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中欧核心智选混合A基金净值查询(025058)

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今天最新净值 1.0263 0.0058 0.57% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2025-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张聪宋婷

今年以来中欧核心智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧核心智选混合A(025058)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025058	中欧核心智选混合A	1.0263	1.0263	1.0205	1.0205	0.0058	0.57%
2025-12-18	025058	中欧核心智选混合A	1.0205	1.0205	1.0187	1.0187	0.0018	0.18%
2025-12-17	025058	中欧核心智选混合A	1.0187	1.0187	1.0024	1.0024	0.0163	1.63%
2025-12-16	025058	中欧核心智选混合A	1.0024	1.0024	1.0136	1.0136	-0.0112	-1.10%
2025-12-15	025058	中欧核心智选混合A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	025058	中欧核心智选混合A	1.0140	1.0140	1.0072	1.0072	0.0068	0.68%
2025-12-11	025058	中欧核心智选混合A	1.0072	1.0072	1.0153	1.0153	-0.0081	-0.80%
2025-12-10	025058	中欧核心智选混合A	1.0153	1.0153	1.0128	1.0128	0.0025	0.25%
2025-12-09	025058	中欧核心智选混合A	1.0128	1.0128	1.0208	1.0208	-0.0080	-0.78%
2025-12-08	025058	中欧核心智选混合A	1.0208	1.0208	1.0148	1.0148	0.0060	0.59%

2025-12-05	025058	中欧核心智选混合A	1.0148	1.0148	1.0042	1.0042	0.0106	1.06%
2025-12-04	025058	中欧核心智选混合A	1.0042	1.0042	1.0063	1.0063	-0.0021	-0.21%
2025-12-03	025058	中欧核心智选混合A	1.0063	1.0063	1.0110	1.0110	-0.0047	-0.46%
2025-12-02	025058	中欧核心智选混合A	1.0110	1.0110	1.0141	1.0141	-0.0031	-0.31%
2025-12-01	025058	中欧核心智选混合A	1.0141	1.0141	1.0067	1.0067	0.0074	0.74%
2025-11-28	025058	中欧核心智选混合A	1.0067	1.0067	1.0000	1.0000	0.0067	0.67%
2025-11-27	025058	中欧核心智选混合A	1.0000	1.0000	0.9984	0.9984	0.0016	0.16%
2025-11-26	025058	中欧核心智选混合A	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	025058	中欧核心智选混合A	0.9985	0.9985	0.9884	0.9884	0.0101	1.02%
2025-11-24	025058	中欧核心智选混合A	0.9884	0.9884	0.9872	0.9872	0.0012	0.12%
2025-11-21	025058	中欧核心智选混合A	0.9872	0.9872	1.0097	1.0097	-0.0225	-2.23%
2025-11-20	025058	中欧核心智选混合A	1.0097	1.0097	1.0141	1.0141	-0.0044	-0.43%
2025-11-19	025058	中欧核心智选混合A	1.0141	1.0141	1.0149	1.0149	-0.0008	-0.08%
2025-11-18	025058	中欧核心智选混合A	1.0149	1.0149	1.0217	1.0217	-0.0068	-0.67%
2025-11-17	025058	中欧核心智选混合A	1.0217	1.0217	1.0234	1.0234	-0.0017	-0.17%

2025-11-14	025058	中欧核心智选混合A	1.0234	1.0234	1.0321	1.0321	-0.0087	-0.84%
2025-11-13	025058	中欧核心智选混合A	1.0321	1.0321	1.0248	1.0248	0.0073	0.71%
2025-11-12	025058	中欧核心智选混合A	1.0248	1.0248	1.0262	1.0262	-0.0014	-0.14%
2025-11-07	025058	中欧核心智选混合A	1.0262	1.0262	1.0193	1.0193	0.0069	0.68%
2025-10-31	025058	中欧核心智选混合A	1.0193	1.0193	1.0162	1.0162	0.0031	0.31%
2025-10-24	025058	中欧核心智选混合A	1.0162	1.0162	1.0005	1.0005	0.0157	1.54%
2025-10-17	025058	中欧核心智选混合A	1.0005	1.0005	1.0146	1.0146	-0.0141	-1.41%
2025-10-10	025058	中欧核心智选混合A	1.0146	1.0146	1.0139	1.0139	0.0007	0.07%
2025-09-30	025058	中欧核心智选混合A	1.0139	1.0139	1.0070	1.0070	0.0069	0.69%
2025-09-26	025058	中欧核心智选混合A	1.0070	1.0070	1.0021	1.0021	0.0049	0.49%
2025-09-19	025058	中欧核心智选混合A	1.0021	1.0021	1.0037	1.0037	-0.0016	-0.16%
2025-09-12	025058	中欧核心智选混合A	1.0037	1.0037	1.0001	1.0001	0.0036	0.36%
2025-09-05	025058	中欧核心智选混合A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2025-08-29	025058	中欧核心智选混合A	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2025-08-22	025058	中欧核心智选混合A	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-08-15	025058	中欧核心智选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%