中欧量化动能混合C基金净值查询(014702)

今天最新净值 1.1035 0.0146 1.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1816 0.0085 0.7257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2022-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2863亿
最近资产：2.77亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一月中欧量化动能混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧量化动能混合C(014702)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014702	中欧量化动能混合C	1.1022	1.1022	1.1035	1.1035	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	014702	中欧量化动能混合C	1.1035	1.1035	1.0889	1.0889	0.0146	1.34%
2026-09-15	014702	中欧量化动能混合C	1.0889	1.0889	1.0981	1.0981	-0.0092	-0.84%
2026-09-14	014702	中欧量化动能混合C	1.0981	1.0981	1.0956	1.0956	0.0025	0.23%
2026-09-11	014702	中欧量化动能混合C	1.0956	1.0956	1.1145	1.1145	-0.0189	-1.70%
2026-09-10	014702	中欧量化动能混合C	1.1145	1.1145	1.1245	1.1245	-0.0100	-0.89%
2026-09-09	014702	中欧量化动能混合C	1.1245	1.1245	1.1234	1.1234	0.0011	0.10%
2026-09-08	014702	中欧量化动能混合C	1.1234	1.1234	1.1184	1.1184	0.0050	0.45%
2026-09-07	014702	中欧量化动能混合C	1.1184	1.1184	1.1083	1.1083	0.0101	0.91%
2026-09-04	014702	中欧量化动能混合C	1.1083	1.1083	1.1149	1.1149	-0.0066	-0.59%

2026-09-03	014702	中欧量化动能混合C	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%
2026-09-02	014702	中欧量化动能混合C	1.1139	1.1139	1.1274	1.1274	-0.0135	-1.20%
2026-09-01	014702	中欧量化动能混合C	1.1274	1.1274	1.1337	1.1337	-0.0063	-0.56%
2026-08-31	014702	中欧量化动能混合C	1.1337	1.1337	1.1218	1.1218	0.0119	1.06%
2026-08-28	014702	中欧量化动能混合C	1.1218	1.1218	1.1225	1.1225	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014702	中欧量化动能混合C	1.1225	1.1225	1.1042	1.1042	0.0183	1.66%
2026-08-26	014702	中欧量化动能混合C	1.1042	1.1042	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%
2026-08-25	014702	中欧量化动能混合C	1.1007	1.1007	1.0968	1.0968	0.0039	0.36%
2026-08-24	014702	中欧量化动能混合C	1.0968	1.0968	1.1110	1.1110	-0.0142	-1.28%
2026-08-21	014702	中欧量化动能混合C	1.1110	1.1110	1.1058	1.1058	0.0052	0.47%
2026-08-20	014702	中欧量化动能混合C	1.1058	1.1058	1.0954	1.0954	0.0104	0.95%
2026-08-19	014702	中欧量化动能混合C	1.0954	1.0954	1.1387	1.1387	-0.0433	-3.80%
2026-08-18	014702	中欧量化动能混合C	1.1387	1.1387	1.1410	1.1410	-0.0023	-0.20%

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