中欧核心智选混合A基金净值查询(025058)

今天最新净值 1.0781 -0.0068 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2025-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张聪宋婷

近一季中欧核心智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧核心智选混合A(025058)基金累计收益率-5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025058	中欧核心智选混合A	1.0888	1.1311	1.0781	1.1204	0.0107	0.99%
2026-09-15	025058	中欧核心智选混合A	1.0781	1.1204	1.0849	1.1272	-0.0068	-0.63%
2026-09-14	025058	中欧核心智选混合A	1.0849	1.1272	1.0872	1.1295	-0.0023	-0.21%
2026-09-11	025058	中欧核心智选混合A	1.0872	1.1295	1.1018	1.1441	-0.0146	-1.33%
2026-09-10	025058	中欧核心智选混合A	1.1018	1.1441	1.1064	1.1487	-0.0046	-0.42%
2026-09-09	025058	中欧核心智选混合A	1.1064	1.1487	1.1050	1.1473	0.0014	0.13%
2026-09-08	025058	中欧核心智选混合A	1.1050	1.1473	1.1044	1.1467	0.0006	0.05%
2026-09-07	025058	中欧核心智选混合A	1.1044	1.1467	1.0949	1.1372	0.0095	0.87%
2026-09-04	025058	中欧核心智选混合A	1.0949	1.1372	1.0999	1.1422	-0.0050	-0.45%
2026-09-03	025058	中欧核心智选混合A	1.0999	1.1422	1.0993	1.1416	0.0006	0.05%

2026-09-02	025058	中欧核心智选混合A	1.0993	1.1416	1.1118	1.1541	-0.0125	-1.12%
2026-09-01	025058	中欧核心智选混合A	1.1118	1.1541	1.1110	1.1533	0.0008	0.07%
2026-08-31	025058	中欧核心智选混合A	1.1110	1.1533	1.1030	1.1453	0.0080	0.73%
2026-08-28	025058	中欧核心智选混合A	1.1030	1.1453	1.1049	1.1472	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	025058	中欧核心智选混合A	1.1049	1.1472	1.0916	1.1339	0.0133	1.22%
2026-08-26	025058	中欧核心智选混合A	1.0916	1.1339	1.0842	1.1265	0.0074	0.68%
2026-08-25	025058	中欧核心智选混合A	1.0842	1.1265	1.0829	1.1252	0.0013	0.12%
2026-08-24	025058	中欧核心智选混合A	1.0829	1.1252	1.0903	1.1326	-0.0074	-0.68%
2026-08-21	025058	中欧核心智选混合A	1.0903	1.1326	1.0909	1.1332	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	025058	中欧核心智选混合A	1.0909	1.1332	1.0831	1.1254	0.0078	0.72%
2026-08-19	025058	中欧核心智选混合A	1.0831	1.1254	1.1039	1.1462	-0.0208	-1.88%
2026-08-18	025058	中欧核心智选混合A	1.1039	1.1462	1.1038	1.1461	0.0001	0.01%
2026-08-17	025058	中欧核心智选混合A	1.1038	1.1461	1.0890	1.1313	0.0148	1.36%
2026-08-14	025058	中欧核心智选混合A	1.0890	1.1313	1.0900	1.1323	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	025058	中欧核心智选混合A	1.0900	1.1323	1.0956	1.1379	-0.0056	-0.51%

2026-08-12	025058	中欧核心智选混合A	1.0956	1.1379	1.0902	1.1325	0.0054	0.50%
2026-08-11	025058	中欧核心智选混合A	1.0902	1.1325	1.0947	1.1370	-0.0045	-0.41%
2026-08-10	025058	中欧核心智选混合A	1.0947	1.1370	1.0880	1.1303	0.0067	0.62%
2026-08-07	025058	中欧核心智选混合A	1.0880	1.1303	1.0788	1.1211	0.0092	0.85%
2026-08-06	025058	中欧核心智选混合A	1.0788	1.1211	1.0741	1.1164	0.0047	0.44%
2026-08-05	025058	中欧核心智选混合A	1.0741	1.1164	1.0560	1.0983	0.0181	1.71%
2026-08-04	025058	中欧核心智选混合A	1.0560	1.0983	1.0388	1.0811	0.0172	1.66%
2026-08-03	025058	中欧核心智选混合A	1.0388	1.0811	1.0485	1.0908	-0.0097	-0.93%
2026-07-31	025058	中欧核心智选混合A	1.0485	1.0908	1.0285	1.0708	0.0200	1.94%
2026-07-30	025058	中欧核心智选混合A	1.0285	1.0708	1.0535	1.0958	-0.0250	-2.37%
2026-07-29	025058	中欧核心智选混合A	1.0535	1.0958	1.0466	1.0889	0.0069	0.66%
2026-07-28	025058	中欧核心智选混合A	1.0466	1.0889	1.0738	1.1161	-0.0272	-2.53%
2026-07-27	025058	中欧核心智选混合A	1.0738	1.1161	1.0495	1.0918	0.0243	2.32%
2026-07-24	025058	中欧核心智选混合A	1.0495	1.0918	1.0676	1.1099	-0.0181	-1.70%
2026-07-23	025058	中欧核心智选混合A	1.0676	1.1099	1.0654	1.1077	0.0022	0.21%
2026-07-22	025058	中欧核心智选混合A	1.0654	1.1077	1.0674	1.1097	-0.0020	-0.19%
2026-07-21	025058	中欧核心智选混合A	1.0674	1.1097	1.0345	1.0768	0.0329	3.18%
2026-07-20	025058	中欧核心智选混合A	1.0345	1.0768	1.0403	1.0826	-0.0058	-0.56%
2026-07-17	025058	中欧核心智选混合A	1.0403	1.0826	1.0851	1.1274	-0.0448	-4.13%
2026-07-16	025058	中欧核心智选混合A	1.0851	1.1274	1.1050	1.1473	-0.0199	-1.80%
2026-07-15	025058	中欧核心智选混合A	1.1050	1.1473	1.1094	1.1517	-0.0044	-0.40%
2026-07-14	025058	中欧核心智选混合A	1.1094	1.1517	1.0891	1.1314	0.0203	1.86%
2026-07-13	025058	中欧核心智选混合A	1.0891	1.1314	1.1387	1.1633	-0.0319	-2.80%
2026-07-10	025058	中欧核心智选混合A	1.1387	1.1633	1.1481	1.1727	-0.0094	-0.82%
2026-07-09	025058	中欧核心智选混合A	1.1481	1.1727	1.1265	1.1511	0.0216	1.92%
2026-07-08	025058	中欧核心智选混合A	1.1265	1.1511	1.1396	1.1642	-0.0131	-1.15%
2026-07-07	025058	中欧核心智选混合A	1.1396	1.1642	1.1602	1.1848	-0.0206	-1.78%
2026-07-06	025058	中欧核心智选混合A	1.1602	1.1848	1.1631	1.1877	-0.0029	-0.25%
2026-07-03	025058	中欧核心智选混合A	1.1631	1.1877	1.1587	1.1833	0.0044	0.38%
2026-07-02	025058	中欧核心智选混合A	1.1587	1.1833	1.1847	1.2093	-0.0260	-2.19%
2026-07-01	025058	中欧核心智选混合A	1.1847	1.2093	1.1769	1.2015	0.0078	0.66%
2026-06-30	025058	中欧核心智选混合A	1.1769	1.2015	1.1621	1.1867	0.0148	1.27%
2026-06-29	025058	中欧核心智选混合A	1.1621	1.1867	1.1569	1.1815	0.0052	0.45%
2026-06-26	025058	中欧核心智选混合A	1.1569	1.1815	1.1858	1.2104	-0.0289	-2.44%
2026-06-25	025058	中欧核心智选混合A	1.1858	1.2104	1.1786	1.2032	0.0072	0.61%
2026-06-24	025058	中欧核心智选混合A	1.1786	1.2032	1.1753	1.1999	0.0033	0.28%
2026-06-23	025058	中欧核心智选混合A	1.1753	1.1999	1.1931	1.2177	-0.0178	-1.49%
2026-06-22	025058	中欧核心智选混合A	1.1931	1.2177	1.1683	1.1929	0.0248	2.12%
2026-06-18	025058	中欧核心智选混合A	1.1683	1.1929	1.1720	1.1966	-0.0037	-0.32%
2026-06-17	025058	中欧核心智选混合A	1.1720	1.1966	1.1636	1.1882	0.0084	0.72%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%