中欧成长优选混合A(中欧成长优选)基金净值查询(166020)

今天最新净值 2.3107 -0.0193 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3602 0.0188 0.8026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9895
成立日期：2013-08-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.408亿份
最近份额：19.5701亿
最近资产：29.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆

近一季中欧成长优选混合A|中欧成长优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧成长优选混合A(166020)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166020	中欧成长优选混合A	2.2954	2.9742	2.3107	2.9895	-0.0153	-0.66%
2026-09-15	166020	中欧成长优选混合A	2.3107	2.9895	2.3300	3.0088	-0.0193	-0.83%
2026-09-14	166020	中欧成长优选混合A	2.3300	3.0088	2.3326	3.0114	-0.0026	-0.11%
2026-09-11	166020	中欧成长优选混合A	2.3326	3.0114	2.3655	3.0443	-0.0329	-1.39%
2026-09-10	166020	中欧成长优选混合A	2.3655	3.0443	2.3762	3.0550	-0.0107	-0.45%
2026-09-09	166020	中欧成长优选混合A	2.3762	3.0550	2.3714	3.0502	0.0048	0.20%
2026-09-08	166020	中欧成长优选混合A	2.3714	3.0502	2.3722	3.0510	-0.0008	-0.03%
2026-09-07	166020	中欧成长优选混合A	2.3722	3.0510	2.3784	3.0572	-0.0062	-0.26%
2026-09-04	166020	中欧成长优选混合A	2.3784	3.0572	2.3621	3.0409	0.0163	0.69%
2026-09-03	166020	中欧成长优选混合A	2.3621	3.0409	2.3420	3.0208	0.0201	0.86%

2026-09-02	166020	中欧成长优选混合A	2.3420	3.0208	2.3767	3.0555	-0.0347	-1.46%
2026-09-01	166020	中欧成长优选混合A	2.3767	3.0555	2.3732	3.0520	0.0035	0.15%
2026-08-31	166020	中欧成长优选混合A	2.3732	3.0520	2.3831	3.0619	-0.0099	-0.42%
2026-08-28	166020	中欧成长优选混合A	2.3831	3.0619	2.3814	3.0602	0.0017	0.07%
2026-08-27	166020	中欧成长优选混合A	2.3814	3.0602	2.3712	3.0500	0.0102	0.43%
2026-08-26	166020	中欧成长优选混合A	2.3712	3.0500	2.3652	3.0440	0.0060	0.25%
2026-08-25	166020	中欧成长优选混合A	2.3652	3.0440	2.3569	3.0357	0.0083	0.35%
2026-08-24	166020	中欧成长优选混合A	2.3569	3.0357	2.3868	3.0656	-0.0299	-1.25%
2026-08-21	166020	中欧成长优选混合A	2.3868	3.0656	2.3867	3.0655	0.0001	0.00%
2026-08-20	166020	中欧成长优选混合A	2.3867	3.0655	2.3733	3.0521	0.0134	0.56%
2026-08-19	166020	中欧成长优选混合A	2.3733	3.0521	2.3890	3.0678	-0.0157	-0.66%
2026-08-18	166020	中欧成长优选混合A	2.3890	3.0678	2.3869	3.0657	0.0021	0.09%
2026-08-17	166020	中欧成长优选混合A	2.3869	3.0657	2.3564	3.0352	0.0305	1.29%
2026-08-14	166020	中欧成长优选混合A	2.3564	3.0352	2.3609	3.0397	-0.0045	-0.19%
2026-08-13	166020	中欧成长优选混合A	2.3609	3.0397	2.3697	3.0485	-0.0088	-0.37%

2026-08-12	166020	中欧成长优选混合A	2.3697	3.0485	2.3697	3.0485	0.0000	0.00%
2026-08-11	166020	中欧成长优选混合A	2.3697	3.0485	2.3878	3.0666	-0.0181	-0.76%
2026-08-10	166020	中欧成长优选混合A	2.3878	3.0666	2.3654	3.0442	0.0224	0.95%
2026-08-07	166020	中欧成长优选混合A	2.3654	3.0442	2.3585	3.0373	0.0069	0.29%
2026-08-06	166020	中欧成长优选混合A	2.3585	3.0373	2.3712	3.0500	-0.0127	-0.54%
2026-08-05	166020	中欧成长优选混合A	2.3712	3.0500	2.3431	3.0219	0.0281	1.20%
2026-08-04	166020	中欧成长优选混合A	2.3431	3.0219	2.3446	3.0234	-0.0015	-0.06%
2026-08-03	166020	中欧成长优选混合A	2.3446	3.0234	2.3537	3.0325	-0.0091	-0.39%
2026-07-31	166020	中欧成长优选混合A	2.3537	3.0325	2.3503	3.0291	0.0034	0.14%
2026-07-30	166020	中欧成长优选混合A	2.3503	3.0291	2.3488	3.0276	0.0015	0.06%
2026-07-29	166020	中欧成长优选混合A	2.3488	3.0276	2.2981	2.9769	0.0507	2.21%
2026-07-28	166020	中欧成长优选混合A	2.2981	2.9769	2.3297	3.0085	-0.0316	-1.36%
2026-07-27	166020	中欧成长优选混合A	2.3297	3.0085	2.2995	2.9783	0.0302	1.31%
2026-07-24	166020	中欧成长优选混合A	2.2995	2.9783	2.3432	3.0220	-0.0437	-1.86%
2026-07-23	166020	中欧成长优选混合A	2.3432	3.0220	2.3178	2.9966	0.0254	1.10%
2026-07-22	166020	中欧成长优选混合A	2.3178	2.9966	2.3062	2.9850	0.0116	0.50%
2026-07-21	166020	中欧成长优选混合A	2.3062	2.9850	2.2632	2.9420	0.0430	1.90%
2026-07-20	166020	中欧成长优选混合A	2.2632	2.9420	2.2046	2.8834	0.0586	2.66%
2026-07-17	166020	中欧成长优选混合A	2.2046	2.8834	2.2719	2.9507	-0.0673	-2.96%
2026-07-16	166020	中欧成长优选混合A	2.2719	2.9507	2.3096	2.9884	-0.0377	-1.63%
2026-07-15	166020	中欧成长优选混合A	2.3096	2.9884	2.2877	2.9665	0.0219	0.96%
2026-07-14	166020	中欧成长优选混合A	2.2877	2.9665	2.2355	2.9143	0.0522	2.34%
2026-07-13	166020	中欧成长优选混合A	2.2355	2.9143	2.2469	2.9257	-0.0114	-0.51%
2026-07-10	166020	中欧成长优选混合A	2.2469	2.9257	2.2649	2.9437	-0.0180	-0.79%
2026-07-09	166020	中欧成长优选混合A	2.2649	2.9437	2.2549	2.9337	0.0100	0.44%
2026-07-08	166020	中欧成长优选混合A	2.2549	2.9337	2.2794	2.9582	-0.0245	-1.07%
2026-07-07	166020	中欧成长优选混合A	2.2794	2.9582	2.3055	2.9843	-0.0261	-1.13%
2026-07-06	166020	中欧成长优选混合A	2.3055	2.9843	2.2705	2.9493	0.0350	1.54%
2026-07-03	166020	中欧成长优选混合A	2.2705	2.9493	2.2304	2.9092	0.0401	1.80%
2026-07-02	166020	中欧成长优选混合A	2.2304	2.9092	2.2429	2.9217	-0.0125	-0.56%
2026-07-01	166020	中欧成长优选混合A	2.2429	2.9217	2.2250	2.9038	0.0179	0.80%
2026-06-30	166020	中欧成长优选混合A	2.2250	2.9038	2.2449	2.9237	-0.0199	-0.89%
2026-06-29	166020	中欧成长优选混合A	2.2449	2.9237	2.2329	2.9117	0.0120	0.54%
2026-06-26	166020	中欧成长优选混合A	2.2329	2.9117	2.3030	2.9818	-0.0701	-3.04%
2026-06-25	166020	中欧成长优选混合A	2.3030	2.9818	2.3146	2.9934	-0.0116	-0.50%
2026-06-24	166020	中欧成长优选混合A	2.3146	2.9934	2.3002	2.9790	0.0144	0.63%
2026-06-23	166020	中欧成长优选混合A	2.3002	2.9790	2.3516	3.0304	-0.0514	-2.19%
2026-06-22	166020	中欧成长优选混合A	2.3516	3.0304	2.3053	2.9841	0.0463	2.01%
2026-06-18	166020	中欧成长优选混合A	2.3053	2.9841	2.3040	2.9828	0.0013	0.06%
2026-06-17	166020	中欧成长优选混合A	2.3040	2.9828	2.2974	2.9762	0.0066	0.29%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%