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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

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今天最新净值 0.9648 0.0071 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9710
成立日期：2025-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一周中欧多元平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧多元平衡混合A(025828)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025828	中欧多元平衡混合A	0.9630	0.9692	0.9648	0.9710	-0.0018	-0.19%
2026-09-16	025828	中欧多元平衡混合A	0.9648	0.9710	0.9577	0.9639	0.0071	0.74%
2026-09-15	025828	中欧多元平衡混合A	0.9577	0.9639	0.9608	0.9670	-0.0031	-0.32%
2026-09-14	025828	中欧多元平衡混合A	0.9608	0.9670	0.9590	0.9652	0.0018	0.19%
2026-09-11	025828	中欧多元平衡混合A	0.9590	0.9652	0.9695	0.9757	-0.0105	-1.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%