中欧瑾源灵活配置混合C基金净值查询(001147)
今天最新净值
1.4059
0.0001 0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4091
0.0002 0.0118%
- 累计净值：1.4059
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.9993亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 余罗畅 胡阗洋 李波
近一季,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-15 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0116 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0068 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0178 |
1.29% |
| 2024-02-28 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0347 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0104 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0068 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0103 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0151 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0347 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0175 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0234 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0012 |
0.09% |
