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中欧嘉益一年持有期混合A - 基金主页(代码:011708)

今天最新净值 0.8655 0.0118 1.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8647 0.0004 0.0500%
  • 累计净值:0.8655
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9151亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 叶培培
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.09% 2.26% 7.94% -0.73% -13.86% -5.18% - -13.45%
同类排名 1984/4200 1821/4295 2131/4274 2089/4165 1304/3654 500/2899 0/1719 -
中欧嘉益一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 0.0000 5.55% 2.40%
002643 万润股份 158.4900 5.47% -1.50%
300973 立高食品 32.8500 5.04% -2.10%
601058 赛轮轮胎 252.1400 4.50% 0.48%
300454 深信服 35.1600 3.48% -2.54%
600060 海信视像 0.0000 3.01% -0.34%
002472 双环传动 0.0000 3.00% -0.87%
688550 瑞联新材 0.0000 2.54% 1.46%
603055 台华新材 0.0000 2.25% 0.44%
688789 宏华数科 0.0000 2.16% 6.28%
中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金档案
基金代码 011708 基金简称 中欧嘉益一年混合A 基金全称
发行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金类型
基金经理 王健 叶培培 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 6.9151亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率