中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)
今天最新净值
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-0.0014 -0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：30.4192亿
- 最近资产：30.55亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：侯丹琳 邓达
近一季中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0365 |
1.0565 |
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1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0367 |
1.0567 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
1.0581 |
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1.0591 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0591 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0592 |
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1.0595 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0392 |
1.0592 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0392 |
1.0592 |
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| 2026-09-03 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-09-02 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0577 |
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1.0595 |
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| 2026-09-01 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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|
|
| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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1.0576 |
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-0.06% |
| 2026-08-21 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0582 |
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| 2026-08-20 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0580 |
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| 2026-08-19 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-08-18 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0598 |
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| 2026-08-17 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0596 |
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0.13% |
| 2026-08-14 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0583 |
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| 2026-08-13 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0580 |
1.0383 |
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| 2026-08-12 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0580 |
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| 2026-08-11 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0580 |
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-0.09% |
|
|
| 2026-08-10 |
017588 |
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| 2026-08-07 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0579 |
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| 2026-08-06 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0571 |
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-0.05% |
| 2026-08-05 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0576 |
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1.0563 |
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0.13% |
| 2026-08-04 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-08-03 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0555 |
1.0355 |
1.0555 |
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017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0555 |
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| 2026-07-30 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0545 |
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1.0550 |
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-0.05% |
| 2026-07-29 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0550 |
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| 2026-07-28 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0534 |
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| 2026-07-27 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0554 |
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1.0533 |
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| 2026-07-24 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0533 |
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| 2026-07-23 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0552 |
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0.08% |
| 2026-07-22 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0544 |
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-0.02% |
| 2026-07-21 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0531 |
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0.15% |
| 2026-07-20 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
1.0531 |
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1.0511 |
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| 2026-07-17 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0511 |
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1.0543 |
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| 2026-07-16 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0543 |
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1.0547 |
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-0.04% |
| 2026-07-15 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0547 |
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1.0535 |
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| 2026-07-14 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0535 |
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1.0523 |
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| 2026-07-13 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0523 |
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1.0533 |
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| 2026-07-10 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0533 |
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1.0542 |
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| 2026-07-09 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0542 |
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1.0536 |
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0.06% |
| 2026-07-08 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0536 |
1.0536 |
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1.0542 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0542 |
1.0542 |
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1.0554 |
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| 2026-07-06 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0554 |
1.0554 |
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1.0541 |
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| 2026-07-03 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0541 |
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1.0530 |
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| 2026-07-02 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0533 |
1.0533 |
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-0.03% |
| 2026-07-01 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0533 |
1.0533 |
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1.0526 |
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0.07% |
| 2026-06-30 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0511 |
1.0511 |
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0.18% |
| 2026-06-26 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0533 |
1.0533 |
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| 2026-06-25 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
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1.0533 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02% |
