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中欧均衡成长混合A - 基金主页(代码:010678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8975 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0042 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8975
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1230亿
最近资产：10.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-1.44%	-4.05%	-5.49%	1.68%	51.07%	25.61%	-8.01%
同类排名	2658/4956	3314/5394	1692/5397	2000/5353	2437/4716	2252/4185	1985/3646	-

中欧均衡成长混合A(010678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9085	1.23%
2026-09-17	0.8975	0.03%
2026-09-16	0.8972	0.48%
2026-09-15	0.8929	-0.73%
2026-09-14	0.8995	-0.37%
2026-09-11	0.9028	-0.86%

中欧均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.0000	4.11%	0.94%
300709	精研科技	0.0000	3.99%	3.05%
601318	中国平安	0.0000	3.55%	1.13%
300274	阳光电源	0.0000	3.51%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	3.09%	6.71%
002028	思源电气	0.0000	2.82%	1.59%
000333	美的集团	0.0000	2.76%	1.17%
002179	中航光电	0.0000	2.64%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.57%	1.47%
600309	万华化学	0.0000	2.42%	0.16%

中欧均衡成长混合A(010678)基金档案

基金代码	010678	基金简称	中欧均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-09	成立日期	2020-12-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	10.70亿元	最近份额	19.1230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%