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中欧信用增利债券(LOF)C(中欧信用) - 基金主页(代码:166012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2012-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：7.357亿份
最近份额：10.7864亿
最近资产：11.33亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧信用增利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-23	2015-04-23	2015-04-27	分红	每份派现金0.1900元
	2015-04-16		份额折算	每份份额折算0.97565份
	2015-04-15		份额折算	每份份额折算1.00516份
	2014-10-15		份额折算	每份份额折算1.00799份
	2014-04-15		份额折算	每份份额折算1.01194份

中欧信用增利债券(LOF)C(166012)基金档案

基金代码	166012	基金简称	中欧信用增利债券(LOF)C	基金全称	中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-16	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	11.33亿	最近份额	10.7864亿	成立份额	7.357亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%