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中欧瑾灵灵活配置混合C - 基金主页(代码:004735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2288 -0.0027 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2542 -0.0001 -0.0055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2288
成立日期：2017-12-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4712亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨李泽南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-0.07%	-2.30%	-3.98%	-1.10%	2.59%	0.92%	25.75%
同类排名	1493/2282	871/2314	708/2307	982/2292	1546/2265	2075/2173	1763/2101	-

中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2373	0.69%
2026-09-17	1.2288	-0.22%
2026-09-16	1.2315	0.75%
2026-09-15	1.2223	0.16%
2026-09-14	1.2204	-0.42%
2026-09-11	1.2255	-0.33%

中欧瑾灵灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.94%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	1.43%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	1.16%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.08%	5.89%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.70%	5.54%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.64%	3.60%
000811	冰轮环境	0.0000	0.62%	10.02%
688630	芯碁微装	0.0000	0.61%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%

中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金档案

基金代码	004735	基金简称	中欧瑾灵灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-11-27	成立日期	2017-12-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓欣雨李泽南	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.4712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%