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中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金盘中实时估值(011708)

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今天最新净值 1.3484 0.0218 1.64% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3484
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9721亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

中欧嘉益一年持有期混合A基金011708重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	9.00%	2.14%	0.1926%
002475	立讯精密	0.0000	7.12%	-0.52%	-0.0370%
300308	中际旭创	0.0000	6.18%	1.75%	0.1082%
000630	铜陵有色	0.0000	5.20%	0.87%	0.0452%
00700	腾讯控股	0.0000	5.18%	0.59%	0.0306%
601138	工业富联	0.0000	5.12%	-1.69%	-0.0865%
002558	巨人网络	0.0000	4.90%	-2.29%	-0.1122%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.56%	3.23%	0.1473%
002517	恺英网络	0.0000	4.08%	0.64%	0.0261%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.98%	1.40%	0.0557%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.32%		0.37%		92.12%

中欧嘉益一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-29	-2.03%	-1.31%
2025-12-26	1.64%	0.90%
2025-12-25	0.05%	0.13%
2025-12-24	0.14%	0.51%
2025-12-23	0.37%	0.43%
2025-12-22	1.76%	2.00%
2025-12-19	1.27%	0.86%
2025-12-18	-1.03%	-0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧嘉益一年持有期混合A基金011708实时估值图

中欧嘉益一年持有期混合A基金011708实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2481	4.2600%
中欧制造升级混合发起A	1.0453	3.7083%
中欧制造升级混合发起C	1.0433	3.7083%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6324	2.0050%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5865	2.0050%
中欧丰泰港股通混合A	1.6953	1.7015%
中欧丰泰港股通混合C	1.6536	1.7015%
中欧丰泓沪港深混合A	1.4686	1.6434%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	2.6097	6.8206%
方正富邦远见成长混合A	1.4239	6.0077%
方正富邦远见成长混合C	1.3922	6.0077%
国联安气候变化混合A	0.6566	5.6059%
国联安气候变化混合C	0.6491	5.6059%
恒越智选科技混合A	1.3888	5.3123%
恒越智选科技混合C	1.3741	5.3123%
红土创新科技创新3个月定开混合A	1.0041	5.2688%