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中欧信用增利债券(LOF)C(中欧信用) - 基金主页(代码:166012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2012-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：7.357亿份
最近份额：10.7864亿
最近资产：11.33亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧信用增利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-23	2015-04-23	2015-04-27	分红	每份派现金0.1900元
	2015-04-16		份额折算	每份份额折算0.97565份
	2015-04-15		份额折算	每份份额折算1.00516份
	2014-10-15		份额折算	每份份额折算1.00799份
	2014-04-15		份额折算	每份份额折算1.01194份

中欧信用增利债券(LOF)C(166012)基金档案

基金代码	166012	基金简称	中欧信用增利债券(LOF)C	基金全称	中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-16	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	11.33亿	最近份额	10.7864亿	成立份额	7.357亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%