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中欧多元平衡混合C - 基金主页(代码:025829)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9604 -0.0018 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9661
成立日期：2025-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.91亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.82%	1.17%	-0.55%	-1.04%	-	-	-	1.35%
同类排名	1675/2296	1109/2329	473/2321	813/2306				-

中欧多元平衡混合C(025829)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9677	0.76%
2026-09-17	0.9604	-0.19%
2026-09-16	0.9622	0.74%
2026-09-15	0.9551	-0.32%
2026-09-14	0.9582	0.18%
2026-09-11	0.9565	-1.09%

中欧多元平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0057元

中欧多元平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.96%	0.60%
002493	荣盛石化	0.0000	0.79%	1.06%
600320	振华重工	0.0000	0.68%	5.48%
000703	恒逸石化	0.0000	0.67%	2.53%
603288	海天味业	0.0000	0.67%	0.99%
600623	华谊集团	0.0000	0.63%	-0.40%
000709	河钢股份	0.0000	0.58%	3.56%
00700	腾讯控股	0.0000	0.57%	3.53%
000810	创维数字	0.0000	0.53%	3.03%

中欧多元平衡混合C(025829)基金档案

基金代码	025829	基金简称	中欧多元平衡混合C	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-12-03	成立日期	2025-12-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%