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中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)

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今天最新净值 0.9302 0.0018 0.19% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.9356 -0.0001 -0.0095%
  • 累计净值：0.9302
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1230亿
  • 最近资产：10.70亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧均衡成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧均衡成长混合A(010678)基金累计收益率2.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.9357 0.9357 0.9302 0.9302 0.0055 0.59%
2026-01-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.9302 0.9302 0.9284 0.9284 0.0018 0.19%
2026-01-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9290 0.9290 0.9294 0.9294 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.9294 0.9294 0.9312 0.9312 -0.0018 -0.19%
2026-01-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.9312 0.9312 0.9324 0.9324 -0.0012 -0.13%
2026-01-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.9324 0.9324 0.9326 0.9326 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.9326 0.9326 0.9366 0.9366 -0.0040 -0.43%
2026-01-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.9366 0.9366 0.9335 0.9335 0.0031 0.33%
2026-01-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.9335 0.9335 0.9391 0.9391 -0.0056 -0.60%
2026-01-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.9391 0.9391 0.9351 0.9351 0.0040 0.43%
2026-01-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.9351 0.9351 0.9386 0.9386 -0.0035 -0.37%
2026-01-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9386 0.9386 0.9401 0.9401 -0.0015 -0.16%
2026-01-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.9401 0.9401 0.9296 0.9296 0.0105 1.13%
2026-01-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9296 0.9296 0.9230 0.9230 0.0066 0.72%
2026-01-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.9230 0.9230 0.9332 0.9332 -0.0102 -1.09%
2026-01-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.9332 0.9332 0.9318 0.9318 0.0014 0.15%
2026-01-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9318 0.9318 0.9186 0.9186 0.0132 1.44%
2026-01-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.9186 0.9186 0.8999 0.8999 0.0187 2.08%
2025-12-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2025-12-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9023 0.9023 0.8993 0.8993 0.0030 0.33%
2025-12-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.8993 0.8993 0.9065 0.9065 -0.0072 -0.79%
2025-12-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9065 0.9065 0.9046 0.9046 0.0019 0.21%
2025-12-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9046 0.9046 0.9030 0.9030 0.0016 0.18%
2025-12-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.9030 0.9030 0.8986 0.8986 0.0044 0.49%
2025-12-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.8986 0.8986 0.8943 0.8943 0.0043 0.48%
2025-12-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07%
2025-12-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.8848 0.8848 0.8811 0.8811 0.0037 0.42%
2025-12-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.8811 0.8811 0.8843 0.8843 -0.0032 -0.36%
2025-12-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8843 0.8843 0.8685 0.8685 0.0158 1.82%
2025-12-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.8685 0.8685 0.8787 0.8787 -0.0102 -1.16%
2025-12-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.8787 0.8787 0.8816 0.8816 -0.0029 -0.33%
2025-12-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.8816 0.8816 0.8735 0.8735 0.0081 0.93%
2025-12-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.8735 0.8735 0.8797 0.8797 -0.0062 -0.70%
2025-12-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.8797 0.8797 0.8809 0.8809 -0.0012 -0.14%
2025-12-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.8809 0.8809 0.8863 0.8863 -0.0054 -0.61%
2025-12-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.8863 0.8863 0.8804 0.8804 0.0059 0.67%
2025-12-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.8804 0.8804 0.8749 0.8749 0.0055 0.63%
2025-12-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.8749 0.8749 0.8723 0.8723 0.0026 0.30%
2025-12-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.8723 0.8723 0.8777 0.8777 -0.0054 -0.62%
2025-12-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.8777 0.8777 0.8838 0.8838 -0.0061 -0.69%
2025-12-01 010678 中欧均衡成长混合A 0.8838 0.8838 0.8739 0.8739 0.0099 1.13%
2025-11-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.8739 0.8739 0.8716 0.8716 0.0023 0.26%
2025-11-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.8716 0.8716 0.8704 0.8704 0.0012 0.14%
2025-11-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.8704 0.8704 0.8674 0.8674 0.0030 0.35%
2025-11-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.8674 0.8674 0.8571 0.8571 0.0103 1.20%
2025-11-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8571 0.8571 0.8543 0.8543 0.0028 0.33%
2025-11-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.8543 0.8543 0.8761 0.8761 -0.0218 -2.49%
2025-11-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.8761 0.8761 0.8800 0.8800 -0.0039 -0.44%
2025-11-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.8800 0.8800 0.8772 0.8772 0.0028 0.32%
2025-11-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.8772 0.8772 0.8832 0.8832 -0.0060 -0.68%
2025-11-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8832 0.8832 0.8901 0.8901 -0.0069 -0.78%
2025-11-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.8901 0.8901 0.9056 0.9056 -0.0155 -1.71%
2025-11-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9056 0.9056 0.8913 0.8913 0.0143 1.60%
2025-11-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.8913 0.8913 0.8946 0.8946 -0.0033 -0.37%
2025-11-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.8946 0.8946 0.9008 0.9008 -0.0062 -0.69%
2025-11-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9008 0.9008 0.8990 0.8990 0.0018 0.20%
2025-11-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.33%
2025-11-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9020 0.9020 0.8931 0.8931 0.0089 1.00%
2025-11-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.8931 0.8931 0.8939 0.8939 -0.0008 -0.09%
2025-11-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.8939 0.8939 0.9015 0.9015 -0.0076 -0.84%
2025-11-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9015 0.9015 0.8963 0.8963 0.0052 0.58%
2025-10-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.8963 0.8963 0.9048 0.9048 -0.0085 -0.94%
2025-10-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9048 0.9048 0.9144 0.9144 -0.0096 -1.05%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合A 1.9440 4.80%
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