中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)

今天最新净值 1.3484 0.0218 1.64% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3304 0.0088 0.6646%

累计净值：1.3484
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9721亿
最近资产：3.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健叶培培

近一月中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧嘉益一年持有期混合A(011708)基金累计收益率8.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3216	1.3216	1.3484	1.3484	-0.0268	-2.03%
2025-12-26	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3484	1.3484	1.3266	1.3266	0.0218	1.64%
2025-12-25	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3266	1.3266	1.3259	1.3259	0.0007	0.05%
2025-12-24	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3259	1.3259	1.3240	1.3240	0.0019	0.14%
2025-12-23	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3240	1.3240	1.3191	1.3191	0.0049	0.37%
2025-12-22	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3191	1.3191	1.2963	1.2963	0.0228	1.76%
2025-12-19	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2963	1.2963	1.2800	1.2800	0.0163	1.27%
2025-12-18	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2800	1.2800	1.2933	1.2933	-0.0133	-1.03%
2025-12-17	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2933	1.2933	1.2609	1.2609	0.0324	2.57%
2025-12-16	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2609	1.2609	1.2888	1.2888	-0.0279	-2.16%

2025-12-15	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2888	1.2888	1.3000	1.3000	-0.0112	-0.86%
2025-12-12	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3000	1.3000	1.2866	1.2866	0.0134	1.04%
2025-12-11	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2866	1.2866	1.3036	1.3036	-0.0170	-1.30%
2025-12-10	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3036	1.3036	1.2992	1.2992	0.0044	0.34%
2025-12-09	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2992	1.2992	1.3173	1.3173	-0.0181	-1.37%
2025-12-08	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3173	1.3173	1.3058	1.3058	0.0115	0.88%
2025-12-05	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.3058	1.3058	1.2801	1.2801	0.0257	2.01%
2025-12-04	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2801	1.2801	1.2721	1.2721	0.0080	0.63%
2025-12-03	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2721	1.2721	1.2753	1.2753	-0.0032	-0.25%
2025-12-02	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2753	1.2753	1.2789	1.2789	-0.0036	-0.28%
2025-12-01	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2789	1.2789	1.2501	1.2501	0.0288	2.30%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
中欧盛世LOF	2.1562	3.77%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1632	1.43%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1617	1.42%
中欧高端装备股票发起A	1.0537	1.15%
中欧高端装备股票发起C	1.0375	1.14%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9928	0.77%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9908	0.77%
中欧数字经济混合发起A	3.1036	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.3432	5.55%
方正富邦远见成长混合C	1.3133	5.55%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9341	5.44%
财通资管先进制造混合发起式C	1.9248	5.43%
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
同泰竞争优势混合C	1.2801	4.52%
同泰竞争优势混合A	1.3094	4.51%
鹏华碳中和主题混合A	1.9290	4.37%
鹏华碳中和主题混合C	1.8986	4.36%