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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

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今天最新净值 0.9648 0.0071 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9710
成立日期：2025-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一周中欧多元平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧多元平衡混合A(025828)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025828	中欧多元平衡混合A	0.9630	0.9692	0.9648	0.9710	-0.0018	-0.19%
2026-09-16	025828	中欧多元平衡混合A	0.9648	0.9710	0.9577	0.9639	0.0071	0.74%
2026-09-15	025828	中欧多元平衡混合A	0.9577	0.9639	0.9608	0.9670	-0.0031	-0.32%
2026-09-14	025828	中欧多元平衡混合A	0.9608	0.9670	0.9590	0.9652	0.0018	0.19%
2026-09-11	025828	中欧多元平衡混合A	0.9590	0.9652	0.9695	0.9757	-0.0105	-1.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%