.2075 2.5323 1.2095 2.5343 -0.0020 -0.17%
2025-01-03 001938 中欧时代先锋股票A 1.2095 2.5343 1.2234 2.5482 -0.0139 -1.14%
2025-01-02 001938 中欧时代先锋股票A 1.2234 2.5482 1.2525 2.5773 -0.0291 -2.32%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%
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