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中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)

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今天最新净值 1.2315 0.0092 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2542 -0.0001 -0.0055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2315
成立日期：2017-12-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4712亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨李泽南

近一周中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2288	1.2288	1.2315	1.2315	-0.0027	-0.22%
2026-09-16	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2315	1.2315	1.2223	1.2223	0.0092	0.75%
2026-09-15	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2223	1.2223	1.2204	1.2204	0.0019	0.16%
2026-09-14	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2204	1.2204	1.2255	1.2255	-0.0051	-0.42%
2026-09-11	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2255	1.2255	1.2296	1.2296	-0.0041	-0.33%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%