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中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)

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今天最新净值 1.3226 0.0062 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0093 0.6888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3226
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9721亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一周中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3164	1.3164	1.3226	1.3226	-0.0062	-0.47%
2026-09-16	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3226	1.3226	1.3164	1.3164	0.0062	0.47%
2026-09-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3164	1.3164	1.3249	1.3249	-0.0085	-0.64%
2026-09-14	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3249	1.3249	1.3310	1.3310	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3310	1.3310	1.3452	1.3452	-0.0142	-1.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1680	3.03%
中欧阿尔法混合A	0.7893	2.88%
中欧阿尔法混合C	0.7657	2.88%
科创中欧	2.9999	2.63%
中欧明睿新常态混合A	3.7400	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%