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中欧稳健添悦债券C - 基金主页(代码:024967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9963 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	-0.59%	-1.64%	-	-	-	-0.09%
同类排名		654/1766	713/1768	1155/1726				-

中欧稳健添悦债券C(024967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9990	0.27%
2026-09-17	0.9963	-0.02%
2026-09-16	0.9965	0.23%
2026-09-15	0.9942	-0.02%
2026-09-14	0.9944	0.02%
2026-09-11	0.9942	-0.29%

中欧稳健添悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	0.52%	3.98%
601138	工业富联	0.0000	0.51%	2.61%
688002	睿创微纳	0.0000	0.49%	2.31%
688041	海光信息	0.0000	0.49%	3.01%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.46%	5.54%
00981	中芯国际	0.0000	0.43%	1.11%
002384	东山精密	0.0000	0.39%	2.18%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.36%	1.75%

中欧稳健添悦债券C(024967)基金档案

基金代码	024967	基金简称	中欧稳健添悦债券C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈凯杨	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%