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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

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今天最新净值 1.0179 0.0071 0.70% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：2025-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一季中欧多元平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧多元平衡混合A(025828)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	025828	中欧多元平衡混合A	1.0149	1.0149	1.0179	1.0179	-0.0030	-0.29%
2026-01-23	025828	中欧多元平衡混合A	1.0179	1.0179	1.0108	1.0108	0.0071	0.70%
2026-01-16	025828	中欧多元平衡混合A	1.0108	1.0108	1.0083	1.0083	0.0025	0.25%
2026-01-09	025828	中欧多元平衡混合A	1.0083	1.0083	1.0017	1.0017	0.0066	0.66%
2025-12-31	025828	中欧多元平衡混合A	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	025828	中欧多元平衡混合A	1.0026	1.0026	0.9999	0.9999	0.0027	0.27%
2025-12-19	025828	中欧多元平衡混合A	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2025-12-12	025828	中欧多元平衡混合A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	025828	中欧多元平衡混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
前海开源沪港深乐享生活	3.7916	5.60%
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
易方达瑞享I	7.3576	5.23%
易方达瑞享E	5.9545	5.23%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%
金信量化精选混合A	1.5894	4.53%