中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.2223
0.0019 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2542
-0.0001 -0.0055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4712亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓欣雨 李泽南
近一季,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0232 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0165 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0176 |
1.39% |
| 2026-07-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0125 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0063 |
0.49% |
