中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

今天最新净值 0.9949 -0.0047 -0.47% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9949	0.9949	-0.0079	-0.80%
2026-09-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9996	0.9996	-0.0047	-0.47%
2026-09-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9984	0.9984	0.0012	0.12%
2026-09-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9964	0.9964	0.0020	0.20%
2026-09-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9911	0.9911	0.0053	0.53%
2026-09-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9903	0.9903	0.0008	0.08%
2026-09-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9878	0.9878	0.0025	0.25%
2026-09-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9955	0.9955	-0.0077	-0.77%
2026-09-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9994	0.9994	-0.0039	-0.39%
2026-08-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%

2026-08-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0016	1.0016	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9953	0.9953	0.0063	0.63%
2026-08-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9920	0.9920	0.0033	0.33%
2026-08-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9921	0.9921	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9974	0.9974	-0.0053	-0.53%
2026-08-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9937	0.9937	0.0037	0.37%
2026-08-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9882	0.9882	0.0055	0.56%
2026-08-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	1.0046	1.0046	-0.0164	-1.66%
2026-08-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0090	1.0090	-0.0044	-0.44%
2026-08-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	0.9987	0.9987	0.0103	1.03%
2026-08-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9955	0.9955	0.0032	0.32%
2026-08-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9981	0.9981	-0.0026	-0.26%
2026-08-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9929	0.9929	0.0052	0.52%
2026-08-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9970	0.9970	-0.0041	-0.41%
2026-08-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9948	0.9948	0.0022	0.22%

2026-08-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9869	0.9869	0.0079	0.80%
2026-08-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9866	0.9866	0.0003	0.03%
2026-08-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9776	0.9776	0.0090	0.92%
2026-08-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9675	0.9675	0.0101	1.04%
2026-08-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9718	0.9718	-0.0043	-0.44%
2026-07-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9619	0.9619	0.0099	1.02%
2026-07-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9666	0.9666	-0.0047	-0.49%
2026-07-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9670	0.9670	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9861	0.9861	-0.0191	-1.98%
2026-07-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9783	0.9783	0.0078	0.80%
2026-07-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9902	0.9902	-0.0119	-1.22%
2026-07-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9894	0.9894	0.0008	0.08%
2026-07-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9928	0.9928	-0.0034	-0.34%
2026-07-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9713	0.9713	0.0215	2.17%
2026-07-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9726	0.9726	-0.0013	-0.13%
2026-07-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9951	0.9951	-0.0225	-2.31%
2026-07-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	1.0106	1.0106	-0.0155	-1.56%
2026-07-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0153	1.0153	-0.0047	-0.46%
2026-07-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0052	1.0052	0.0101	1.00%
2026-07-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0215	1.0215	-0.0163	-1.62%
2026-07-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0312	1.0312	-0.0097	-0.94%
2026-07-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0197	1.0197	0.0115	1.12%
2026-07-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0232	1.0232	-0.0035	-0.34%
2026-07-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0300	1.0300	-0.0068	-0.66%
2026-07-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-07-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0279	1.0279	0.0020	0.19%
2026-07-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0438	1.0438	-0.0159	-1.55%
2026-07-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0488	1.0488	-0.0050	-0.48%
2026-06-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0427	1.0427	0.0061	0.59%
2026-06-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0353	1.0353	0.0074	0.71%
2026-06-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0573	1.0573	-0.0220	-2.12%
2026-06-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0465	1.0465	0.0108	1.03%
2026-06-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0414	1.0414	0.0051	0.49%
2026-06-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0637	1.0637	-0.0223	-2.14%
2026-06-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0524	1.0524	0.0113	1.07%
2026-06-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0471	1.0471	0.0053	0.51%
2026-06-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0421	1.0421	0.0050	0.48%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%