中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)
今天最新净值
1.3226
0.0062 0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0093 0.6888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3226
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9721亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 叶培培
近一月中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
近一月,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率-8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0071 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0236 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0316 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0178 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0687 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
011708 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0108 |
-0.72% |
