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中欧信用增利分级债券 - 基金主页(代码:166012)

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2453
  • 成立日期:2012-04-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:7.357亿份
  • 最近份额:10.7864亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:洪慧梅 张明 LI TONG
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-23 2015-04-23 2015-04-27 分红 每份派现金0.1900元
2015-04-16 份额折算 每份份额折算0.97565份
2015-04-15 份额折算 每份份额折算1.00516份
2014-10-15 份额折算 每份份额折算1.00799份
2014-04-15 份额折算 每份份额折算1.01194份
中欧信用增利分级债券基金动态
中欧信用增利分级债券(166012)基金档案
基金代码 166012 基金简称 中欧信用 基金全称 中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-04-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 洪慧梅 张明 LI TONG 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中欧基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 10.7864亿 成立份额 7.357亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 ---
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0322 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0339 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0282 0.03%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0266 0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%