中欧致和混合C基金净值查询(018249)

今天最新净值 0.6419 -0.0032 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9272 0.0103 1.1225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6419
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7458亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一月中欧致和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧致和混合C(018249)基金累计收益率-4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018249	中欧致和混合C	0.6428	0.6428	0.6419	0.6419	0.0009	0.14%
2026-09-16	018249	中欧致和混合C	0.6419	0.6419	0.6451	0.6451	-0.0032	-0.50%
2026-09-15	018249	中欧致和混合C	0.6451	0.6451	0.6442	0.6442	0.0009	0.14%
2026-09-14	018249	中欧致和混合C	0.6442	0.6442	0.6395	0.6395	0.0047	0.73%
2026-09-11	018249	中欧致和混合C	0.6395	0.6395	0.6408	0.6408	-0.0013	-0.20%
2026-09-10	018249	中欧致和混合C	0.6408	0.6408	0.6427	0.6427	-0.0019	-0.30%
2026-09-09	018249	中欧致和混合C	0.6427	0.6427	0.6464	0.6464	-0.0037	-0.57%
2026-09-08	018249	中欧致和混合C	0.6464	0.6464	0.6517	0.6517	-0.0053	-0.81%
2026-09-07	018249	中欧致和混合C	0.6517	0.6517	0.6553	0.6553	-0.0036	-0.55%
2026-09-04	018249	中欧致和混合C	0.6553	0.6553	0.6525	0.6525	0.0028	0.43%

2026-09-03	018249	中欧致和混合C	0.6525	0.6525	0.6536	0.6536	-0.0011	-0.17%
2026-09-02	018249	中欧致和混合C	0.6536	0.6536	0.6586	0.6586	-0.0050	-0.76%
2026-09-01	018249	中欧致和混合C	0.6586	0.6586	0.6603	0.6603	-0.0017	-0.26%
2026-08-31	018249	中欧致和混合C	0.6603	0.6603	0.6483	0.6483	0.0120	1.85%
2026-08-28	018249	中欧致和混合C	0.6483	0.6483	0.6451	0.6451	0.0032	0.50%
2026-08-27	018249	中欧致和混合C	0.6451	0.6451	0.6391	0.6391	0.0060	0.94%
2026-08-26	018249	中欧致和混合C	0.6391	0.6391	0.6423	0.6423	-0.0032	-0.50%
2026-08-25	018249	中欧致和混合C	0.6423	0.6423	0.6444	0.6444	-0.0021	-0.33%
2026-08-24	018249	中欧致和混合C	0.6444	0.6444	0.6588	0.6588	-0.0144	-2.19%
2026-08-21	018249	中欧致和混合C	0.6588	0.6588	0.6471	0.6471	0.0117	1.81%
2026-08-20	018249	中欧致和混合C	0.6471	0.6471	0.6365	0.6365	0.0106	1.67%
2026-08-19	018249	中欧致和混合C	0.6365	0.6365	0.6687	0.6687	-0.0322	-4.82%
2026-08-18	018249	中欧致和混合C	0.6687	0.6687	0.6865	0.6865	-0.0178	-2.66%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
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方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%