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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

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今天最新净值 0.9648 0.0071 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9710
成立日期：2025-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一月中欧多元平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧多元平衡混合A(025828)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025828	中欧多元平衡混合A	0.9630	0.9692	0.9648	0.9710	-0.0018	-0.19%
2026-09-16	025828	中欧多元平衡混合A	0.9648	0.9710	0.9577	0.9639	0.0071	0.74%
2026-09-15	025828	中欧多元平衡混合A	0.9577	0.9639	0.9608	0.9670	-0.0031	-0.32%
2026-09-14	025828	中欧多元平衡混合A	0.9608	0.9670	0.9590	0.9652	0.0018	0.19%
2026-09-11	025828	中欧多元平衡混合A	0.9590	0.9652	0.9695	0.9757	-0.0105	-1.08%
2026-09-10	025828	中欧多元平衡混合A	0.9695	0.9757	0.9738	0.9800	-0.0043	-0.44%
2026-09-09	025828	中欧多元平衡混合A	0.9738	0.9800	0.9728	0.9790	0.0010	0.10%
2026-09-08	025828	中欧多元平衡混合A	0.9728	0.9790	0.9708	0.9770	0.0020	0.21%
2026-09-07	025828	中欧多元平衡混合A	0.9708	0.9770	0.9672	0.9734	0.0036	0.37%
2026-09-04	025828	中欧多元平衡混合A	0.9672	0.9734	0.9714	0.9776	-0.0042	-0.43%

2026-09-03	025828	中欧多元平衡混合A	0.9714	0.9776	0.9699	0.9761	0.0015	0.15%
2026-09-02	025828	中欧多元平衡混合A	0.9699	0.9761	0.9772	0.9834	-0.0073	-0.75%
2026-09-01	025828	中欧多元平衡混合A	0.9772	0.9834	0.9791	0.9853	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	025828	中欧多元平衡混合A	0.9791	0.9853	0.9745	0.9807	0.0046	0.47%
2026-08-28	025828	中欧多元平衡混合A	0.9745	0.9807	0.9731	0.9793	0.0014	0.14%
2026-08-27	025828	中欧多元平衡混合A	0.9731	0.9793	0.9655	0.9717	0.0076	0.79%
2026-08-26	025828	中欧多元平衡混合A	0.9655	0.9717	0.9630	0.9692	0.0025	0.26%
2026-08-25	025828	中欧多元平衡混合A	0.9630	0.9692	0.9616	0.9678	0.0014	0.15%
2026-08-24	025828	中欧多元平衡混合A	0.9616	0.9678	0.9666	0.9728	-0.0050	-0.52%
2026-08-21	025828	中欧多元平衡混合A	0.9666	0.9728	0.9660	0.9722	0.0006	0.06%
2026-08-20	025828	中欧多元平衡混合A	0.9660	0.9722	0.9625	0.9687	0.0035	0.36%
2026-08-19	025828	中欧多元平衡混合A	0.9625	0.9687	0.9754	0.9816	-0.0129	-1.32%
2026-08-18	025828	中欧多元平衡混合A	0.9754	0.9816	0.9765	0.9827	-0.0011	-0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%