收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | 0.59% | 2.57% | 0.71% | -3.85% | -4.86% | -1.81% | 79.88% |
同类排名 | 448/1115 | 180/1148 | 224/1143 | 732/1106 | 802/974 | 656/793 | 423/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
2017-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.28651份 | ||
2014-06-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.11468份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600546 | 山煤国际 | 28.4500 | 0.71% | 0.19% |
600066 | 宇通客车 | 33.8000 | 0.64% | -0.04% |
688111 | 金山办公 | 1.2400 | 0.55% | -0.83% |
000034 | 神州数码 | 12.7700 | 0.54% | -0.96% |
300251 | 光线传媒 | 47.0000 | 0.54% | -2.00% |
600660 | 福耀玻璃 | 10.1600 | 0.54% | 2.27% |
300502 | 新易盛 | 7.5500 | 0.53% | -1.33% |
301308 | 江波龙 | 4.0500 | 0.53% | -0.28% |
600188 | 兖矿能源 | 18.7400 | 0.53% | -0.51% |
688008 | 澜起科技 | 6.3000 | 0.53% | -3.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |