中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)

今天最新净值 0.8972 0.0043 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0042 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8972
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1230亿
最近资产：10.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧均衡成长混合A(010678)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010678	中欧均衡成长混合A	0.8975	0.8975	0.8972	0.8972	0.0003	0.03%
2026-09-16	010678	中欧均衡成长混合A	0.8972	0.8972	0.8929	0.8929	0.0043	0.48%
2026-09-15	010678	中欧均衡成长混合A	0.8929	0.8929	0.8995	0.8995	-0.0066	-0.73%
2026-09-14	010678	中欧均衡成长混合A	0.8995	0.8995	0.9028	0.9028	-0.0033	-0.37%
2026-09-11	010678	中欧均衡成长混合A	0.9028	0.9028	0.9106	0.9106	-0.0078	-0.86%
2026-09-10	010678	中欧均衡成长混合A	0.9106	0.9106	0.9195	0.9195	-0.0089	-0.97%
2026-09-09	010678	中欧均衡成长混合A	0.9195	0.9195	0.9140	0.9140	0.0055	0.60%
2026-09-08	010678	中欧均衡成长混合A	0.9140	0.9140	0.9174	0.9174	-0.0034	-0.37%
2026-09-07	010678	中欧均衡成长混合A	0.9174	0.9174	0.9129	0.9129	0.0045	0.49%
2026-09-04	010678	中欧均衡成长混合A	0.9129	0.9129	0.9129	0.9129	0.0000	0.00%

2026-09-03	010678	中欧均衡成长混合A	0.9129	0.9129	0.9081	0.9081	0.0048	0.53%
2026-09-02	010678	中欧均衡成长混合A	0.9081	0.9081	0.9188	0.9188	-0.0107	-1.16%
2026-09-01	010678	中欧均衡成长混合A	0.9188	0.9188	0.9209	0.9209	-0.0021	-0.23%
2026-08-31	010678	中欧均衡成长混合A	0.9209	0.9209	0.9177	0.9177	0.0032	0.35%
2026-08-28	010678	中欧均衡成长混合A	0.9177	0.9177	0.9232	0.9232	-0.0055	-0.60%
2026-08-27	010678	中欧均衡成长混合A	0.9232	0.9232	0.9133	0.9133	0.0099	1.08%
2026-08-26	010678	中欧均衡成长混合A	0.9133	0.9133	0.9052	0.9052	0.0081	0.89%
2026-08-25	010678	中欧均衡成长混合A	0.9052	0.9052	0.9031	0.9031	0.0021	0.23%
2026-08-24	010678	中欧均衡成长混合A	0.9031	0.9031	0.9172	0.9172	-0.0141	-1.54%
2026-08-21	010678	中欧均衡成长混合A	0.9172	0.9172	0.9107	0.9107	0.0065	0.71%
2026-08-20	010678	中欧均衡成长混合A	0.9107	0.9107	0.9061	0.9061	0.0046	0.51%
2026-08-19	010678	中欧均衡成长混合A	0.9061	0.9061	0.9336	0.9336	-0.0275	-2.95%
2026-08-18	010678	中欧均衡成长混合A	0.9336	0.9336	0.9354	0.9354	-0.0018	-0.19%

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基金名称	单位净值	日增长率
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富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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中欧盛世C	1.7234	4.04%