中欧鼎利债券A(中欧鼎利) - 基金主页(代码:166010)

今天最新净值 1.3573 0.0082 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3490 0.0021 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8875
成立日期：2011-06-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.753亿份
最近份额：5.0508亿
最近资产：16.32亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	-0.08%	-1.00%	-3.66%	4.92%	29.58%	18.29%	117.07%
同类排名	293/1519	503/1762	1451/1768	1545/1726	217/1391	139/1151	200/963	-

中欧鼎利债券A(166010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3571	-0.01%
2026-09-16	1.3573	0.61%
2026-09-15	1.3491	0.08%
2026-09-14	1.3480	-0.38%
2026-09-11	1.3532	-0.18%
2026-09-10	1.3556	-0.21%

中欧鼎利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.1290元
	2017-06-16		份额折算	每份份额折算1.28651份
	2014-06-17		份额折算	每份份额折算1.11468份

中欧鼎利债券A基金动态

中欧鼎利债券A 分级B现“一九行情” 数只净值创新高

李颖认为，虽然分级基金整体规模缩小，但分级基金融资成本较低、行业覆盖广，在市场行情好的时候，可以很好地发挥价格杠杆作用，仍有投资价值。
标签：创新高关联基金：易方达上证50增强A 瑞和远见中欧鼎利分级债券B 国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证医药卫生行业分级B 富国创业板指数分级B 申万菱信环保产业分级B 国泰国证房地产行业指数A
中欧鼎利债券A 国金沪深300指数分级转型获批存量迷你分级基金加快转型

华南一基金公司的市场人员告诉证券时报记者，由于新基金审批进程慢，对于规模不断下降的产品来说，保壳转型是不错的选择，下半年一些公司要花不少精力投入到基金转型的工作中。
标签：分级基金关联基金：中欧鼎利债券A 浙商沪深300指数增强(LOF)A 国金300指数增强A 中海惠丰纯债分级债券鹏华新丝路分级
中欧鼎利债券A 股权改制显效中欧基金经理猛增10人

在投资团队方面，目前，中欧基金已组建10个投资策略组。分别为高阿尔法策略组、行业精选策略组、成长策略组、低估值成长(GARP)策略组、价值投资策略组、绝对收益策略组、基本面趋势策略组、固定收益策略组、宏观交易策略组和量化投资策略组。
标签：基金经理关联基金：中欧明睿新起点混合中欧新趋势混合A 中欧鼎利债券A 中欧纯债债券(LOF)C

中欧鼎利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.75%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.80%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	0.79%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.62%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.23%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.61%	5.54%
688019	安集科技	0.0000	0.60%	4.43%
300661	圣邦股份	0.0000	0.57%	-2.26%

中欧鼎利债券A(166010)基金档案

基金代码	166010	基金简称	中欧鼎利债券A	基金全称	中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-09	成立日期	2011-06-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓欣雨赵宇澄	基金托管人	中信银行	基金公司	中欧基金
最近资产	16.32亿元	最近份额	5.0508亿	成立份额	8.753亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%