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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9783 -0.0022 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.43%	-2.01%	-2.04%	-6.08%	-3.81%	25.07%	5.53%	1.79%
同类排名	241/267	219/282	77/282	200/282	240/254	183/233	183/200	-

中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9867	0.86%
2026-09-15	0.9783	-0.22%
2026-09-14	0.9805	-0.66%
2026-09-11	0.9870	-0.80%
2026-09-10	0.9949	-0.47%
2026-09-09	0.9996	0.12%

中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金档案

基金代码	016170	基金简称	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-12-02	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.6373亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%