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中欧信用增利债券(LOF)C(中欧信用) - 基金主页(代码:166012)

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2453
  • 成立日期:2012-04-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:7.357亿份
  • 最近份额:10.7864亿
  • 最近资产:11.33亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-23 2015-04-23 2015-04-27 分红 每份派现金0.1900元
2015-04-16 份额折算 每份份额折算0.97565份
2015-04-15 份额折算 每份份额折算1.00516份
2014-10-15 份额折算 每份份额折算1.00799份
2014-04-15 份额折算 每份份额折算1.01194份
中欧信用增利债券(LOF)C(166012)基金档案
基金代码 166012 基金简称 中欧信用增利债券(LOF)C 基金全称 中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-04-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 11.33亿 最近份额 10.7864亿 成立份额 7.357亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%