中欧添益一年混合C基金净值查询(010189)
今天最新净值
1.2134
-0.0033 -0.27%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2097
-0.0037 -0.3049%
- 累计净值：1.2134
- 成立日期：2020-10-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1295亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 胡阗洋 李波
近一季,中欧添益一年混合C(010189)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-01-16 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-24 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
010189 |
中欧添益一年混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0016 |
-0.14% |
