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中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)

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今天最新净值 0.8929 -0.0066 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0042 0.4564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8929
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1230亿
  • 最近资产：10.70亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧均衡成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧均衡成长混合A(010678)基金累计收益率-4.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.8972 0.8972 0.8929 0.8929 0.0043 0.48%
2026-09-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.8929 0.8929 0.8995 0.8995 -0.0066 -0.73%
2026-09-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.8995 0.8995 0.9028 0.9028 -0.0033 -0.37%
2026-09-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.9028 0.9028 0.9106 0.9106 -0.0078 -0.86%
2026-09-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9106 0.9106 0.9195 0.9195 -0.0089 -0.97%
2026-09-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9195 0.9195 0.9140 0.9140 0.0055 0.60%
2026-09-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.9140 0.9140 0.9174 0.9174 -0.0034 -0.37%
2026-09-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.9174 0.9174 0.9129 0.9129 0.0045 0.49%
2026-09-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.9129 0.9129 0.9129 0.9129 0.0000 0.00%
2026-09-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9129 0.9129 0.9081 0.9081 0.0048 0.53%
2026-09-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.9081 0.9081 0.9188 0.9188 -0.0107 -1.16%
2026-09-01 010678 中欧均衡成长混合A 0.9188 0.9188 0.9209 0.9209 -0.0021 -0.23%
2026-08-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.9209 0.9209 0.9177 0.9177 0.0032 0.35%
2026-08-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.9177 0.9177 0.9232 0.9232 -0.0055 -0.60%
2026-08-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9232 0.9232 0.9133 0.9133 0.0099 1.08%
2026-08-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9133 0.9133 0.9052 0.9052 0.0081 0.89%
2026-08-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9052 0.9052 0.9031 0.9031 0.0021 0.23%
2026-08-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.9031 0.9031 0.9172 0.9172 -0.0141 -1.54%
2026-08-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.9172 0.9172 0.9107 0.9107 0.0065 0.71%
2026-08-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.9107 0.9107 0.9061 0.9061 0.0046 0.51%
2026-08-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.9061 0.9061 0.9336 0.9336 -0.0275 -2.95%
2026-08-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.9336 0.9336 0.9354 0.9354 -0.0018 -0.19%
2026-08-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.9354 0.9354 0.9172 0.9172 0.0182 1.98%
2026-08-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.9172 0.9172 0.9187 0.9187 -0.0015 -0.16%
2026-08-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9187 0.9187 0.9224 0.9224 -0.0037 -0.40%
2026-08-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.9224 0.9224 0.9164 0.9164 0.0060 0.65%
2026-08-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.9164 0.9164 0.9247 0.9247 -0.0083 -0.90%
2026-08-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9247 0.9247 0.9185 0.9185 0.0062 0.68%
2026-08-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.9185 0.9185 0.9049 0.9049 0.0136 1.50%
2026-08-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9049 0.9049 0.9070 0.9070 -0.0021 -0.23%
2026-08-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.9070 0.9070 0.8882 0.8882 0.0188 2.12%
2026-08-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.8882 0.8882 0.8790 0.8790 0.0092 1.05%
2026-08-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.8790 0.8790 0.8837 0.8837 -0.0047 -0.53%
2026-07-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.8837 0.8837 0.8769 0.8769 0.0068 0.78%
2026-07-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.8769 0.8769 0.8868 0.8868 -0.0099 -1.12%
2026-07-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.8868 0.8868 0.8812 0.8812 0.0056 0.64%
2026-07-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.8812 0.8812 0.9011 0.9011 -0.0199 -2.21%
2026-07-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9011 0.9011 0.8837 0.8837 0.0174 1.97%
2026-07-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8837 0.8837 0.9007 0.9007 -0.0170 -1.89%
2026-07-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.9007 0.9007 0.8953 0.8953 0.0054 0.60%
2026-07-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.8953 0.8953 0.8944 0.8944 0.0009 0.10%
2026-07-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.8944 0.8944 0.8756 0.8756 0.0188 2.15%
2026-07-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.8756 0.8756 0.8671 0.8671 0.0085 0.98%
2026-07-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8671 0.8671 0.8945 0.8945 -0.0274 -3.06%
2026-07-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.8945 0.8945 0.9079 0.9079 -0.0134 -1.48%
2026-07-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.9079 0.9079 0.9102 0.9102 -0.0023 -0.25%
2026-07-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.9102 0.9102 0.8965 0.8965 0.0137 1.53%
2026-07-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.8965 0.8965 0.9201 0.9201 -0.0236 -2.56%
2026-07-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9201 0.9201 0.9329 0.9329 -0.0128 -1.37%
2026-07-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9329 0.9329 0.9130 0.9130 0.0199 2.18%
2026-07-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.9130 0.9130 0.9281 0.9281 -0.0151 -1.63%
2026-07-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.9281 0.9281 0.9418 0.9418 -0.0137 -1.45%
2026-07-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9418 0.9418 0.9371 0.9371 0.0047 0.50%
2026-07-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9371 0.9371 0.9325 0.9325 0.0046 0.49%
2026-07-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.9325 0.9325 0.9678 0.9678 -0.0353 -3.65%
2026-07-01 010678 中欧均衡成长混合A 0.9678 0.9678 0.9717 0.9717 -0.0039 -0.40%
2026-06-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9717 0.9717 0.9659 0.9659 0.0058 0.60%
2026-06-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.9659 0.9659 0.9621 0.9621 0.0038 0.39%
2026-06-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9621 0.9621 0.9809 0.9809 -0.0188 -1.92%
2026-06-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9809 0.9809 0.9662 0.9662 0.0147 1.52%
2026-06-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.9662 0.9662 0.9542 0.9542 0.0120 1.26%
2026-06-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.9542 0.9542 0.9770 0.9770 -0.0228 -2.33%
2026-06-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.9770 0.9770 0.9501 0.9501 0.0269 2.83%
2026-06-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2026-06-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.9496 0.9496 0.9423 0.9423 0.0073 0.77%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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