中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

今天最新净值 1.0274 0.0012 0.12% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：1.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0274	1.0274	0.0031	0.30%
2026-01-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2026-01-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-01-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0242	1.0242	0.0018	0.18%
2026-01-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0217	1.0217	0.0025	0.24%
2026-01-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0189	1.0189	0.0028	0.27%
2026-01-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%
2026-01-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0231	1.0231	-0.0023	-0.22%
2026-01-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0240	1.0240	-0.0009	-0.09%

2026-01-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0234	1.0234	0.0009	0.09%
2026-01-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0202	1.0202	0.0032	0.31%
2026-01-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0187	1.0187	0.0015	0.15%
2026-01-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0197	1.0197	-0.0010	-0.10%
2026-01-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0217	1.0217	-0.0020	-0.20%
2026-01-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0178	1.0178	0.0039	0.38%
2026-01-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0130	1.0130	0.0048	0.47%
2025-12-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0140	1.0140	-0.0010	-0.10%
2025-12-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0183	1.0183	-0.0041	-0.40%
2025-12-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0177	1.0177	0.0006	0.06%
2025-12-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0165	1.0165	0.0012	0.12%
2025-12-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0143	1.0143	0.0022	0.22%
2025-12-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%

2025-12-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%
2025-12-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0114	1.0114	0.0019	0.19%
2025-12-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0128	1.0128	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0110	1.0110	0.0018	0.18%
2025-12-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0132	1.0132	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0166	1.0166	-0.0034	-0.33%
2025-12-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0148	1.0148	0.0018	0.18%
2025-12-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0163	1.0163	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0147	1.0147	0.0016	0.16%
2025-12-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0182	1.0182	-0.0035	-0.34%
2025-12-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0191	1.0191	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%
2025-12-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0208	1.0208	-0.0020	-0.20%
2025-12-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0230	1.0230	-0.0022	-0.22%
2025-12-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2025-11-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%
2025-11-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0214	1.0214	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2025-11-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0188	1.0188	0.0015	0.15%
2025-11-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0170	1.0170	0.0018	0.18%
2025-11-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0223	1.0223	-0.0053	-0.52%
2025-11-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-11-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0249	1.0249	-0.0029	-0.28%
2025-11-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0263	1.0263	-0.0014	-0.14%
2025-11-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0297	1.0297	-0.0034	-0.33%
2025-11-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0281	1.0281	0.0016	0.16%
2025-11-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%
2025-11-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0206	1.0206	0.0048	0.47%
2025-11-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0213	1.0213	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0193	1.0193	0.0020	0.20%
2025-11-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0197	1.0197	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0228	1.0228	-0.0031	-0.30%
2025-11-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2025-10-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	-1.08%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	-1.08%
前海开源裕泽	1.6986	1.61%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.11%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9813	0.49%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9718	0.49%
优选配置	1.0653	0.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0473	0.36%
前海开源裕源	2.8055	0.35%