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中欧量化动能混合C - 基金主页(代码:014702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1816 0.0085 0.7257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2022-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2863亿
最近资产：2.77亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-1.10%	-3.40%	-8.25%	4.27%	60.55%	29.14%	19.59%
同类排名	2405/4981	2977/5421	1365/5424	2527/5380	2142/4741	1892/4207	1823/3662	-

中欧量化动能混合C(014702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1174	1.38%
2026-09-17	1.1022	-0.12%
2026-09-16	1.1035	1.34%
2026-09-15	1.0889	-0.84%
2026-09-14	1.0981	0.23%
2026-09-11	1.0956	-1.70%

中欧量化动能混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.71%	0.60%
600999	招商证券	0.0000	1.20%	1.33%
601688	华泰证券	0.0000	1.20%	0.99%
601211	国泰海通	0.0000	1.10%	0.53%
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.77%	-0.05%
601766	中国中车	0.0000	0.75%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	0.71%	1.47%
600926	杭州银行	0.0000	0.71%	1.80%

中欧量化动能混合C(014702)基金档案

基金代码	014702	基金简称	中欧量化动能混合C	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.77亿	最近份额	3.2863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%