中欧致和混合C基金净值查询(018249)

今天最新净值 1.0830 -0.0175 -1.59% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 0.0178 1.6392%

累计净值：1.0830
成立日期：2023-05-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7458亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一季中欧致和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧致和混合C(018249)基金累计收益率9.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	018249	中欧致和混合C	1.0853	1.0853	1.0830	1.0830	0.0023	0.21%
2026-01-20	018249	中欧致和混合C	1.0830	1.0830	1.1005	1.1005	-0.0175	-1.59%
2026-01-19	018249	中欧致和混合C	1.1005	1.1005	1.1286	1.1286	-0.0281	-2.55%
2026-01-16	018249	中欧致和混合C	1.1286	1.1286	1.1713	1.1713	-0.0427	-3.78%
2026-01-15	018249	中欧致和混合C	1.1713	1.1713	1.1977	1.1977	-0.0264	-2.25%
2026-01-14	018249	中欧致和混合C	1.1977	1.1977	1.1515	1.1515	0.0462	4.01%
2026-01-13	018249	中欧致和混合C	1.1515	1.1515	1.1566	1.1566	-0.0051	-0.44%
2026-01-12	018249	中欧致和混合C	1.1566	1.1566	1.0582	1.0582	0.0984	9.30%
2026-01-09	018249	中欧致和混合C	1.0582	1.0582	1.0187	1.0187	0.0395	3.88%
2026-01-08	018249	中欧致和混合C	1.0187	1.0187	1.0040	1.0040	0.0147	1.46%

2026-01-07	018249	中欧致和混合C	1.0040	1.0040	1.0130	1.0130	-0.0090	-0.89%
2026-01-06	018249	中欧致和混合C	1.0130	1.0130	1.0039	1.0039	0.0091	0.91%
2026-01-05	018249	中欧致和混合C	1.0039	1.0039	0.9614	0.9614	0.0425	4.42%
2025-12-31	018249	中欧致和混合C	0.9614	0.9614	0.9503	0.9503	0.0111	1.17%
2025-12-30	018249	中欧致和混合C	0.9503	0.9503	0.9431	0.9431	0.0072	0.76%
2025-12-29	018249	中欧致和混合C	0.9431	0.9431	0.9387	0.9387	0.0044	0.47%
2025-12-26	018249	中欧致和混合C	0.9387	0.9387	0.9377	0.9377	0.0010	0.11%
2025-12-25	018249	中欧致和混合C	0.9377	0.9377	0.9332	0.9332	0.0045	0.48%
2025-12-24	018249	中欧致和混合C	0.9332	0.9332	0.9295	0.9295	0.0037	0.40%
2025-12-23	018249	中欧致和混合C	0.9295	0.9295	0.9356	0.9356	-0.0061	-0.65%
2025-12-22	018249	中欧致和混合C	0.9356	0.9356	0.9351	0.9351	0.0005	0.05%
2025-12-19	018249	中欧致和混合C	0.9351	0.9351	0.9334	0.9334	0.0017	0.18%
2025-12-18	018249	中欧致和混合C	0.9334	0.9334	0.9374	0.9374	-0.0040	-0.43%
2025-12-17	018249	中欧致和混合C	0.9374	0.9374	0.9194	0.9194	0.0180	1.96%
2025-12-16	018249	中欧致和混合C	0.9194	0.9194	0.9312	0.9312	-0.0118	-1.27%

2025-12-15	018249	中欧致和混合C	0.9312	0.9312	0.9400	0.9400	-0.0088	-0.94%
2025-12-12	018249	中欧致和混合C	0.9400	0.9400	0.9270	0.9270	0.0130	1.40%
2025-12-11	018249	中欧致和混合C	0.9270	0.9270	0.9404	0.9404	-0.0134	-1.42%
2025-12-10	018249	中欧致和混合C	0.9404	0.9404	0.9394	0.9394	0.0010	0.11%
2025-12-09	018249	中欧致和混合C	0.9394	0.9394	0.9461	0.9461	-0.0067	-0.71%
2025-12-08	018249	中欧致和混合C	0.9461	0.9461	0.9411	0.9411	0.0050	0.53%
2025-12-05	018249	中欧致和混合C	0.9411	0.9411	0.9339	0.9339	0.0072	0.77%
2025-12-04	018249	中欧致和混合C	0.9339	0.9339	0.9346	0.9346	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	018249	中欧致和混合C	0.9346	0.9346	0.9549	0.9549	-0.0203	-2.17%
2025-12-02	018249	中欧致和混合C	0.9549	0.9549	0.9684	0.9684	-0.0135	-1.39%
2025-12-01	018249	中欧致和混合C	0.9684	0.9684	0.9639	0.9639	0.0045	0.47%
2025-11-28	018249	中欧致和混合C	0.9639	0.9639	0.9618	0.9618	0.0021	0.22%
2025-11-27	018249	中欧致和混合C	0.9618	0.9618	0.9708	0.9708	-0.0090	-0.93%
2025-11-26	018249	中欧致和混合C	0.9708	0.9708	0.9762	0.9762	-0.0054	-0.55%
2025-11-25	018249	中欧致和混合C	0.9762	0.9762	0.9745	0.9745	0.0017	0.17%
2025-11-24	018249	中欧致和混合C	0.9745	0.9745	0.9510	0.9510	0.0235	2.47%
2025-11-21	018249	中欧致和混合C	0.9510	0.9510	0.9683	0.9683	-0.0173	-1.79%
2025-11-20	018249	中欧致和混合C	0.9683	0.9683	0.9797	0.9797	-0.0114	-1.16%
2025-11-19	018249	中欧致和混合C	0.9797	0.9797	0.9898	0.9898	-0.0101	-1.02%
2025-11-18	018249	中欧致和混合C	0.9898	0.9898	0.9854	0.9854	0.0044	0.45%
2025-11-17	018249	中欧致和混合C	0.9854	0.9854	0.9769	0.9769	0.0085	0.87%
2025-11-14	018249	中欧致和混合C	0.9769	0.9769	0.9906	0.9906	-0.0137	-1.38%
2025-11-13	018249	中欧致和混合C	0.9906	0.9906	0.9845	0.9845	0.0061	0.62%
2025-11-12	018249	中欧致和混合C	0.9845	0.9845	0.9907	0.9907	-0.0062	-0.63%
2025-11-11	018249	中欧致和混合C	0.9907	0.9907	1.0025	1.0025	-0.0118	-1.18%
2025-11-10	018249	中欧致和混合C	1.0025	1.0025	0.9989	0.9989	0.0036	0.36%
2025-11-07	018249	中欧致和混合C	0.9989	0.9989	1.0217	1.0217	-0.0228	-2.23%
2025-11-06	018249	中欧致和混合C	1.0217	1.0217	1.0131	1.0131	0.0086	0.85%
2025-11-05	018249	中欧致和混合C	1.0131	1.0131	1.0289	1.0289	-0.0158	-1.56%
2025-11-04	018249	中欧致和混合C	1.0289	1.0289	1.0447	1.0447	-0.0158	-1.51%
2025-11-03	018249	中欧致和混合C	1.0447	1.0447	1.0381	1.0381	0.0066	0.64%
2025-10-31	018249	中欧致和混合C	1.0381	1.0381	1.0206	1.0206	0.0175	1.71%
2025-10-30	018249	中欧致和混合C	1.0206	1.0206	1.0251	1.0251	-0.0045	-0.44%
2025-10-29	018249	中欧致和混合C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-10-28	018249	中欧致和混合C	1.0250	1.0250	1.0185	1.0185	0.0065	0.64%
2025-10-27	018249	中欧致和混合C	1.0185	1.0185	1.0047	1.0047	0.0138	1.37%
2025-10-24	018249	中欧致和混合C	1.0047	1.0047	0.9927	0.9927	0.0120	1.21%
2025-10-23	018249	中欧致和混合C	0.9927	0.9927	0.9843	0.9843	0.0084	0.85%
2025-10-22	018249	中欧致和混合C	0.9843	0.9843	0.9965	0.9965	-0.0122	-1.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0213	4.80%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0166	4.79%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8703	4.08%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8400	4.08%
科创中欧	3.0845	4.01%
中欧产业前瞻混合A	0.7652	4.01%
中欧产业前瞻混合C	0.7373	4.01%
中欧智能制造混合A	1.9534	3.94%
中欧智能制造混合C	1.9146	3.94%
中欧碳中和混合发起C	0.9503	2.35%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.2140	6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.2626	4.28%
同泰行业优选股票C	0.6208	3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3600	3.69%
信澳成长精选混合C	0.8516	3.51%
国投瑞银新能源混合A	2.3699	3.43%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5017	3.42%
易方达上证科创50联接C	1.1722	3.34%
财通成长优选混合C	2.3380	3.31%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.31%