中欧稳航90天持有债券C基金净值查询(023541)
今天最新净值
1.0085
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0085
- 成立日期：2025-04-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：陈凯杨 邓欣雨
近一季,中欧稳航90天持有债券C(023541)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0003 |
-0.03% |
