中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)

今天最新净值 1.3164 -0.0085 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0093 0.6888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3164
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9721亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一季中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率-18.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3226	1.3226	1.3164	1.3164	0.0062	0.47%
2026-09-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3164	1.3164	1.3249	1.3249	-0.0085	-0.64%
2026-09-14	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3249	1.3249	1.3310	1.3310	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3310	1.3310	1.3452	1.3452	-0.0142	-1.06%
2026-09-10	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3452	1.3452	1.3499	1.3499	-0.0047	-0.35%
2026-09-09	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3499	1.3499	1.3466	1.3466	0.0033	0.25%
2026-09-08	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3466	1.3466	1.3501	1.3501	-0.0035	-0.26%
2026-09-07	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3501	1.3501	1.3443	1.3443	0.0058	0.43%
2026-09-04	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3443	1.3443	1.3514	1.3514	-0.0071	-0.53%
2026-09-03	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3514	1.3514	1.3471	1.3471	0.0043	0.32%

2026-09-02	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3471	1.3471	1.3707	1.3707	-0.0236	-1.72%
2026-09-01	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3707	1.3707	1.3904	1.3904	-0.0197	-1.42%
2026-08-31	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3904	1.3904	1.4017	1.4017	-0.0113	-0.81%
2026-08-28	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4017	1.4017	1.4033	1.4033	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4033	1.4033	1.4001	1.4001	0.0032	0.23%
2026-08-26	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4001	1.4001	1.3986	1.3986	0.0015	0.11%
2026-08-25	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3986	1.3986	1.4074	1.4074	-0.0088	-0.63%
2026-08-24	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4074	1.4074	1.4390	1.4390	-0.0316	-2.20%
2026-08-21	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4390	1.4390	1.4212	1.4212	0.0178	1.25%
2026-08-20	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4212	1.4212	1.4143	1.4143	0.0069	0.49%
2026-08-19	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4143	1.4143	1.4830	1.4830	-0.0687	-4.63%
2026-08-18	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4830	1.4830	1.4938	1.4938	-0.0108	-0.72%
2026-08-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4938	1.4938	1.4505	1.4505	0.0433	2.99%
2026-08-14	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4505	1.4505	1.4493	1.4493	0.0012	0.08%
2026-08-13	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4493	1.4493	1.4733	1.4733	-0.0240	-1.66%

2026-08-12	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4733	1.4733	1.4584	1.4584	0.0149	1.02%
2026-08-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4584	1.4584	1.4914	1.4914	-0.0330	-2.26%
2026-08-10	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4914	1.4914	1.5046	1.5046	-0.0132	-0.88%
2026-08-07	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5046	1.5046	1.4818	1.4818	0.0228	1.54%
2026-08-06	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4818	1.4818	1.4944	1.4944	-0.0126	-0.85%
2026-08-05	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4944	1.4944	1.4637	1.4637	0.0307	2.10%
2026-08-04	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4637	1.4637	1.4352	1.4352	0.0285	1.99%
2026-08-03	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4352	1.4352	1.4429	1.4429	-0.0077	-0.53%
2026-07-31	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4429	1.4429	1.4572	1.4572	-0.0143	-0.99%
2026-07-30	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4572	1.4572	1.4762	1.4762	-0.0190	-1.29%
2026-07-29	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4762	1.4762	1.4594	1.4594	0.0168	1.15%
2026-07-28	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4594	1.4594	1.5389	1.5389	-0.0795	-5.17%
2026-07-27	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5389	1.5389	1.5030	1.5030	0.0359	2.39%
2026-07-24	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5030	1.5030	1.5336	1.5336	-0.0306	-2.00%
2026-07-23	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5336	1.5336	1.5451	1.5451	-0.0115	-0.74%
2026-07-22	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5451	1.5451	1.5770	1.5770	-0.0319	-2.02%
2026-07-21	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5770	1.5770	1.4976	1.4976	0.0794	5.30%
2026-07-20	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4976	1.4976	1.4817	1.4817	0.0159	1.07%
2026-07-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4817	1.4817	1.5847	1.5847	-0.1030	-6.50%
2026-07-16	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.5847	1.5847	1.6154	1.6154	-0.0307	-1.90%
2026-07-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6154	1.6154	1.6516	1.6516	-0.0362	-2.19%
2026-07-14	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6516	1.6516	1.6027	1.6027	0.0489	3.05%
2026-07-13	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6027	1.6027	1.6292	1.6292	-0.0265	-1.63%
2026-07-10	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6292	1.6292	1.7000	1.7000	-0.0708	-4.16%
2026-07-09	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7000	1.7000	1.6375	1.6375	0.0625	3.82%
2026-07-08	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6375	1.6375	1.6242	1.6242	0.0133	0.82%
2026-07-07	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6242	1.6242	1.6300	1.6300	-0.0058	-0.36%
2026-07-06	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6300	1.6300	1.6560	1.6560	-0.0260	-1.57%
2026-07-03	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6560	1.6560	1.6451	1.6451	0.0109	0.66%
2026-07-02	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6451	1.6451	1.7699	1.7699	-0.1248	-7.59%
2026-07-01	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7699	1.7699	1.8178	1.8178	-0.0479	-2.71%
2026-06-30	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.8178	1.8178	1.7708	1.7708	0.0470	2.65%
2026-06-29	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7708	1.7708	1.7654	1.7654	0.0054	0.31%
2026-06-26	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7654	1.7654	1.8084	1.8084	-0.0430	-2.38%
2026-06-25	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.8084	1.8084	1.7422	1.7422	0.0662	3.80%
2026-06-24	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7422	1.7422	1.6860	1.6860	0.0562	3.33%
2026-06-23	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6860	1.6860	1.7548	1.7548	-0.0688	-4.08%
2026-06-22	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7548	1.7548	1.7446	1.7446	0.0102	0.58%
2026-06-18	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.7446	1.7446	1.6821	1.6821	0.0625	3.72%
2026-06-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.6821	1.6821	1.6291	1.6291	0.0530	3.25%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%