中欧添益一年混合C基金净值查询(010189)

今天最新净值 1.1801 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1867 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：2020-10-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1295亿
最近资产：1.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

近一季中欧添益一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧添益一年混合C(010189)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010189	中欧添益一年混合C	1.1855	1.1855	1.1801	1.1801	0.0054	0.46%
2026-09-15	010189	中欧添益一年混合C	1.1801	1.1801	1.1798	1.1798	0.0003	0.03%
2026-09-14	010189	中欧添益一年混合C	1.1798	1.1798	1.1805	1.1805	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010189	中欧添益一年混合C	1.1805	1.1805	1.1843	1.1843	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	010189	中欧添益一年混合C	1.1843	1.1843	1.1858	1.1858	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	010189	中欧添益一年混合C	1.1858	1.1858	1.1861	1.1861	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010189	中欧添益一年混合C	1.1861	1.1861	1.1879	1.1879	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	010189	中欧添益一年混合C	1.1879	1.1879	1.1804	1.1804	0.0075	0.64%
2026-09-04	010189	中欧添益一年混合C	1.1804	1.1804	1.1847	1.1847	-0.0043	-0.36%
2026-09-03	010189	中欧添益一年混合C	1.1847	1.1847	1.1849	1.1849	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	010189	中欧添益一年混合C	1.1849	1.1849	1.1892	1.1892	-0.0043	-0.36%
2026-09-01	010189	中欧添益一年混合C	1.1892	1.1892	1.1936	1.1936	-0.0044	-0.37%
2026-08-31	010189	中欧添益一年混合C	1.1936	1.1936	1.1904	1.1904	0.0032	0.27%
2026-08-28	010189	中欧添益一年混合C	1.1904	1.1904	1.1935	1.1935	-0.0031	-0.26%
2026-08-27	010189	中欧添益一年混合C	1.1935	1.1935	1.1880	1.1880	0.0055	0.46%
2026-08-26	010189	中欧添益一年混合C	1.1880	1.1880	1.1860	1.1860	0.0020	0.17%
2026-08-25	010189	中欧添益一年混合C	1.1860	1.1860	1.1858	1.1858	0.0002	0.02%
2026-08-24	010189	中欧添益一年混合C	1.1858	1.1858	1.1908	1.1908	-0.0050	-0.42%
2026-08-21	010189	中欧添益一年混合C	1.1908	1.1908	1.1896	1.1896	0.0012	0.10%
2026-08-20	010189	中欧添益一年混合C	1.1896	1.1896	1.1888	1.1888	0.0008	0.07%
2026-08-19	010189	中欧添益一年混合C	1.1888	1.1888	1.2035	1.2035	-0.0147	-1.22%
2026-08-18	010189	中欧添益一年混合C	1.2035	1.2035	1.2041	1.2041	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010189	中欧添益一年混合C	1.2041	1.2041	1.1953	1.1953	0.0088	0.74%
2026-08-14	010189	中欧添益一年混合C	1.1953	1.1953	1.1943	1.1943	0.0010	0.08%
2026-08-13	010189	中欧添益一年混合C	1.1943	1.1943	1.1968	1.1968	-0.0025	-0.21%

2026-08-12	010189	中欧添益一年混合C	1.1968	1.1968	1.1948	1.1948	0.0020	0.17%
2026-08-11	010189	中欧添益一年混合C	1.1948	1.1948	1.1996	1.1996	-0.0048	-0.40%
2026-08-10	010189	中欧添益一年混合C	1.1996	1.1996	1.2000	1.2000	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	010189	中欧添益一年混合C	1.2000	1.2000	1.1939	1.1939	0.0061	0.51%
2026-08-06	010189	中欧添益一年混合C	1.1939	1.1939	1.1915	1.1915	0.0024	0.20%
2026-08-05	010189	中欧添益一年混合C	1.1915	1.1915	1.1827	1.1827	0.0088	0.74%
2026-08-04	010189	中欧添益一年混合C	1.1827	1.1827	1.1731	1.1731	0.0096	0.82%
2026-08-03	010189	中欧添益一年混合C	1.1731	1.1731	1.1796	1.1796	-0.0065	-0.55%
2026-07-31	010189	中欧添益一年混合C	1.1796	1.1796	1.1734	1.1734	0.0062	0.53%
2026-07-30	010189	中欧添益一年混合C	1.1734	1.1734	1.1807	1.1807	-0.0073	-0.62%
2026-07-29	010189	中欧添益一年混合C	1.1807	1.1807	1.1793	1.1793	0.0014	0.12%
2026-07-28	010189	中欧添益一年混合C	1.1793	1.1793	1.1907	1.1907	-0.0114	-0.96%
2026-07-27	010189	中欧添益一年混合C	1.1907	1.1907	1.1858	1.1858	0.0049	0.41%
2026-07-24	010189	中欧添益一年混合C	1.1858	1.1858	1.1904	1.1904	-0.0046	-0.39%
2026-07-23	010189	中欧添益一年混合C	1.1904	1.1904	1.1924	1.1924	-0.0020	-0.17%
2026-07-22	010189	中欧添益一年混合C	1.1924	1.1924	1.1957	1.1957	-0.0033	-0.28%
2026-07-21	010189	中欧添益一年混合C	1.1957	1.1957	1.1833	1.1833	0.0124	1.05%
2026-07-20	010189	中欧添益一年混合C	1.1833	1.1833	1.1826	1.1826	0.0007	0.06%
2026-07-17	010189	中欧添益一年混合C	1.1826	1.1826	1.1944	1.1944	-0.0118	-0.99%
2026-07-16	010189	中欧添益一年混合C	1.1944	1.1944	1.2016	1.2016	-0.0072	-0.60%
2026-07-15	010189	中欧添益一年混合C	1.2016	1.2016	1.2052	1.2052	-0.0036	-0.30%
2026-07-14	010189	中欧添益一年混合C	1.2052	1.2052	1.1977	1.1977	0.0075	0.63%
2026-07-13	010189	中欧添益一年混合C	1.1977	1.1977	1.2061	1.2061	-0.0084	-0.70%
2026-07-10	010189	中欧添益一年混合C	1.2061	1.2061	1.2157	1.2157	-0.0096	-0.79%
2026-07-09	010189	中欧添益一年混合C	1.2157	1.2157	1.2053	1.2053	0.0104	0.86%
2026-07-08	010189	中欧添益一年混合C	1.2053	1.2053	1.2066	1.2066	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	010189	中欧添益一年混合C	1.2066	1.2066	1.2092	1.2092	-0.0026	-0.22%
2026-07-06	010189	中欧添益一年混合C	1.2092	1.2092	1.2083	1.2083	0.0009	0.07%
2026-07-03	010189	中欧添益一年混合C	1.2083	1.2083	1.2073	1.2073	0.0010	0.08%
2026-07-02	010189	中欧添益一年混合C	1.2073	1.2073	1.2178	1.2178	-0.0105	-0.86%
2026-07-01	010189	中欧添益一年混合C	1.2178	1.2178	1.2207	1.2207	-0.0029	-0.24%
2026-06-30	010189	中欧添益一年混合C	1.2207	1.2207	1.2189	1.2189	0.0018	0.15%
2026-06-29	010189	中欧添益一年混合C	1.2189	1.2189	1.2149	1.2149	0.0040	0.33%
2026-06-26	010189	中欧添益一年混合C	1.2149	1.2149	1.2207	1.2207	-0.0058	-0.48%
2026-06-25	010189	中欧添益一年混合C	1.2207	1.2207	1.2172	1.2172	0.0035	0.29%
2026-06-24	010189	中欧添益一年混合C	1.2172	1.2172	1.2127	1.2127	0.0045	0.37%
2026-06-23	010189	中欧添益一年混合C	1.2127	1.2127	1.2200	1.2200	-0.0073	-0.60%
2026-06-22	010189	中欧添益一年混合C	1.2200	1.2200	1.2179	1.2179	0.0021	0.17%
2026-06-18	010189	中欧添益一年混合C	1.2179	1.2179	1.2145	1.2145	0.0034	0.28%
2026-06-17	010189	中欧添益一年混合C	1.2145	1.2145	1.2120	1.2120	0.0025	0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%