中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)
今天最新净值
1.3484
0.0218 1.64%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3304
0.0088 0.6646%
- 累计净值：1.3484
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9721亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一季中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
近一季,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0268 |
-2.03% |
| 2025-12-26 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0218 |
1.64% |
| 2025-12-25 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0324 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0279 |
-2.16% |
|
|
| 2025-12-15 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2888 |
1.2888 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0181 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0115 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0257 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0288 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0226 |
1.86% |
|
|
| 2025-11-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0491 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0297 |
-2.30% |
| 2025-11-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0369 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0326 |
2.51% |
| 2025-11-12 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0159 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0376 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2927 |
1.2927 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0273 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0424 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0324 |
2.42% |
| 2025-10-28 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0235 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0265 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0482 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0416 |
3.31% |
| 2025-10-20 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0193 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0430 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0325 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0493 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0491 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0282 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0122 |
0.92% |
