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中欧成长优选混合A基金净值查询(166020)

今天最新净值 1.1071 -0.0192 -1.7363% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 -0.0018 -0.1661% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.4411
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.408亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:0.4303亿
近一季中欧成长优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧成长优选混合A(166020)基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 166020 中欧成长优选混合A 1.0866 1.4206 1.1058 1.4398 -0.0192 -1.7400%
2020-05-21 166020 中欧成长优选混合A 1.1058 1.4398 1.1174 1.4514 -0.0116 -1.0400%
2020-05-20 166020 中欧成长优选混合A 1.1174 1.4514 1.1242 1.4582 -0.0068 -0.6000%
2020-05-19 166020 中欧成长优选混合A 1.1242 1.4582 1.1178 1.4518 0.0064 0.5700%
2020-05-18 166020 中欧成长优选混合A 1.1178 1.4518 1.1178 1.4518 0.0000 0.0000%
2020-05-15 166020 中欧成长优选混合A 1.1178 1.4518 1.1199 1.4539 -0.0021 -0.1900%
2020-05-14 166020 中欧成长优选混合A 1.1199 1.4539 1.1317 1.4657 -0.0118 -1.0400%
2020-05-13 166020 中欧成长优选混合A 1.1317 1.4657 1.1292 1.4632 0.0025 0.2200%
2020-05-12 166020 中欧成长优选混合A 1.1292 1.4632 1.1410 1.4750 -0.0118 -1.0300%
2020-05-11 166020 中欧成长优选混合A 1.1410 1.4750 1.1342 1.4682 0.0068 0.6000%
2020-05-08 166020 中欧成长优选混合A 1.1342 1.4682 1.1203 1.4543 0.0139 1.2400%
2020-05-07 166020 中欧成长优选混合A 1.1203 1.4543 1.1275 1.4615 -0.0072 -0.6400%
2020-05-06 166020 中欧成长优选混合A 1.1275 1.4615 1.1284 1.4624 -0.0009 -0.0800%
2020-04-30 166020 中欧成长优选混合A 1.1284 1.4624 1.1117 1.4457 0.0167 1.5000%
2020-04-29 166020 中欧成长优选混合A 1.1117 1.4457 1.1005 1.4345 0.0112 1.0200%
2020-04-28 166020 中欧成长优选混合A 1.1005 1.4345 1.1097 1.4437 -0.0092 -0.8300%
2020-04-27 166020 中欧成长优选混合A 1.1097 1.4437 1.1018 1.4358 0.0079 0.7200%
2020-04-24 166020 中欧成长优选混合A 1.1018 1.4358 1.1149 1.4489 -0.0131 -1.1800%
2020-04-23 166020 中欧成长优选混合A 1.1149 1.4489 1.1191 1.4531 -0.0042 -0.3800%
2020-04-22 166020 中欧成长优选混合A 1.1191 1.4531 1.1181 1.4521 0.0010 0.0900%
2020-04-21 166020 中欧成长优选混合A 1.1181 1.4521 1.1321 1.4661 -0.0140 -1.2400%
2020-04-20 166020 中欧成长优选混合A 1.1321 1.4661 1.1250 1.4590 0.0071 0.6300%
2020-04-17 166020 中欧成长优选混合A 1.1250 1.4590 1.1191 1.4531 0.0059 0.5300%
2020-04-16 166020 中欧成长优选混合A 1.1191 1.4531 1.1183 1.4523 0.0008 0.0700%
2020-04-15 166020 中欧成长优选混合A 1.1183 1.4523 1.1299 1.4639 -0.0116 -1.0300%
2020-04-14 166020 中欧成长优选混合A 1.1299 1.4639 1.1123 1.4463 0.0176 1.5800%
2020-04-13 166020 中欧成长优选混合A 1.1123 1.4463 1.1144 1.4484 -0.0021 -0.1900%
2020-04-10 166020 中欧成长优选混合A 1.1144 1.4484 1.1285 1.4625 -0.0141 -1.2500%
2020-04-09 166020 中欧成长优选混合A 1.1285 1.4625 1.1284 1.4624 0.0001 0.0100%
2020-04-08 166020 中欧成长优选混合A 1.1284 1.4624 1.1326 1.4666 -0.0042 -0.3700%
2020-04-07 166020 中欧成长优选混合A 1.1326 1.4666 1.1130 1.4470 0.0196 1.7600%
2020-04-03 166020 中欧成长优选混合A 1.1130 1.4470 1.1176 1.4516 -0.0046 -0.4100%
2020-04-02 166020 中欧成长优选混合A 1.1176 1.4516 1.1051 1.4391 0.0125 1.1300%
2020-04-01 166020 中欧成长优选混合A 1.1051 1.4391 1.1155 1.4495 -0.0104 -0.9300%
2020-03-31 166020 中欧成长优选混合A 1.1155 1.4495 1.1174 1.4514 -0.0019 -0.1700%
2020-03-30 166020 中欧成长优选混合A 1.1174 1.4514 1.1246 1.4586 -0.0072 -0.6400%
2020-03-27 166020 中欧成长优选混合A 1.1246 1.4586 1.1156 1.4496 0.0090 0.8100%
2020-03-26 166020 中欧成长优选混合A 1.1156 1.4496 1.1223 1.4563 -0.0067 -0.6000%
2020-03-25 166020 中欧成长优选混合A 1.1223 1.4563 1.0870 1.4210 0.0353 3.2500%
2020-03-24 166020 中欧成长优选混合A 1.0870 1.4210 1.0541 1.3881 0.0329 3.1200%
2020-03-23 166020 中欧成长优选混合A 1.0541 1.3881 1.1071 1.4411 -0.0530 -4.7900%
2020-03-20 166020 中欧成长优选混合A 1.1071 1.4411 1.0944 1.4284 0.0127 1.1600%
2020-03-19 166020 中欧成长优选混合A 1.0944 1.4284 1.1048 1.4388 -0.0104 -0.9413%
2020-03-18 166020 中欧成长优选混合A 1.1048 1.4388 1.1256 1.4596 -0.0208 -1.8500%
2020-03-17 166020 中欧成长优选混合A 1.1256 1.4596 1.1287 1.4627 -0.0031 -0.2700%
2020-03-16 166020 中欧成长优选混合A 1.1287 1.4627 1.1750 1.5090 -0.0463 -3.9400%
2020-03-13 166020 中欧成长优选混合A 1.1750 1.5090 1.1940 1.5280 -0.0190 -1.5900%
2020-03-12 166020 中欧成长优选混合A 1.1940 1.5280 1.2175 1.5515 -0.0235 -1.9300%
2020-03-11 166020 中欧成长优选混合A 1.2175 1.5515 1.2212 1.5552 -0.0037 -0.3000%
2020-03-10 166020 中欧成长优选混合A 1.2212 1.5552 1.2066 1.5406 0.0146 1.2100%
2020-03-09 166020 中欧成长优选混合A 1.2066 1.5406 1.2465 1.5805 -0.0399 -3.2000%
2020-03-06 166020 中欧成长优选混合A 1.2465 1.5805 1.2580 1.5920 -0.0115 -0.9100%
2020-03-05 166020 中欧成长优选混合A 1.2580 1.5920 1.2458 1.5798 0.0122 0.9800%
2020-03-04 166020 中欧成长优选混合A 1.2458 1.5798 1.2231 1.5571 0.0227 1.8600%
2020-03-03 166020 中欧成长优选混合A 1.2231 1.5571 1.2094 1.5434 0.0137 1.1300%
2020-03-02 166020 中欧成长优选混合A 1.2094 1.5434 1.1768 1.5108 0.0326 2.7700%
2020-02-28 166020 中欧成长优选混合A 1.1768 1.5108 1.2107 1.5447 -0.0339 -2.8000%
2020-02-27 166020 中欧成长优选混合A 1.2107 1.5447 1.1985 1.5325 0.0122 1.0200%
2020-02-26 166020 中欧成长优选混合A 1.1985 1.5325 1.2090 1.5430 -0.0105 -0.8700%
2020-02-25 166020 中欧成长优选混合A 1.2090 1.5430 1.2012 1.5352 0.0078 0.6500%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾泰债券A 1.0733 0.1867%
中欧瑾泰债券C 1.0412 0.1828%
中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0466 0.1819%
中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0443 0.1727%
中欧强瑞 1.2220 0.1639%
中欧纯债 1.2500 0.1603%
中欧聚瑞债券C 1.0019 0.1600%
中欧聚瑞债券A 1.0075 0.1591%
中欧强债 1.0852 0.1292%
中欧兴华债券 1.0421 0.1153%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达复兴 1.3000 1.4000%
泰达效率 1.6930 1.4000%
天弘云端生活 0.9445 0.9000%
泰达改革量化A 1.3938 0.4500%
泰达品质 0.7250 0.2800%
天弘文化新兴产业 1.7255 0.2800%
天弘精选 0.8561 0.1900%
泰达新起点A 1.2590 0.1600%
天弘新活力 1.2841 0.1300%
泰达预算 1.1115 0.0800%