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中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)

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今天最新净值 1.3226 0.0062 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0093 0.6888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3226
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9721亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一周中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3164	1.3164	1.3226	1.3226	-0.0062	-0.47%
2026-09-16	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3226	1.3226	1.3164	1.3164	0.0062	0.47%
2026-09-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3164	1.3164	1.3249	1.3249	-0.0085	-0.64%
2026-09-14	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3249	1.3249	1.3310	1.3310	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3310	1.3310	1.3452	1.3452	-0.0142	-1.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%