中欧嘉益一年持有期混合A基金净值查询(011708)

今天最新净值 0.8655 0.0118 1.3800% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9007 -0.0059 -0.6545%

累计净值：0.8655
成立日期：2021-05-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9151亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一季中欧嘉益一年持有期混合A基金净值查询

近一季,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9064	0.9064	0.9066	0.9066	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9066	0.9066	0.9037	0.9037	0.0029	0.32%
2024-04-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9037	0.9037	0.8918	0.8918	0.0119	1.33%
2024-04-16	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8918	0.8918	0.9173	0.9173	-0.0255	-2.78%
2024-04-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9173	0.9173	0.9067	0.9067	0.0106	1.17%
2024-04-12	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9067	0.9067	0.9035	0.9035	0.0032	0.35%
2024-04-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9035	0.9035	0.8989	0.8989	0.0046	0.51%
2024-04-10	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8989	0.8989	0.8916	0.8916	0.0073	0.82%
2024-04-09	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8916	0.8916	0.8967	0.8967	-0.0051	-0.57%
2024-04-08	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8967	0.8967	0.9036	0.9036	-0.0069	-0.76%

2024-04-03	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9036	0.9036	0.8897	0.8897	0.0139	1.56%
2024-04-02	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8897	0.8897	0.8856	0.8856	0.0041	0.46%
2024-04-01	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8856	0.8856	0.8765	0.8765	0.0091	1.04%
2024-03-29	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8765	0.8765	0.8643	0.8643	0.0122	1.41%
2024-03-28	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8643	0.8643	0.8527	0.8527	0.0116	1.36%
2024-03-27	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8527	0.8527	0.8529	0.8529	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8529	0.8529	0.8556	0.8556	-0.0027	-0.32%
2024-03-25	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8556	0.8556	0.8468	0.8468	0.0088	1.04%
2024-03-22	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8468	0.8468	0.8591	0.8591	-0.0123	-1.43%
2024-03-21	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8591	0.8591	0.8583	0.8583	0.0008	0.09%
2024-03-20	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8583	0.8583	0.8583	0.8583	0.0000	0.00%
2024-03-19	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8583	0.8583	0.8671	0.8671	-0.0088	-1.01%
2024-03-18	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8671	0.8671	0.8655	0.8655	0.0016	0.18%
2024-03-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8655	0.8655	0.8537	0.8537	0.0118	1.38%
2024-03-14	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8537	0.8537	0.8492	0.8492	0.0045	0.53%

2024-03-13	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8492	0.8492	0.8436	0.8436	0.0056	0.66%
2024-03-12	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8436	0.8436	0.8522	0.8522	-0.0086	-1.01%
2024-03-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8522	0.8522	0.8464	0.8464	0.0058	0.69%
2024-03-08	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8464	0.8464	0.8375	0.8375	0.0089	1.06%
2024-03-07	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8375	0.8375	0.8396	0.8396	-0.0021	-0.25%
2024-03-06	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8396	0.8396	0.8376	0.8376	0.0020	0.24%
2024-03-05	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8376	0.8376	0.8417	0.8417	-0.0041	-0.49%
2024-03-04	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8417	0.8417	0.8369	0.8369	0.0048	0.57%
2024-03-01	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8369	0.8369	0.8336	0.8336	0.0033	0.40%
2024-02-29	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8336	0.8336	0.8137	0.8137	0.0199	2.45%
2024-02-28	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8137	0.8137	0.8343	0.8343	-0.0206	-2.47%
2024-02-27	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8343	0.8343	0.8210	0.8210	0.0133	1.62%
2024-02-26	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8210	0.8210	0.8209	0.8209	0.0001	0.01%
2024-02-23	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8209	0.8209	0.8164	0.8164	0.0045	0.55%
2024-02-22	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8164	0.8164	0.8106	0.8106	0.0058	0.72%
2024-02-21	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8106	0.8106	0.8072	0.8072	0.0034	0.42%
2024-02-20	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8072	0.8072	0.8036	0.8036	0.0036	0.45%
2024-02-19	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8036	0.8036	0.8018	0.8018	0.0018	0.22%
2024-02-08	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8018	0.8018	0.7934	0.7934	0.0084	1.06%
2024-02-07	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7934	0.7934	0.7718	0.7718	0.0216	2.80%
2024-02-06	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7718	0.7718	0.7347	0.7347	0.0371	5.05%
2024-02-05	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7347	0.7347	0.7426	0.7426	-0.0079	-1.06%
2024-02-02	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7426	0.7426	0.7551	0.7551	-0.0125	-1.66%
2024-02-01	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7551	0.7551	0.7569	0.7569	-0.0018	-0.24%
2024-01-31	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7569	0.7569	0.7699	0.7699	-0.0130	-1.69%
2024-01-30	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7699	0.7699	0.7842	0.7842	-0.0143	-1.82%
2024-01-29	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7842	0.7842	0.7922	0.7922	-0.0080	-1.01%
2024-01-26	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7922	0.7922	0.8035	0.8035	-0.0113	-1.41%
2024-01-25	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.8035	0.8035	0.7883	0.7883	0.0152	1.93%
2024-01-24	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7883	0.7883	0.7816	0.7816	0.0067	0.86%
2024-01-23	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7816	0.7816	0.7758	0.7758	0.0058	0.75%
2024-01-22	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.7758	0.7758	0.8063	0.8063	-0.0305	-3.78%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	0.8124	1.23%
中欧高端装备股票发起C	0.8066	1.22%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1268	0.68%
中欧瑞丰LOF	1.1727	0.68%
中欧价值回报混合A	1.1366	0.67%
中欧价值回报混合C	1.1286	0.66%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.5386	0.62%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.4671	0.62%
中欧融恒平衡混合C	1.1199	0.47%
中欧融恒平衡混合A	1.1272	0.46%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%