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中欧致和混合C基金净值查询(018249)

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今天最新净值 1.0853 0.0023 0.21% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0213 1.9647%

累计净值：1.0853
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7458亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一月中欧致和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧致和混合C(018249)基金累计收益率16.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	018249	中欧致和混合C	1.1049	1.1049	1.0853	1.0853	0.0196	1.81%
2026-01-21	018249	中欧致和混合C	1.0853	1.0853	1.0830	1.0830	0.0023	0.21%
2026-01-20	018249	中欧致和混合C	1.0830	1.0830	1.1005	1.1005	-0.0175	-1.59%
2026-01-19	018249	中欧致和混合C	1.1005	1.1005	1.1286	1.1286	-0.0281	-2.55%
2026-01-16	018249	中欧致和混合C	1.1286	1.1286	1.1713	1.1713	-0.0427	-3.78%
2026-01-15	018249	中欧致和混合C	1.1713	1.1713	1.1977	1.1977	-0.0264	-2.25%
2026-01-14	018249	中欧致和混合C	1.1977	1.1977	1.1515	1.1515	0.0462	4.01%
2026-01-13	018249	中欧致和混合C	1.1515	1.1515	1.1566	1.1566	-0.0051	-0.44%
2026-01-12	018249	中欧致和混合C	1.1566	1.1566	1.0582	1.0582	0.0984	9.30%
2026-01-09	018249	中欧致和混合C	1.0582	1.0582	1.0187	1.0187	0.0395	3.88%

2026-01-08	018249	中欧致和混合C	1.0187	1.0187	1.0040	1.0040	0.0147	1.46%
2026-01-07	018249	中欧致和混合C	1.0040	1.0040	1.0130	1.0130	-0.0090	-0.89%
2026-01-06	018249	中欧致和混合C	1.0130	1.0130	1.0039	1.0039	0.0091	0.91%
2026-01-05	018249	中欧致和混合C	1.0039	1.0039	0.9614	0.9614	0.0425	4.42%
2025-12-31	018249	中欧致和混合C	0.9614	0.9614	0.9503	0.9503	0.0111	1.17%
2025-12-30	018249	中欧致和混合C	0.9503	0.9503	0.9431	0.9431	0.0072	0.76%
2025-12-29	018249	中欧致和混合C	0.9431	0.9431	0.9387	0.9387	0.0044	0.47%
2025-12-26	018249	中欧致和混合C	0.9387	0.9387	0.9377	0.9377	0.0010	0.11%
2025-12-25	018249	中欧致和混合C	0.9377	0.9377	0.9332	0.9332	0.0045	0.48%
2025-12-24	018249	中欧致和混合C	0.9332	0.9332	0.9295	0.9295	0.0037	0.40%
2025-12-23	018249	中欧致和混合C	0.9295	0.9295	0.9356	0.9356	-0.0061	-0.65%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.33%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.33%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.2938	2.54%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.2920	2.54%
中欧数字经济混合发起A	3.2427	2.06%
中欧数字经济混合发起C	3.1976	2.06%
中欧致和混合C	1.1049	1.81%
中欧致和混合A	1.1287	1.80%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7255	1.52%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.7221	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1234	5.96%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.1116	5.96%
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
财通品质甄选混合C	1.1012	5.25%
财通品质甄选混合A	1.1022	5.24%
财通匠心优选一年持有期混合A	1.6595	5.17%
财通匠心优选一年持有期混合C	1.6099	5.17%